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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.49%1.71億 | 4.29%16.27億 | 28.66%5.97億 | 28.03%3.06億 | 26.35%4.46億 | -44.84%2.78億 | -10.86%15.6億 | 67.51%4.64億 | -32.68%2.39億 | -33.77%3.53億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.25%3.74億 | 9.42%14.98億 | 8.18%3.44億 | 12.86%3.95億 | 16.95%4.07億 | -0.28%3.52億 | -3.59%13.69億 | 2.58%3.18億 | -7.65%3.5億 | -8.18%3.48億 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.38%4,400万 | 1.05%1.93億 | 4.35%4,800万 | -4.17%4,600万 | 6.12%5,200万 | -2.08%4,700万 | -5.91%1.91億 | -9.80%4,600万 | -4.00%4,800万 | -3.92%4,900万 |
| 繰延税金 | 900.00%1,600万 | -281.25%-6,100万 | -22.73%-2,700万 | ---1,800万 | -27.27%-1,400万 | -111.76%-200万 | 82.61%-1,600万 | -10.00%-2,200万 | --0 | 0.00%-1,100万 |
| その他の非現金項目 | -200.00%-1,800万 | -180.00%-3,600万 | -126.83%-1,100万 | 31.43%-2,400万 | -76.19%500万 | -133.33%-600万 | 850.00%4,500万 | 78.26%4,100万 | -191.67%-3,500万 | 362.50%2,100万 |
| 運転資金の増減額 | -103.91%-2.61億 | 67.71%-3,100万 | 314.55%2.28億 | 21.17%-1.08億 | 66.67%-2,300万 | -332.73%-1.28億 | -160.00%-9,600万 | 152.88%5,500万 | -197.83%-1.37億 | -165.71%-6,900万 |
| -売掛金増減額 | -1,257.14%-1.62億 | 22.65%-2.39億 | 81.88%-2,500万 | 85.07%-1,000万 | -311.32%-2.18億 | 127.45%1,400万 | -103.29%-3.09億 | -206.67%-1.38億 | -26.42%-6,700万 | -32.50%-5,300万 |
| -在庫増減額 | 145.00%900万 | 123.08%1,500万 | 53.33%2,300万 | 131.71%1,300万 | 96.00%-100万 | -42.86%-2,000万 | -564.29%-6,500万 | 475.00%1,500万 | -217.14%-4,100万 | -213.64%-2,500万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3.75%-3.59億 | -1.60%1.85億 | 31.80%2.86億 | -145.83%-5,900万 | 58.37%3.31億 | -74.30%-3.73億 | -6.93%1.88億 | 21,600.00%2.17億 | -124.00%-2,400万 | -9.91%2.09億 |
| -その他流動資産の変動 | -100.00%-2,400万 | -26.92%3,800万 | -36.36%4,200万 | 342.86%3,400万 | 53.57%-2,600万 | -121.43%-1,200万 | 20.93%5,200万 | 112.90%6,600万 | 67.44%-1,400万 | -833.33%-5,600万 |
| -その他運転資金の変動 | 4.56%2.75億 | -178.95%-3,000万 | 6.67%-9,800万 | -1,055.56%-8,600万 | 24.31%-1.09億 | -5.40%2.63億 | -28.30%3,800万 | -20.69%-1.05億 | 110.59%900万 | -39.81%-1.44億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.49%1.71億 | 4.29%16.27億 | 28.66%5.97億 | 28.03%3.06億 | 26.35%4.46億 | -44.84%2.78億 | -10.86%15.6億 | 67.51%4.64億 | -32.68%2.39億 | -33.77%3.53億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -276.19%-7,900万 | -454.55%-1.83億 | 46.32%-5,100万 | -156.94%-4,100万 | -1,100.00%-7,000万 | -23.53%-2,100万 | 62.92%-3,300万 | -375.00%-9,500万 | 3,700.00%7,200万 | 141.18%700万 |
| 資本支出 | -24.00%-3,100万 | -20.00%-1.38億 | -23.53%-4,200万 | -41.67%-3,400万 | -37.04%-3,700万 | 16.67%-2,500万 | 26.28%-1.15億 | 17.07%-3,400万 | 22.58%-2,400万 | 32.50%-2,700万 |
| 事業取引の純額 | -87.50%-3,000万 | -340.00%-3,600万 | -12.50%-900万 | -113.73%-700万 | 80.00%-400万 | -100.00%-1,600万 | 118.75%1,500万 | 61.90%-800万 | 737.50%5,100万 | 25.93%-2,000万 |
| 投資商品取引の純額 | -223.53%-2,100万 | -141.38%-2,400万 | 98.21%-100万 | -123.26%-1,000万 | -160.00%-3,000万 | -19.05%1,700万 | -48.67%5,800万 | -247.37%-5,600万 | 138.89%4,300万 | -25.37%5,000万 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%300万 | 66.67%1,500万 | -66.67%100万 | 400.00%1,000万 | --100万 | --300万 | -73.53%900万 | -25.00%300万 | -89.47%200万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276.19%-7,900万 | -454.55%-1.83億 | 46.32%-5,100万 | -156.94%-4,100万 | -1,100.00%-7,000万 | -23.53%-2,100万 | 62.92%-3,300万 | -375.00%-9,500万 | 3,700.00%7,200万 | 141.18%700万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.95%-4.67億 | 63.03%-13.5億 | -272.80%-9.32億 | 135.91%1.67億 | 88.46%-2.44億 | 58.57%-3.41億 | -6,396.55%-36.52億 | -114.89%-2.5億 | 34.04%-4.65億 | -518.13%-21.14億 |
| 借入金純額 | 109.38%300万 | 125.84%1億 | -1,787.88%-5.57億 | 2,508.70%6億 | 187.10%8,900万 | 93.25%-3,200万 | -128.15%-3.87億 | -98.19%3,300万 | 107.67%2,300万 | 1,133.33%3,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -71.43%-3億 | 5.88%-8億 | -50.00%-2.25億 | 25.00%-2.25億 | 12.50%-1.75億 | 12.50%-1.75億 | -17.24%-8.5億 | ---1.5億 | -36.99%-3億 | 2.91%-2億 |
| 配当金支払総額 | -15.00%-1.38億 | -15.91%-5.39億 | -15.83%-1.39億 | -14.88%-1.39億 | -15.57%-1.41億 | -17.65%-1.2億 | -18.32%-4.65億 | -17.65%-1.2億 | -18.63%-1.21億 | -19.61%-1.22億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -128.57%-3,200万 | 94.31%-1.11億 | 15.38%-1,100万 | -2.99%-6,900万 | 99.07%-1,700万 | 70.21%-1,400万 | -879.90%-19.5億 | 67.50%-1,300万 | 20.24%-6,700万 | -5,780.65%-18.23億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.95%-4.67億 | 63.03%-13.5億 | -272.80%-9.32億 | 135.91%1.67億 | 88.46%-2.44億 | 58.57%-3.41億 | -6,396.55%-36.52億 | -114.89%-2.5億 | 34.04%-4.65億 | -518.13%-21.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.11%12.8億 | -65.63%11.95億 | 58.22%16.36億 | 0.08%12.19億 | -9.55%11.17億 | -65.63%11.95億 | 93.06%34.77億 | -33.42%10.34億 | -36.66%12.18億 | -28.41%12.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -346.43%-3.75億 | 104.42%9,400万 | -424.37%-3.86億 | 380.52%4.32億 | 107.53%1.32億 | 75.00%-8,400万 | -223.62%-21.25億 | -93.85%1.19億 | 56.25%-1.54億 | -1,108.05%-17.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -280.00%-1,800万 | 94.27%-900万 | -26.47%2,500万 | 73.91%-1,800万 | 55.93%-2,600万 | 115.87%1,000万 | -265.12%-1.57億 | 206.25%3,400万 | -263.16%-6,900万 | -336.00%-5,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.86%8.84億 | 7.15%12.74億 | 7.15%12.74億 | 58.22%16.36億 | 0.08%12.19億 | -9.55%11.17億 | -24.03%11.89億 | -24.03%11.89億 | -33.42%10.34億 | -36.66%12.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.66%1.4億 | 3.04%14.89億 | 29.07%5.55億 | 26.51%2.72億 | 25.46%4.09億 | -46.62%2.53億 | -9.35%14.45億 | 82.20%4.3億 | -33.64%2.15億 | -33.87%3.26億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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