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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -20.86%8.84億 | 7.15%12.74億 | 7.15%12.74億 | 58.22%16.36億 | 0.08%12.19億 | -9.55%11.17億 | -24.03%11.89億 | -24.03%11.89億 | -33.42%10.34億 | -36.66%12.18億 |
| -現金及び現金同等物 | -20.86%8.84億 | 7.15%12.74億 | 7.15%12.74億 | 58.22%16.36億 | 0.08%12.19億 | -9.55%11.17億 | -24.03%11.89億 | -24.03%11.89億 | -33.42%10.34億 | -36.66%12.18億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 7.27%43.7億 | 5.82%42.55億 | 5.82%42.55億 | 11.86%41.88億 | 11.46%42.32億 | 7.21%40.74億 | 6.32%40.21億 | 6.32%40.21億 | -0.24%37.44億 | 3.01%37.97億 |
| -売掛金 | 8.21%34.66億 | 4.92%33.9億 | 4.92%33.9億 | 10.50%32.95億 | 9.36%33.53億 | 2.01%32.03億 | 3.66%32.31億 | 3.66%32.31億 | -2.96%29.82億 | 1.25%30.66億 |
| -受取手形 | -17.11%6,300万 | -25.00%6,300万 | -25.00%6,300万 | -22.22%6,300万 | -14.10%6,700万 | -17.39%7,600万 | -22.94%8,400万 | -22.94%8,400万 | -23.58%8,100万 | -37.60%7,800万 |
| -その他の売掛金 | 4.28%9.74億 | 8.62%9.32億 | 8.62%9.32億 | 14.22%9.56億 | 16.61%9.55億 | 23.54%9.34億 | 17.37%8.58億 | 17.37%8.58億 | 11.45%8.37億 | 16.50%8.19億 |
| -未収金調整引当金 | 4.32%-1.33億 | 14.47%-1.3億 | 14.47%-1.3億 | 19.23%-1.26億 | 13.86%-1.43億 | 26.06%-1.39億 | 13.14%-1.52億 | 13.14%-1.52億 | 11.86%-1.56億 | 2.35%-1.66億 |
| 棚卸資産 | -7.63%5.93億 | -0.81%6.12億 | -0.81%6.12億 | 3.48%6.24億 | 7.38%6.4億 | 2.56%6.42億 | -0.80%6.17億 | -0.80%6.17億 | -3.98%6.03億 | -11.44%5.96億 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --700万 | --1,200万 |
| その他の流動資産 | -9.06%2.91億 | -18.04%2.59億 | -18.04%2.59億 | -31.75%3.01億 | -38.14%3.26億 | -6.43%3.2億 | -17.28%3.16億 | -17.28%3.16億 | 0.00%4.41億 | 32.08%5.27億 |
| 流動資産合計 | -0.24%61.38億 | 4.18%64億 | 4.18%64億 | 15.78%67.49億 | 4.34%64.17億 | -21.56%61.53億 | -25.64%61.43億 | -25.64%61.43億 | -8.56%58.29億 | -7.95%61.5億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.81%11.18億 | -2.14%11.43億 | -2.14%11.43億 | -2.68%11.25億 | -6.72%11.53億 | -8.62%11.87億 | -10.15%11.68億 | -10.15%11.68億 | -12.95%11.56億 | -8.58%12.36億 |
| -有形固定資産総額 | -0.59%23.56億 | 2.41%23.75億 | 2.41%23.75億 | 3.85%23.21億 | -0.80%23.58億 | -2.99%23.7億 | -5.58%23.19億 | -5.58%23.19億 | -10.64%22.35億 | -5.49%23.77億 |
| -減価償却累計额 | -4.65%-12.38億 | -7.04%-12.32億 | -7.04%-12.32億 | -10.84%-11.96億 | -5.61%-12.05億 | -3.41%-11.83億 | 0.43%-11.51億 | 0.43%-11.51億 | 8.01%-10.79億 | 1.89%-11.41億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.62%19.18億 | -0.67%19.23億 | -0.67%19.23億 | 4.96%18.83億 | -0.05%19.34億 | -5.07%19.3億 | -7.19%19.36億 | -7.19%19.36億 | -16.01%17.94億 | -12.05%19.35億 |
| -のれん | 0.32%15.75億 | 1.34%15.88億 | 1.34%15.88億 | 6.84%15.47億 | 1.87%15.79億 | -4.03%15.7億 | -6.00%15.67億 | -6.00%15.67億 | -14.92%14.48億 | -11.02%15.5億 |
| -その他の無形資産 | -4.72%3.43億 | -9.21%3.35億 | -9.21%3.35億 | -2.89%3.36億 | -7.79%3.55億 | -9.32%3.6億 | -11.93%3.69億 | -11.93%3.69億 | -20.28%3.46億 | -15.94%3.85億 |
| 長期未収金 | 7.83%3.03億 | 13.33%3.23億 | 13.33%3.23億 | 0.00%2.9億 | -7.19%2.84億 | -9.65%2.81億 | -14.93%2.85億 | -14.93%2.85億 | -17.61%2.9億 | -8.38%3.06億 |
| その他の非流動資産 | 6.80%3.14億 | 14.29%3.28億 | 14.29%3.28億 | 25.64%3.43億 | 21.33%3.47億 | -4.55%2.94億 | -3.37%2.87億 | -3.37%2.87億 | -2.85%2.73億 | -1.38%2.86億 |
| 非流動資産合計 | -1.06%36.53億 | 1.12%37.17億 | 1.12%37.17億 | 3.64%36.41億 | -1.20%37.18億 | -6.56%36.92億 | -8.51%36.76億 | -8.51%36.76億 | -14.25%35.13億 | -9.89%37.63億 |
| 資産合計 | -0.55%97.91億 | 3.03%101.17億 | 3.03%101.17億 | 11.22%103.9億 | 2.24%101.35億 | -16.53%98.45億 | -20.03%98.19億 | -20.03%98.19億 | -10.79%93.42億 | -8.69%99.13億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 8.32%16.41億 | 10.51%21.35億 | 10.51%21.35億 | 8.81%16.55億 | 7.92%17.44億 | 0.53%15.15億 | 7.63%19.32億 | 7.63%19.32億 | -8.48%15.21億 | 3.00%16.16億 |
| -買掛金 | 8.32%16.41億 | 9.38%18.78億 | 9.38%18.78億 | 8.81%16.55億 | 7.92%17.44億 | 0.53%15.15億 | 10.35%17.17億 | 10.35%17.17億 | -8.48%15.21億 | 3.00%16.16億 |
| -未払い法人所得税 | ---- | 19.53%2.57億 | 19.53%2.57億 | ---- | ---- | ---- | -10.04%2.15億 | -10.04%2.15億 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 0.71%16.91億 | 5.84%7.97億 | 5.84%7.97億 | 3.79%17.25億 | -6.52%17.79億 | -4.28%16.79億 | -8.62%7.53億 | -8.62%7.53億 | -12.76%16.62億 | -4.32%19.03億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -94.58%3,500万 | -81.30%1.49億 | -81.30%1.49億 | 467.96%5.85億 | 820.99%7.46億 | 1,166.67%6.46億 | 288.78%7.97億 | 288.78%7.97億 | 171.05%1.03億 | -76.38%8,100万 |
| -短期借入金 | -94.58%3,500万 | -95.22%3,200万 | -95.22%3,200万 | 467.96%5.85億 | 820.99%7.46億 | 1,166.67%6.46億 | 2,691.67%6.7億 | 2,691.67%6.7億 | 171.05%1.03億 | -76.38%8,100万 |
| -資本リース債務 | ---- | -7.87%1.17億 | -7.87%1.17億 | ---- | ---- | ---- | -29.83%1.27億 | -29.83%1.27億 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | -1.07%29.51億 | 1.28%26.96億 | 1.28%26.96億 | 2.88%27.84億 | 5.51%28.89億 | 1.81%29.83億 | -0.45%26.62億 | -0.45%26.62億 | -1.89%27.06億 | -2.74%27.38億 |
| その他の流動負債 | ---- | 0.43%7.02億 | 0.43%7.02億 | ---- | ---- | ---- | -6.68%6.99億 | -6.68%6.99億 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -7.40%63.18億 | -5.32%64.79億 | -5.32%64.79億 | 12.63%67.49億 | 12.94%71.58億 | 9.31%68.23億 | 9.54%68.43億 | 9.54%68.43億 | -5.83%59.92億 | -5.63%63.38億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 10.63%71.3億 | 11.62%71.58億 | 11.62%71.58億 | 4.88%71.15億 | -7.69%64.25億 | -8.97%64.45億 | -15.45%64.13億 | -15.45%64.13億 | 16.52%67.84億 | 19.12%69.6億 |
| -長期借入金 | 11.94%68.46億 | 12.59%68.66億 | 12.59%68.66億 | 5.62%68.22億 | -7.33%61.17億 | -8.63%61.16億 | -15.88%60.98億 | -15.88%60.98億 | 18.34%64.59億 | 20.96%66.01億 |
| -リース債務 | -13.68%2.84億 | -7.30%2.92億 | -7.30%2.92億 | -9.85%2.93億 | -14.21%3.08億 | -14.77%3.29億 | -6.25%3.15億 | -6.25%3.15億 | -10.71%3.25億 | -6.99%3.59億 |
| 従業員福利厚生費 | 15.60%4.52億 | 15.32%5.57億 | 15.32%5.57億 | -22.77%3.9億 | -25.05%3.98億 | -28.52%3.91億 | -27.15%4.83億 | -27.15%4.83億 | -20.47%5.05億 | -17.42%5.31億 |
| その他の非流動性負債 | -17.22%4.52億 | -14.41%3.98億 | -14.41%3.98億 | -11.27%4.88億 | -14.36%5.01億 | -9.90%5.46億 | -7.19%4.65億 | -7.19%4.65億 | -9.98%5.5億 | -6.25%5.85億 |
| 非流動負債合計 | 8.21%82.89億 | 9.40%83.58億 | 9.40%83.58億 | 2.08%82.51億 | -8.71%76.02億 | -9.82%76.6億 | -15.26%76.4億 | -15.26%76.4億 | 10.09%80.83億 | 12.60%83.27億 |
| 負債合計 | 0.86%146.07億 | 2.44%148.37億 | 2.44%148.37億 | 6.57%150億 | 0.65%147.6億 | -1.72%144.83億 | -5.11%144.83億 | -5.11%144.83億 | 2.70%140.75億 | 3.93%146.65億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 22.09%2.1億 | 31.48%2.13億 | 31.48%2.13億 | 47.76%1.98億 | 51.24%1.83億 | 42.15%1.72億 | 36.13%1.62億 | 36.13%1.62億 | 31.37%1.34億 | 40.70%1.21億 |
| -普通株式 | 22.09%2.1億 | 31.48%2.13億 | 31.48%2.13億 | 47.76%1.98億 | 51.24%1.83億 | 42.15%1.72億 | 36.13%1.62億 | 36.13%1.62億 | 31.37%1.34億 | 40.70%1.21億 |
| 利益剰余金 | 32.38%-17.94億 | 30.02%-20.05億 | 30.02%-20.05億 | 28.24%-21.83億 | 25.45%-24.19億 | 24.82%-26.53億 | -26.99%-28.65億 | -26.99%-28.65億 | -26.54%-30.42億 | -23.24%-32.45億 |
| 自己株式 | 53.37%26.84億 | 51.24%23.82億 | 51.24%23.82億 | 51.23%21.55億 | 71.29%19.27億 | 89.19%17.5億 | 117.24%15.75億 | 117.24%15.75億 | 96.55%14.25億 | 122.33%11.25億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -20.77%-7.56億 | -26.69%-7.5億 | -26.69%-7.5億 | -11.72%-6.48億 | 7.89%-6.89億 | 10.06%-6.26億 | 22.41%-5.92億 | 22.41%-5.92億 | 29.87%-5.8億 | 6.85%-7.48億 |
| 株主資本 | -3.44%-50.24億 | -1.11%-49.24億 | -1.11%-49.24億 | 2.54%-47.88億 | 2.90%-48.52億 | 3.42%-48.57億 | -34.34%-48.7億 | -34.34%-48.7億 | -27.48%-49.13億 | -29.59%-49.97億 |
| 少数株主持分 | -5.02%2.08億 | -0.97%2.04億 | -0.97%2.04億 | -1.11%1.78億 | -7.35%2.27億 | -89.51%2.19億 | -67.86%2.06億 | -67.86%2.06億 | -71.01%1.8億 | -59.30%2.45億 |
| 資本合計 | -3.84%-48.16億 | -1.20%-47.2億 | -1.20%-47.2億 | 2.60%-46.1億 | 2.67%-46.25億 | -57.70%-46.38億 | -56.30%-46.64億 | -56.30%-46.64億 | -46.40%-47.33億 | -46.04%-47.52億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
