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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.38%-1,108.8万 | -3.08%-1,179.9万 | -68.98%-5,637.3万 | -1,506.1万 | -1,144.6万 | -136.02%-3,336.1万 | 18.31%-1,413.5万 | -1,730.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.17%-702.2万 | -11.86%-1,577.5万 | -323.72%-1.31億 | ---6,483.5万 | ---1,410.2万 | -54.35%-3,093.4万 | -4.88%-2,004.1万 | ---1,910.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 59.52%-17万 | 111.54%11.9万 | 91.48%-44.8万 | ---42万 | ---103.1万 | -260.78%-525.9万 | --327.1万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -95.21%6.1万 | -80.88%8.7万 | 416.73%274.9万 | --127.3万 | --45.5万 | 261.90%53.2万 | 6.52%14.7万 | --13.8万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -181.82%-3.1万 | ---- | ---- | -466.67%-1.1万 | 133.33%3,000 | ---9,000 |
| その他の非現金項目 | --12万 | --50.7万 | ---1,044.4万 | ---- | ---- | ---- | --13.4万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -532.14%-519万 | 18.07%122.2万 | 183.02%107.6万 | --120.1万 | --103.5万 | -242.26%-129.6万 | 371.94%91.1万 | ---33.5万 |
| -売掛金増減額 | -49.79%60.7万 | 1,852.11%124.4万 | 150.97%137万 | --120.9万 | ---7.1万 | -649.69%-268.8万 | 186.55%48.9万 | ---56.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3,193.09%-581.5万 | -112.66%-15.4万 | -83.11%27.6万 | --18.8万 | --121.6万 | 908.64%163.4万 | -28.00%16.2万 | --22.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 109.18%1.8万 | 220.00%13.2万 | -135.54%-57万 | ---19.6万 | ---11万 | -193.08%-24.2万 | 5,100.00%26万 | --5,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.38%-1,108.8万 | -3.08%-1,179.9万 | -68.98%-5,637.3万 | ---1,506.1万 | ---1,144.6万 | -136.02%-3,336.1万 | 18.31%-1,413.5万 | ---1,730.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 171.18%804万 | 23,151.85%1,244.8万 | -4,868.96%-1.28億 | -1,129.6万 | -5.4万 | 246.29%268万 | -118.36%-183.2万 | 997.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 148.19%4万 | 157.41%3.1万 | -28.19%-24.1万 | ---8.3万 | ---5.4万 | 55.24%-18.8万 | -137.29%-42万 | ---17.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -10.57%-1,101.8万 | ---- | ---- | ---996.5万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 8,263.27%800万 | --1,241.7万 | -1,010.54%-1.17億 | ---9.8万 | --0 | 1,018.88%1,280万 | -113.57%-139.3万 | --1,026.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 273.68%3.3万 | 82.24%-1.9万 | ---10.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 171.18%804万 | 23,151.85%1,244.8万 | -4,868.96%-1.28億 | ---1,129.6万 | ---5.4万 | 246.29%268万 | -118.36%-183.2万 | --997.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.54%7,000 | -25.30%6.2万 | -99.94%14万 | 5.2万 | 8.3万 | 1,013.31%2.24億 | 634.65%2,010万 | 273.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --2.24億 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | 637.06%1,996.7万 | --270.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -86.54%7,000 | -25.30%6.2万 | 218.18%14万 | --5.2万 | --8.3万 | -66.92%4.4万 | 392.59%13.3万 | --2.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.54%7,000 | -25.30%6.2万 | -99.94%14万 | --5.2万 | --8.3万 | 1,013.31%2.24億 | 634.65%2,010万 | --273.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.11%2,340.4万 | -89.05%2,279.4万 | 1,288.67%2.08億 | --1.97億 | --2.08億 | 38.09%1,498.4万 | -29.72%1,085.1万 | --1,544万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 88.44%-304.1万 | 106.23%71.1万 | -195.31%-1.84億 | ---2,630.5万 | ---1,141.7万 | 4,572.03%1.93億 | 190.06%413.3万 | ---458.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 80.83%-19.8万 | -168.71%-10.1万 | ---124.4万 | ---103.3万 | --14.7万 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.10%2,016.5万 | -88.11%2,340.4万 | -89.05%2,279.4万 | --1.69億 | --1.97億 | 1,288.67%2.08億 | 38.09%1,498.4万 | --1,085.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.87%-1,107.5万 | -2.71%-1,181.2万 | -68.75%-5,661.4万 | ---1,514.4万 | ---1,150万 | -130.50%-3,354.9万 | 16.74%-1,455.5万 | ---1,748.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
