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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.20%-325.9万 | 35.33%-1,549.8万 | -150.07%-361.6万 | 78.16%-181.4万 | -37.35%-511.5万 | 52.79%-495.3万 | 8.37%-2,396.6万 | 90.39%-144.6万 | 41.78%-830.5万 | -13.61%-372.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.61%-445.8万 | 45.86%-2,792万 | 29.76%-639.6万 | 49.72%-641.8万 | 55.13%-675.6万 | 42.98%-835万 | -38.85%-5,157.3万 | 54.59%-910.6万 | -61.92%-1,276.4万 | -305.11%-1,505.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -89.47%2,000 | -107.07%-3.5万 | -110.23%-9,000 | -140.00%-3.8万 | -106.36%-7,000 | -90.59%1.9万 | -47.00%49.5万 | -64.08%8.8万 | -69.75%9.5万 | -6.78%11万 |
| 減価償却費及び償却費 | -75.31%29.8万 | 22.73%638.2万 | 53.29%158.2万 | 27.48%182.8万 | 22.06%176.5万 | -6.29%120.7万 | 29.64%520万 | -11.95%103.2万 | 40.04%143.4万 | 51.89%144.6万 |
| その他の非現金項目 | -70.29%11.2万 | -17.72%328.2万 | 16.27%64.3万 | -10.45%117.4万 | -46.22%108.8万 | 269.61%37.7万 | -47.60%398.9万 | -91.23%55.3万 | 178.94%131.1万 | 911.50%202.3万 |
| 運転資金の増減額 | -61.94%43.5万 | -107.76%-78.6万 | -112.84%-57.5万 | 85.75%74.3万 | -137.43%-209.7万 | 427.51%114.3万 | 175.47%1,013.2万 | 178.51%447.8万 | 103.60%40万 | 232.84%560.3万 |
| -売掛金増減額 | -153.74%-26.6万 | -91.13%68.7万 | -104.92%-17.6万 | 112.71%8.3万 | -94.91%28.5万 | 164.29%49.5万 | -35.10%774.6万 | 176.92%357.5万 | -642.05%-65.3万 | -28.71%559.4万 |
| -前払費用増減額 | -56.34%36.5万 | -57.12%66.8万 | 82.32%-24.9万 | -28.80%59.1万 | -128.57%-51万 | 138.18%83.6万 | 279.70%155.8万 | 44.59%-140.8万 | 448.74%83万 | 40.33%178.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 490.38%20.3万 | -237.37%-174.6万 | -97.38%6.4万 | -77.78%9万 | -25.37%-184.8万 | 48.51%-5.2万 | 134.62%127.1万 | 362.31%244.1万 | 128.28%40.5万 | 47.80%-147.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 88.98%-1.3万 | 49.39%-16.6万 | 92.86%-1.2万 | 91.89%-1.2万 | 82.35%-2.4万 | -195.16%-11.8万 | -5.81%-32.8万 | -64.71%-16.8万 | -18.40%-14.8万 | -21.43%-13.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 911.11%14.6万 | -99.13%-22.9万 | -631.58%-20.2万 | 73.53%-9,000 | --0 | -138.30%-1.8万 | 99.44%-11.5万 | 100.78%3.8万 | 99.63%-3.4万 | 98.40%-16.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.20%-325.9万 | 35.33%-1,549.8万 | -150.07%-361.6万 | 78.16%-181.4万 | -37.35%-511.5万 | 52.79%-495.3万 | 8.37%-2,396.6万 | 90.39%-144.6万 | 41.78%-830.5万 | -13.61%-372.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.00%-3.7万 | 75.35%-28.5万 | 41.45%-8.9万 | 70.80%-7.3万 | 80.36%-9.8万 | 90.20%-2.5万 | 74.20%-115.6万 | 75.28%-15.2万 | 81.50%-25万 | 70.42%-49.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -48.00%-3.7万 | 75.35%-28.5万 | 41.45%-8.9万 | 70.80%-7.3万 | 80.36%-9.8万 | 90.20%-2.5万 | 74.20%-115.6万 | 75.28%-15.2万 | 81.50%-25万 | 70.42%-49.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.00%-3.7万 | 75.35%-28.5万 | 41.45%-8.9万 | 70.80%-7.3万 | 80.36%-9.8万 | 90.20%-2.5万 | 74.20%-115.6万 | 75.28%-15.2万 | 81.50%-25万 | 70.42%-49.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.07%-5,000 | 150.69%1,577.1万 | 770.79%417.9万 | -81.64%102万 | 124.92%323.3万 | 131.81%733.9万 | -369.32%-3,111.1万 | 80.30%-62.3万 | 294.30%555.5万 | -897.91%-1,297.4万 |
| 借入金純額 | --0 | 127.62%786.6万 | 85.71%-8,000 | -100.76%-2.6万 | 99.58%-5万 | 139.60%795万 | -155.80%-2,847.6万 | 99.49%-5.6万 | 4,341.98%343.6万 | -13,921.43%-1,177.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 57.48%629.9万 | --629.9万 | ---- | ---- | ---- | -64.10%400万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 74.99%-223.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --52.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 13.58%-52.8万 | 136.53%160.6万 | -272.49%-211.2万 | 155.61%104.6万 | 374.50%328.3万 | 18.75%-61.1万 | -32.13%-439.6万 | 51.66%-56.7万 | -173.80%-188.1万 | -64.51%-119.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.07%-5,000 | 150.69%1,577.1万 | 770.79%417.9万 | -81.64%102万 | 124.92%323.3万 | 131.81%733.9万 | -369.32%-3,111.1万 | 80.30%-62.3万 | 294.30%555.5万 | -897.91%-1,297.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.12%970.1万 | -85.27%971.3万 | -22.68%922.7万 | -32.41%1,009.4万 | -62.42%1,207.4万 | -85.27%971.3万 | -36.11%6,594.6万 | -85.92%1,193.4万 | -85.53%1,493.4万 | -69.85%3,213.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -239.81%-330.1万 | 99.98%-1.2万 | 121.34%47.4万 | 71.10%-86.7万 | 88.49%-198万 | 106.98%236.1万 | -50.90%-5,623.3万 | 88.20%-222.1万 | 83.76%-300万 | -415.03%-1,719.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.99%640万 | -0.12%970.1万 | -0.12%970.1万 | -22.68%922.7万 | -32.41%1,009.4万 | -62.42%1,207.4万 | -85.27%971.3万 | -85.27%971.3万 | -85.92%1,193.4万 | -85.53%1,493.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.79%-329.6万 | 37.17%-1,578.3万 | -131.85%-370.5万 | 77.94%-188.7万 | -23.44%-521.3万 | 53.68%-497.8万 | 18.00%-2,512.2万 | 89.80%-159.8万 | 45.22%-855.5万 | 14.94%-422.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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