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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.93%-88.66万 | -645.99%-16.37万 | 17.73%-20.31万 | -102.27%-44.88万 | 46.84%-7.1万 | -57.23万 | 3万 | -256.16%-24.69万 | -22.19万 | -13.35万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -214.13%-224.25万 | -133.42%-24.92万 | -9,971.87%-40.36万 | 83.38%-53.76万 | -123.65%-105.22万 | --196.49万 | --74.55万 | -99.94%4,088 | ---323.37万 | --444.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 89.22%-33.09万 | -106.06%-16.54万 | ---- | ---- | 106.82%33.09万 | ---306.9万 | --272.93万 | 95.45%-30.84万 | ---63.54万 | ---485.44万 |
| その他の非現金項目 | 92.63%-9.23万 | 98.19%-8.02万 | 74.53%-9.03万 | -105.08%-17.9万 | 17,757.17%25.73万 | ---125.19万 | ---441.81万 | -27,115.58%-35.46万 | --352.23万 | ---1,457 |
| 運転資金の増減額 | -0.26%177.9万 | -65.99%33.11万 | 10.71%45.62万 | 379.09%59.87万 | 43.84%39.31万 | --178.36万 | --97.33万 | 52.56%41.21万 | --12.5万 | --27.33万 |
| -前払費用増減額 | -99.92%179 | 3,519.62%7.82万 | 2,540.33%8.03万 | -273.83%-15.85万 | -99.87%179 | --23.3万 | --2,161 | -96.82%3,040 | --9.12万 | --13.67万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 14.72%177.88万 | -73.96%25.28万 | -8.09%37.59万 | 2,140.82%75.72万 | 187.59%39.29万 | --155.06万 | --97.11万 | 134.41%40.9万 | --3.38万 | --13.66万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.93%-88.66万 | -645.99%-16.37万 | 17.73%-20.31万 | -102.27%-44.88万 | 46.84%-7.1万 | ---57.23万 | --3万 | -256.16%-24.69万 | ---22.19万 | ---13.35万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.48%1,077.93万 | -100.10%-9万 | -139.75%-2.54万 | 869.85%1,126.98万 | -37.5万 | 8,611.84万 | 8,751.83万 | 6.4万 | -146.39万 | 0 |
| その他の投資活動純額 | -87.48%1,077.93万 | -100.10%-9万 | -139.75%-2.54万 | --1,126.98万 | ---37.5万 | --8,611.84万 | --8,751.83万 | --6.4万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.48%1,077.93万 | -100.10%-9万 | -139.75%-2.54万 | 869.85%1,126.98万 | ---37.5万 | --8,611.84万 | --8,751.83万 | --6.4万 | ---146.39万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.55%-982.73万 | 100.32%28万 | 66.67%10万 | -726.26%-1,063.38万 | 968.79%42.65万 | -8,583.24万 | -8,754.13万 | 6万 | 169.8万 | -4.91万 |
| 借入金純額 | 779.06%140.65万 | --28万 | 66.67%10万 | 302.44%60万 | 968.79%42.65万 | --16万 | --0 | --6万 | --14.91万 | ---4.91万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 86.94%-1,123.38万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---8,599.24万 | ---8,754.13万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.55%-982.73万 | 100.32%28万 | 66.67%10万 | -726.26%-1,063.38万 | 968.79%42.65万 | ---8,583.24万 | ---8,754.13万 | --6万 | --169.8万 | ---4.91万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.88%3.58万 | 159.76%7.49万 | 34.10%20.35万 | -88.29%1.63万 | -88.88%3.58万 | --32.21万 | --2.88万 | -65.52%15.17万 | --13.95万 | --32.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 122.83%6.54万 | 276.95%2.63万 | -4.61%-12.86万 | 1,433.20%18.71万 | 89.34%-1.95万 | ---28.63万 | --6,966 | -77.29%-12.29万 | --1.22万 | ---18.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 182.56%10.12万 | 182.56%10.12万 | 159.76%7.49万 | 34.10%20.35万 | -88.29%1.63万 | --3.58万 | --3.58万 | -92.22%2.88万 | --15.17万 | --13.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -54.93%-88.66万 | -645.99%-16.37万 | 17.73%-20.31万 | -102.27%-44.88万 | 46.84%-7.1万 | ---57.23万 | --3万 | -256.16%-24.69万 | ---22.19万 | ---13.35万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
