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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.12%-3,907.8万 | 38.42%-1.66億 | 73.67%-1,414.7万 | 56.35%-3,838.9万 | 28.21%-4,187.8万 | -3.30%-7,121.2万 | -25.77%-2.69億 | 17.65%-5,372.2万 | -15.61%-8,794.8万 | -34.65%-5,833.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.34%-4,584.4万 | -6.24%-4.17億 | -138.70%-2.99億 | 140.77%4,401.1万 | -20.46%-8,671.9万 | 13.59%-7,557.7万 | -84.83%-3.93億 | -56.95%-1.25億 | -162.06%-1.08億 | -21.88%-7,199万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 172.42%67.5万 | 597.22%35.8万 | 144.94%8万 | ---- | ---- | -320.85%-93.2万 | -117.10%-7.2万 | ---17.8万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 6.38%1,301.3万 | 7.01%5,170.2万 | 6.61%1,444.6万 | 3.30%1,255.9万 | 4.95%1,246.4万 | 14.00%1,223.3万 | 77.49%4,831.5万 | 25.05%1,355万 | 53.47%1,215.8万 | 155.84%1,187.6万 |
| 繰延税金 | -97.32%5.4万 | 284.28%889.5万 | 75.34%567.4万 | 137.90%148.2万 | 91.00%-27.3万 | 279.48%201.2万 | -81.81%-482.7万 | 159.55%323.6万 | -789.59%-391万 | -1,248.48%-303.2万 |
| その他の非現金項目 | 1,048.02%1,742.7万 | -4,229.08%-4,884.7万 | 1,727.53%5,048.6万 | -1,594.48%-1.12億 | 3,021.51%1,117.5万 | 142.53%151.8万 | 1.37%118.3万 | 59.15%-310.2万 | 298.67%749.6万 | -96.63%35.8万 |
| 運転資金の増減額 | -16.23%-1,922.2万 | 212.27%1,818.6万 | 603.05%1,088.1万 | 105.46%54.1万 | 405.16%2,330.2万 | -572.38%-1,653.8万 | 68.11%-1,619.9万 | -562.18%-216.3万 | 79.46%-990.1万 | -326.83%-763.6万 |
| -売掛金増減額 | 195.67%681.2万 | -135.79%-250.2万 | -138.97%-946.9万 | 228.07%890.1万 | 126.93%518.6万 | -179.97%-712万 | 108.82%699.1万 | 222.92%2,429.7万 | 59.42%-695万 | 36.29%-1,925.9万 |
| -在庫増減額 | -424.12%-1,142.2万 | 155.51%3,054.3万 | 143.00%1,548.4万 | 195.21%1,268.8万 | 93.23%-115.3万 | 156.20%352.4万 | 13.61%-5,501.8万 | -65.05%-3,600.8万 | 118.45%429.8万 | -38.22%-1,703.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -12.90%-1,461.2万 | -130.96%-985.5万 | -49.04%486.6万 | -190.36%-2,104.8万 | -32.77%1,926.9万 | -1,589.30%-1,294.2万 | -65.47%3,182.8万 | -77.29%954.8万 | 6.98%-724.9万 | -29.69%2,866万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.12%-3,907.8万 | 38.42%-1.66億 | 73.67%-1,414.7万 | 56.35%-3,838.9万 | 28.21%-4,187.8万 | -3.30%-7,121.2万 | -25.77%-2.69億 | 17.65%-5,372.2万 | -15.61%-8,794.8万 | -34.65%-5,833.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.79%781.3万 | -176.73%-2,669.8万 | 0.00%-1,706.2万 | -162.89%-1,094.9万 | -140.57%-1,456.3万 | 1,197.17%1,587.6万 | 106.39%3,479.4万 | 55.43%-1,706.2万 | 141.99%1,740.9万 | 108.64%3,589.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 130.56%829.5万 | 67.22%-6,609.5万 | 47.00%-1,650.4万 | 82.91%-1,012.6万 | 78.74%-1,232.6万 | 49.06%-2,713.9万 | 26.34%-2.02億 | 64.25%-3,114.1万 | -13.33%-5,925万 | 34.74%-5,798.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 50.97%-48.2万 | 34.59%-295万 | 16.96%-55.8万 | 35.70%-82.3万 | 47.82%-58.6万 | 31.50%-98.3万 | 42.46%-451万 | -9.98%-67.2万 | -91.90%-128万 | 65.00%-112.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -100.69%-165.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 191.71%2.41億 | -70.16%1,475.1万 | 578.14%7,793.9万 | 129.36%9,500.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --4,399.8万 | --0 | --0 | --0 | --4,399.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.79%781.3万 | -176.73%-2,669.8万 | 0.00%-1,706.2万 | -162.89%-1,094.9万 | -140.57%-1,456.3万 | 1,197.17%1,587.6万 | 106.39%3,479.4万 | 55.43%-1,706.2万 | 141.99%1,740.9万 | 108.64%3,589.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.88%-872.6万 | 888.32%3.55億 | -115.33%-703.8万 | -70.03%-527.6万 | 11,839.92%3.19億 | 1,271.79%4,880.5万 | -96.24%3,591.9万 | 1,697.63%4,590万 | -41.37%-310.3万 | -100.30%-271.3万 |
| 借入金純額 | -107.71%-376.1万 | 2,976.77%3.14億 | -148.15%-227.8万 | -2,584.72%-8,330.7万 | 13,012.61%3.5億 | 1,271.79%4,880.5万 | 46.11%-1,089.9万 | -101.00%-91.8万 | -41.37%-310.3万 | 98.43%-271.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---496.5万 | -11.45%4,145.6万 | ---476万 | --7,803.1万 | ---- | ---- | 146.91%4,681.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.88%-872.6万 | 888.32%3.55億 | -115.33%-703.8万 | -70.03%-527.6万 | 11,839.92%3.19億 | 1,271.79%4,880.5万 | -96.24%3,591.9万 | 1,697.63%4,590万 | -41.37%-310.3万 | -100.30%-271.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 201.65%2.49億 | -72.04%8,264.4万 | 168.16%2.83億 | 87.01%3.41億 | -64.01%7,883万 | -72.04%8,264.4万 | 180.52%2.96億 | -73.80%1.06億 | -65.24%1.82億 | 147.22%2.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -512.33%-3,999.1万 | 182.06%1.63億 | -53.70%-3,824.7万 | 25.84%-5,461.4万 | 1,141.71%2.62億 | 91.24%-653.1万 | -200.30%-1.98億 | 76.61%-2,488.4万 | 38.49%-7,364.2万 | -105.72%-2,515.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -110.42%-28.3万 | 127.11%398.4万 | 126.60%436.2万 | 0.81%-293.2万 | 98.61%-16.3万 | 237.43%271.7万 | -97.81%-1,469.5万 | 275.96%192.5万 | -101.91%-295.6万 | -202.77%-1,168.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 165.16%2.09億 | 201.65%2.49億 | 201.65%2.49億 | 168.16%2.83億 | 87.01%3.41億 | -64.01%7,883万 | -72.04%8,264.4万 | -72.04%8,264.4万 | -73.80%1.06億 | -65.24%1.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.42%-4,527.2万 | 50.61%-2.35億 | 63.51%-3,120.9万 | 66.77%-4,933.8万 | 53.35%-5,479万 | 19.67%-9,933.4万 | 4.10%-4.75億 | 44.08%-8,553.5万 | -15.08%-1.48億 | 13.25%-1.17億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
