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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 134.73%2.64億 | 161.99%2.9億 | 161.99%2.9億 | 121.27%2.25億 | 94.12%1.86億 | 0.13%1.12億 | -27.57%1.11億 | -27.57%1.11億 | -45.07%1.02億 | -50.45%9,578.4万 |
| -現金及び現金同等物 | 174.01%2.47億 | 245.80%2.9億 | 245.80%2.9億 | 189.25%2.18億 | 181.04%1.86億 | 27.53%9,019.4万 | -28.08%8,398万 | -28.08%8,398万 | -44.28%7,520.5万 | -58.16%6,615.9万 |
| -短期投資 | -25.03%1,662.7万 | --0 | --0 | -72.16%735.8万 | --0 | -46.56%2,217.8万 | -25.94%2,686.7万 | -25.94%2,686.7万 | -47.20%2,643.2万 | -15.80%2,962.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -68.32%3,403.7万 | -43.26%4,017.1万 | -43.26%4,017.1万 | -12.89%5,340.2万 | -16.12%5,275万 | 80.06%1.07億 | 56.21%7,079.7万 | 56.21%7,079.7万 | 52.98%6,130.6万 | 78.35%6,288.6万 |
| -売掛金 | -68.32%3,403.7万 | -43.26%4,017.1万 | -43.26%4,017.1万 | -12.89%5,340.2万 | -16.12%5,275万 | 80.06%1.07億 | 56.21%7,079.7万 | 56.21%7,079.7万 | 52.98%6,130.6万 | 78.35%6,288.6万 |
| 棚卸資産 | -44.06%4,318万 | -50.25%4,761.4万 | -50.25%4,761.4万 | -24.80%5,926.4万 | 2.78%7,328.4万 | 25.44%7,718.9万 | 80.10%9,570.4万 | 80.10%9,570.4万 | 47.07%7,880.5万 | 48.03%7,130.4万 |
| 前払費用 | -23.86%469.1万 | -3.70%604.1万 | -3.70%604.1万 | 9.91%642.3万 | -4.18%524.8万 | -30.82%616.1万 | -20.99%627.3万 | -20.99%627.3万 | -27.88%584.4万 | 1.99%547.7万 |
| その他の流動資産 | -93.01%282.5万 | -94.65%222.6万 | -94.65%222.6万 | -61.16%1,248.4万 | -23.56%2,434.9万 | 55.33%4,042.8万 | 4.27%4,156.9万 | 4.27%4,156.9万 | 1,217.75%3,214万 | 981.30%3,185.5万 |
| 流動資産合計 | 1.43%3.49億 | 18.84%3.86億 | 18.84%3.86億 | 27.43%3.56億 | 27.78%3.42億 | 28.03%3.44億 | 8.65%3.25億 | 8.65%3.25億 | -3.28%2.8億 | -6.22%2.67億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -22.04%5,332.5万 | -18.06%5,826.6万 | -18.06%5,826.6万 | -39.42%6,212.2万 | -43.30%6,352.8万 | -38.92%6,840.1万 | -16.33%7,110.5万 | -16.33%7,110.5万 | 11.67%1.03億 | 32.34%1.12億 |
| -有形固定資産総額 | -0.81%1.4億 | 1.72%1.43億 | 1.72%1.43億 | -14.53%1.46億 | -17.12%1.48億 | -19.98%1.41億 | -3.53%1.41億 | -3.53%1.41億 | 13.67%1.71億 | 26.02%1.79億 |
| -減価償却累計额 | -19.24%-8,633.2万 | -21.84%-8,514.3万 | -21.84%-8,514.3万 | -22.65%-8,416.8万 | -27.01%-8,442.3万 | -13.15%-7,240万 | -14.26%-6,988.1万 | -14.26%-6,988.1万 | -16.80%-6,862.6万 | -16.63%-6,646.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -22.00%3,618.2万 | -21.15%3,690.2万 | -21.15%3,690.2万 | -16.31%3,882.6万 | -5.35%4,627.1万 | -14.22%4,638.8万 | -14.32%4,679.8万 | -14.32%4,679.8万 | -16.38%4,639.5万 | -14.31%4,888.9万 |
| -のれん | -0.09%3,517.2万 | 1.69%3,569.6万 | 1.69%3,569.6万 | 1.62%3,503.3万 | -1.20%3,560.6万 | -12.84%3,520.4万 | -12.85%3,510.4万 | -12.85%3,510.4万 | -14.38%3,447.6万 | -11.69%3,603.8万 |
| -その他の無形資産 | -90.97%101万 | -89.69%120.6万 | -89.69%120.6万 | -68.18%379.3万 | -17.01%1,066.5万 | -18.32%1,118.4万 | -18.47%1,169.4万 | -18.47%1,169.4万 | -21.69%1,191.9万 | -20.87%1,285.1万 |
| 投資その他の資産 | --2,833.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --4.7万 | --123万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 17.65%121.3万 | 12.05%121.8万 | 12.05%121.8万 | -72.50%97.3万 | -2.54%99.8万 | -6.78%103.1万 | -78.56%108.7万 | -78.56%108.7万 | 82.00%353.8万 | -52.57%102.4万 |
| 非流動資産合計 | 2.79%1.19億 | -19.00%9,638.6万 | -19.00%9,638.6万 | -33.13%1.02億 | -30.83%1.12億 | -30.72%1.16億 | -26.41%1.19億 | -26.41%1.19億 | -8.44%1.52億 | -10.03%1.62億 |
| 資産合計 | 1.77%4.68億 | 8.70%4.83億 | 8.70%4.83億 | 6.07%4.58億 | 5.67%4.54億 | 5.48%4.59億 | -3.65%4.44億 | -3.65%4.44億 | -5.17%4.32億 | -7.70%4.29億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -51.74%1,395.1万 | -63.59%1,439.6万 | -63.59%1,439.6万 | -60.93%1,631万 | -49.85%1,907.4万 | 0.44%2,890.8万 | 30.70%3,953.9万 | 30.70%3,953.9万 | 56.71%4,174.2万 | 52.36%3,803.3万 |
| -買掛金 | -53.70%1,268.3万 | -65.41%1,315.1万 | -65.41%1,315.1万 | -62.93%1,496.6万 | -50.99%1,775.3万 | 1.25%2,739.6万 | 35.67%3,802万 | 35.67%3,802万 | 69.78%4,037万 | 63.78%3,622.6万 |
| -未払い法人所得税 | -16.14%126.8万 | -18.04%124.5万 | -18.04%124.5万 | -2.04%134.4万 | -26.90%132.1万 | -12.35%151.2万 | -31.79%151.9万 | -31.79%151.9万 | -51.99%137.2万 | -36.44%180.7万 |
| 当期の未払費用 | -53.32%745.5万 | -6.96%1,748.1万 | -6.96%1,748.1万 | -6.80%1,494.3万 | 17.05%1,806.6万 | 7.79%1,597万 | -30.44%1,878.8万 | -30.44%1,878.8万 | 3.05%1,603.4万 | 39.04%1,543.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -29.43%211万 | -28.10%211.6万 | -28.10%211.6万 | -5.13%301.7万 | -8.07%297.5万 | -14.91%299万 | -5.67%294.3万 | -5.67%294.3万 | -22.25%318万 | 4.56%323.6万 |
| -資本リース債務 | -29.43%211万 | -28.10%211.6万 | -28.10%211.6万 | -5.13%301.7万 | -8.07%297.5万 | -14.91%299万 | -5.67%294.3万 | -5.67%294.3万 | -22.25%318万 | 4.56%323.6万 |
| 流動性繰延負債 | -19.71%159.7万 | -31.41%155.9万 | -31.41%155.9万 | -28.08%182.4万 | -43.87%184.1万 | -46.16%198.9万 | -22.58%227.3万 | -22.58%227.3万 | -27.29%253.6万 | -22.64%328万 |
| その他の流動負債 | -24.19%399.2万 | -27.83%398.4万 | -27.83%398.4万 | -40.85%485.3万 | -18.87%446.4万 | 10.14%526.6万 | 16.23%552万 | 16.23%552万 | 86.73%820.5万 | 73.35%550.2万 |
| 流動負債合計 | -47.20%2,910.5万 | -42.75%3,953.6万 | -42.75%3,953.6万 | -42.89%4,094.7万 | -29.11%4,642万 | -0.83%5,512.3万 | 1.47%6,906.3万 | 1.47%6,906.3万 | 32.36%7,169.7万 | 40.61%6,548.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 19.63%1,088万 | 18.58%1,138.8万 | 18.58%1,138.8万 | -22.19%1,200.5万 | -24.20%1,244.9万 | -23.79%909.5万 | 4.92%960.4万 | 4.92%960.4万 | 45.91%1,542.8万 | 66.85%1,642.3万 |
| -リース債務 | 19.63%1,088万 | 18.58%1,138.8万 | 18.58%1,138.8万 | -22.19%1,200.5万 | -24.20%1,244.9万 | -23.79%909.5万 | 4.92%960.4万 | 4.92%960.4万 | 45.91%1,542.8万 | 66.85%1,642.3万 |
| 繰延負債 | 45.48%59.5万 | 35.78%55.4万 | 35.78%55.4万 | --0 | --0 | -83.35%40.9万 | -81.74%40.8万 | -81.74%40.8万 | 189.89%255.1万 | 152.68%254.7万 |
| その他の非流動性負債 | 19.38%72.7万 | 2.35%69.6万 | 2.35%69.6万 | -7.32%59.5万 | -3.30%58.6万 | -8.97%60.9万 | -32.34%68万 | -32.34%68万 | -72.28%64.2万 | -78.43%60.6万 |
| 非流動負債合計 | 20.66%1,220.2万 | 18.20%1,263.8万 | 18.20%1,263.8万 | -32.33%1,260万 | -33.41%1,303.5万 | -32.84%1,011.3万 | -13.73%1,069.2万 | -13.73%1,069.2万 | 35.23%1,862.1万 | 43.30%1,957.6万 |
| 負債合計 | -36.68%4,130.7万 | -34.58%5,217.4万 | -34.58%5,217.4万 | -40.71%5,354.7万 | -30.10%5,945.5万 | -7.66%6,523.6万 | -0.87%7,975.5万 | -0.87%7,975.5万 | 32.94%9,031.8万 | 41.22%8,506.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 20.71%-8,751.5万 | 39.00%-8,393.1万 | 39.00%-8,393.1万 | 32.44%-1.04億 | 27.67%-1.15億 | 21.40%-1.1億 | -14.22%-1.38億 | -14.22%-1.38億 | -39.88%-1.54億 | -67.52%-1.59億 |
| 資本剰余金 | 1.78%5.31億 | 1.75%5.3億 | 1.75%5.3億 | 1.56%5.26億 | 1.54%5.24億 | 1.64%5.22億 | 1.84%5.2億 | 1.84%5.2億 | 1.88%5.18億 | 1.90%5.16億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -0.45%-1,749.7万 | 18.95%-1,494.1万 | 18.95%-1,494.1万 | 22.21%-1,737.2万 | -16.34%-1,455.9万 | -111.20%-1,741.8万 | -82.94%-1,843.5万 | -82.94%-1,843.5万 | -108.29%-2,233.1万 | -94.23%-1,251.4万 |
| 株主資本 | 8.14%4.26億 | 18.18%4.31億 | 18.18%4.31億 | 18.43%4.05億 | 14.51%3.94億 | 8.03%3.94億 | -4.23%3.64億 | -4.23%3.64億 | -11.84%3.42億 | -14.98%3.44億 |
| 資本合計 | 8.14%4.26億 | 18.18%4.31億 | 18.18%4.31億 | 18.43%4.05億 | 14.51%3.94億 | 8.03%3.94億 | -4.23%3.64億 | -4.23%3.64億 | -11.84%3.42億 | -14.98%3.44億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
