米国市場銘柄情報

OTLK アウトルックセラピューティクス

銘柄追加

7.950
+0.170+2.19%

終値 05/20 16:00 ET

7.950
0.0000.00%

市場後 16:16 ET

1.86億時価総額-667直近PER

アウトルックセラピューティクスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q2)2024/03/31

(Q1)2023/12/31

(FY)2023/09/30

(Q4)2023/09/30

(Q3)2023/06/30

(Q2)2023/03/31

(Q1)2022/12/31

(FY)2022/09/30

(Q4)2022/09/30

(Q3)2022/06/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

-137.44%-1,926.74万

-46.41%-1,303.22万

24.18%-4,297.34万

-24.30%-1,274.13万

37.36%-1,321.62万

43.39%-811.46万

19.01%-890.12万

-4.46%-5,667.46万

-14.02%-1,025.07万

-4.49%-2,109.92万

持続的な事業活動による当期純利益

-1,617.52%-1.14億

40.10%-1,117.82万

10.70%-5,898.27万

9.44%-1,299.08万

-17.87%-2,067.51万

66.23%-665.43万

-29.04%-1,866.25万

-24.24%-6,605.23万

-7.02%-1,434.5万

-43.81%-1,754万

持続的な事業活動による当期損益

5,075,432.12%8,374.3万

-90.34%5.08万

-11.61%53.77万

-37.62%-5,443

108.69%1.89万

-105.31%-1,650

-34.19%52.59万

22.04%60.84万

98.68%-3,955

-146.89%-21.79万

減価償却費及び償却費

156.29%2.82万

161.60%2.82万

-78.41%4.42万

-78.21%1.12万

-78.17%1.12万

-78.47%1.1万

-78.81%1.08万

-21.91%20.47万

1.57%5.15万

6.41%5.13万

その他の非現金項目

--168.88万

-27.58%99.3万

102.00%512.72万

-169.27%-31.56万

400.47%407.16万

--0

170.42%137.12万

643.16%253.82万

79.62%45.56万

227.80%81.36万

運転資金の増減額

55.84%-126.12万

-164.98%-419.85万

382.19%475.31万

-189.78%-198.87万

156.28%313.7万

-474.19%-285.61万

608.97%646.1万

76.21%-168.44万

-26.30%221.51万

44.01%-557.41万

-前払費用増減額

-595.95%-52.41万

-410.12%-244.54万

184.61%261.69万

30.80%178.98万

103.38%11.4万

90.67%-7.53万

376.18%78.85万

-78.78%-309.28万

-73.56%136.83万

39.64%-336.87万

-買掛金及び未払費用の増減額

73.60%-73.12万

-130.84%-175.32万

63.40%237.14万

-543.20%-380.25万

248.51%325.91万

-275.18%-276.91万

370.87%568.39万

126.40%145.13万

139.74%85.8万

51.08%-219.45万

-その他流動資産の変動

----

----

---20.82万

--2.4万

---23.22万

----

----

--0

--0

----

-その他流動負債の変動

--0

--0

37.01%-2.7万

--0

63.94%-3,929

-11.06%-1.16万

-11.27%-1.14万

71.50%-4.29万

-11.26%-1.12万

77.56%-1.09万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

-137.44%-1,926.74万

-46.41%-1,303.22万

24.18%-4,297.34万

-24.30%-1,274.13万

37.36%-1,321.62万

43.39%-811.46万

19.01%-890.12万

-4.46%-5,667.46万

-14.02%-1,025.07万

-4.49%-2,109.92万

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

9,501.66%5,613.99万

-100.01%-3,183

-17.83%4,896.86万

49.08%242.42万

129.16%329.62万

-122.90%-59.71万

-34.23%4,384.53万

6.05%5,959.4万

-56.93%162.61万

-516.26%-1,130.34万

借入金純額

62.48%-1,084

-100.02%-3,183

952.41%1,976.82万

45.79%-3,082

99.97%-2,983

99.06%-2,889

106.20%1,977.72万

-136.77%-231.91万

71.17%-5,685

-60,197.58%-1,159.64万

株式発行/消却（ネット）

16,647.34%5,614.1万

--0

-51.81%3,002.42万

48.75%242.73万

1,025.98%329.92万

-112.44%-33.93万

-57.27%2,463.7万

34.57%6,230.73万

-56.92%163.18万

-89.29%29.3万

従業員によるストックオプション行使による現金受取額

----

----

--0

--0

----

----

----

-94.27%20.59万

--0

--0

資金管理によるキャッシュ・フロー

----

----

-37.32%-82.39万

--0

--0

---25.5万

5.18%-56.89万

-7,370.12%-60万

--0

--0

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,501.66%5,613.99万

-100.01%-3,183

-17.83%4,896.86万

49.08%242.42万

129.16%329.62万

-122.90%-59.71万

-34.23%4,384.53万

6.05%5,959.4万

-56.93%162.61万

-516.26%-1,130.34万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-80.21%1,035.66万

34.46%2,339.2万

20.17%1,739.68万

29.54%3,370.91万

-25.32%4,362.91万

-25.39%5,234.08万

20.17%1,739.68万

15.49%1,447.73万

32.14%2,602.14万

57.19%5,842.41万

現金及び現金同等物の純増減額

523.25%3,687.25万

-137.30%-1,303.54万

105.35%599.52万

-19.62%-1,031.71万

69.39%-992万

25.71%-871.17万

-37.23%3,494.4万

50.39%291.95万

-65.39%-862.46万

-85.40%-3,240.27万

現金及び現金同等物の期末残高

8.25%4,722.91万

-80.21%1,035.66万

34.46%2,339.2万

34.46%2,339.2万

29.54%3,370.91万

-25.32%4,362.91万

-25.39%5,234.08万

20.17%1,739.68万

20.17%1,739.68万

32.14%2,602.14万

フリーキャッシュ・フロー

-137.44%-1,926.74万

-46.41%-1,303.22万

24.18%-4,297.34万

-24.30%-1,274.13万

37.36%-1,321.62万

43.39%-811.46万

19.01%-890.12万

-4.46%-5,667.46万

-14.02%-1,025.07万

-4.49%-2,109.92万

通貨単位

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

会計基準

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

監査意見

--

--

説明付き保留意見

--

--

--

--

説明付き保留意見

--

--

	(Q2)2024/03/31	(Q1)2023/12/31	(FY)2023/09/30	(Q4)2023/09/30	(Q3)2023/06/30	(Q2)2023/03/31	(Q1)2022/12/31	(FY)2022/09/30	(Q4)2022/09/30	(Q3)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	-137.44%-1,926.74万	-46.41%-1,303.22万	24.18%-4,297.34万	-24.30%-1,274.13万	37.36%-1,321.62万	43.39%-811.46万	19.01%-890.12万	-4.46%-5,667.46万	-14.02%-1,025.07万	-4.49%-2,109.92万
持続的な事業活動による当期純利益	-1,617.52%-1.14億	40.10%-1,117.82万	10.70%-5,898.27万	9.44%-1,299.08万	-17.87%-2,067.51万	66.23%-665.43万	-29.04%-1,866.25万	-24.24%-6,605.23万	-7.02%-1,434.5万	-43.81%-1,754万
持続的な事業活動による当期損益	5,075,432.12%8,374.3万	-90.34%5.08万	-11.61%53.77万	-37.62%-5,443	108.69%1.89万	-105.31%-1,650	-34.19%52.59万	22.04%60.84万	98.68%-3,955	-146.89%-21.79万
減価償却費及び償却費	156.29%2.82万	161.60%2.82万	-78.41%4.42万	-78.21%1.12万	-78.17%1.12万	-78.47%1.1万	-78.81%1.08万	-21.91%20.47万	1.57%5.15万	6.41%5.13万
その他の非現金項目	--168.88万	-27.58%99.3万	102.00%512.72万	-169.27%-31.56万	400.47%407.16万	--0	170.42%137.12万	643.16%253.82万	79.62%45.56万	227.80%81.36万
運転資金の増減額	55.84%-126.12万	-164.98%-419.85万	382.19%475.31万	-189.78%-198.87万	156.28%313.7万	-474.19%-285.61万	608.97%646.1万	76.21%-168.44万	-26.30%221.51万	44.01%-557.41万
-前払費用増減額	-595.95%-52.41万	-410.12%-244.54万	184.61%261.69万	30.80%178.98万	103.38%11.4万	90.67%-7.53万	376.18%78.85万	-78.78%-309.28万	-73.56%136.83万	39.64%-336.87万
-買掛金及び未払費用の増減額	73.60%-73.12万	-130.84%-175.32万	63.40%237.14万	-543.20%-380.25万	248.51%325.91万	-275.18%-276.91万	370.87%568.39万	126.40%145.13万	139.74%85.8万	51.08%-219.45万
-その他流動資産の変動	----	----	---20.82万	--2.4万	---23.22万	----	----	--0	--0	----
-その他流動負債の変動	--0	--0	37.01%-2.7万	--0	63.94%-3,929	-11.06%-1.16万	-11.27%-1.14万	71.50%-4.29万	-11.26%-1.12万	77.56%-1.09万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	-137.44%-1,926.74万	-46.41%-1,303.22万	24.18%-4,297.34万	-24.30%-1,274.13万	37.36%-1,321.62万	43.39%-811.46万	19.01%-890.12万	-4.46%-5,667.46万	-14.02%-1,025.07万	-4.49%-2,109.92万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	9,501.66%5,613.99万	-100.01%-3,183	-17.83%4,896.86万	49.08%242.42万	129.16%329.62万	-122.90%-59.71万	-34.23%4,384.53万	6.05%5,959.4万	-56.93%162.61万	-516.26%-1,130.34万
借入金純額	62.48%-1,084	-100.02%-3,183	952.41%1,976.82万	45.79%-3,082	99.97%-2,983	99.06%-2,889	106.20%1,977.72万	-136.77%-231.91万	71.17%-5,685	-60,197.58%-1,159.64万
株式発行/消却（ネット）	16,647.34%5,614.1万	--0	-51.81%3,002.42万	48.75%242.73万	1,025.98%329.92万	-112.44%-33.93万	-57.27%2,463.7万	34.57%6,230.73万	-56.92%163.18万	-89.29%29.3万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額	----	----	--0	--0	----	----	----	-94.27%20.59万	--0	--0
資金管理によるキャッシュ・フロー	----	----	-37.32%-82.39万	--0	--0	---25.5万	5.18%-56.89万	-7,370.12%-60万	--0	--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,501.66%5,613.99万	-100.01%-3,183	-17.83%4,896.86万	49.08%242.42万	129.16%329.62万	-122.90%-59.71万	-34.23%4,384.53万	6.05%5,959.4万	-56.93%162.61万	-516.26%-1,130.34万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-80.21%1,035.66万	34.46%2,339.2万	20.17%1,739.68万	29.54%3,370.91万	-25.32%4,362.91万	-25.39%5,234.08万	20.17%1,739.68万	15.49%1,447.73万	32.14%2,602.14万	57.19%5,842.41万
現金及び現金同等物の純増減額	523.25%3,687.25万	-137.30%-1,303.54万	105.35%599.52万	-19.62%-1,031.71万	69.39%-992万	25.71%-871.17万	-37.23%3,494.4万	50.39%291.95万	-65.39%-862.46万	-85.40%-3,240.27万
現金及び現金同等物の期末残高	8.25%4,722.91万	-80.21%1,035.66万	34.46%2,339.2万	34.46%2,339.2万	29.54%3,370.91万	-25.32%4,362.91万	-25.39%5,234.08万	20.17%1,739.68万	20.17%1,739.68万	32.14%2,602.14万
フリーキャッシュ・フロー	-137.44%-1,926.74万	-46.41%-1,303.22万	24.18%-4,297.34万	-24.30%-1,274.13万	37.36%-1,321.62万	43.39%-811.46万	19.01%-890.12万	-4.46%-5,667.46万	-14.02%-1,025.07万	-4.49%-2,109.92万
通貨単位	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
監査意見	--	--	説明付き保留意見	--	--	--	--	説明付き保留意見	--	--

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