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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 103.67%2,696万 | -86.40%-1,073.5万 | -60.82%310.3万 | -210.98%-744.8万 | -31.34%-1,962.7万 | 261.67%1,323.7万 | -109.80%-575.9万 | 370.31%792万 | 57.33%-239.5万 | -522.93%-1,494.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 261.18%1,346.8万 | -106.45%-2,979.9万 | 114.24%44.1万 | 42.61%-413.3万 | -89.85%-1,775.1万 | -260.26%-835.6万 | 52.81%-1,443.4万 | 77.51%-309.7万 | -638.56%-720.1万 | -39.87%-935万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 103.07%45.5万 | --38.3万 | ---- | ---- | ---- | ---1,481万 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 57.85%208.2万 | -8.31%647.9万 | 42.18%195.5万 | 2.49%168.9万 | -22.10%151.6万 | -37.10%131.9万 | -20.84%706.6万 | -36.52%137.5万 | -24.33%164.8万 | -14.35%194.6万 |
| 繰延税金 | -1,100.00%-8万 | -92.79%11.8万 | -92.24%7.4万 | 52.17%-2.2万 | 189.23%5.8万 | -98.99%8,000 | -42.01%163.7万 | -85.38%95.4万 | 96.95%-4.6万 | 95.55%-6.5万 |
| 運転資金の増減額 | -39.53%995万 | -337.12%-504.6万 | -144.93%-240.8万 | -113.34%-748.4万 | -33.00%-1,160.8万 | 82.72%1,645.4万 | -85.26%212.8万 | -33.83%535.9万 | 37.77%-350.8万 | -499.09%-872.8万 |
| -売掛金増減額 | -6.73%3,109.2万 | 110.33%99.7万 | -25.17%-2,485.7万 | 89.60%-43.6万 | -34.00%-704.7万 | 69.61%3,333.7万 | -265.46%-965.3万 | -78.60%-1,985.8万 | -241.11%-419.1万 | -270.58%-525.9万 |
| -在庫増減額 | 118.54%62.3万 | -51.06%-327.5万 | 222.97%200.2万 | -1,204.00%-97.8万 | -357.56%-93.8万 | -1,192.69%-336.1万 | -198.14%-216.8万 | -246.93%-162.8万 | 96.98%-7.5万 | -111.16%-20.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -190.39%-798万 | -140.23%-415.1万 | -62.03%412.9万 | -219.52%-394.9万 | -1,263.97%-158.3万 | 31.23%-274.8万 | 214.57%1,031.8万 | 200.30%1,087.4万 | 225.68%330.4万 | -80.35%13.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -27.95%-1,378.5万 | -61.91%138.3万 | 2.17%1,631.8万 | 16.69%-212.1万 | 40.00%-204万 | -68.50%-1,077.4万 | 16.45%363.1万 | 10.23%1,597.1万 | 27.13%-254.6万 | 0.73%-340万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103.67%2,696万 | -86.40%-1,073.5万 | -60.82%310.3万 | -210.98%-744.8万 | -31.34%-1,962.7万 | 261.67%1,323.7万 | -109.80%-575.9万 | 370.31%792万 | 57.33%-239.5万 | -522.93%-1,494.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.97%-308万 | -125.79%-1,201.3万 | -149.40%-347.7万 | -136.65%-256.1万 | -122.45%-342.9万 | -114.73%-254.6万 | 524.29%4,658.7万 | 112.08%703.9万 | 126.96%698.8万 | 1,338.51%1,527.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 0.78%-304.5万 | -149.88%-1,248.4万 | -40.83%-344.9万 | -68.70%-254.4万 | -346.15%-342.2万 | -1,028.31%-306.9万 | -130.34%-499.6万 | -282.66%-244.9万 | -369.78%-150.8万 | -69.32%-76.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -400.00%-3.5万 | -103.45%-5.9万 | -133.33%-2.8万 | -325.00%-1.7万 | -16.67%-7,000 | 0.00%-7,000 | 17.14%-2.9万 | 33.33%-1.2万 | ---4,000 | -500.00%-6,000 |
| 事業取引の純額 | --0 | -109.54%-180万 | --0 | --0 | --0 | -109.54%-180万 | --1,887.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -92.88%233万 | --0 | --0 | --0 | 277.59%233万 | 473.04%3,273.8万 | 138.87%950万 | 150.00%850万 | 958.71%1,605万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.97%-308万 | -125.79%-1,201.3万 | -149.40%-347.7万 | -136.65%-256.1万 | -122.45%-342.9万 | -114.73%-254.6万 | 524.29%4,658.7万 | 112.08%703.9万 | 126.96%698.8万 | 1,338.51%1,527.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.48%-179.5万 | -339.16%-3,209.4万 | -5,053.63%-2,623.2万 | -1,112.36%-431.6万 | 92.29%-44.8万 | -72.91%-109.8万 | 29.69%-730.8万 | -260.99%-50.9万 | 93.04%-35.6万 | -93.66%-580.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -409.61%-2,915.5万 | ---2,562.8万 | ---352.7万 | ---- | ---- | 23.42%-572.1万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -63.48%-179.5万 | -85.19%-293.9万 | -18.66%-60.4万 | -121.63%-78.9万 | -414.94%-44.8万 | -72.91%-109.8万 | 45.71%-158.7万 | -260.99%-50.9万 | 35.51%-35.6万 | 4.40%-8.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.48%-179.5万 | -339.16%-3,209.4万 | -5,053.63%-2,623.2万 | -1,112.36%-431.6万 | 92.29%-44.8万 | -72.91%-109.8万 | 29.69%-730.8万 | -260.99%-50.9万 | 93.04%-35.6万 | -93.66%-580.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.30%4,353万 | 51.61%9,737.5万 | -16.20%6,928.4万 | 7.21%8,408.7万 | 27.28%1.08億 | 51.61%9,737.4万 | -28.03%6,422.7万 | 38.96%8,268.2万 | 16.37%7,843万 | 17.86%8,449.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 130.22%2,208.5万 | -263.61%-5,484.2万 | -284.12%-2,660.6万 | -438.09%-1,432.5万 | -329.30%-2,350.4万 | -52.76%959.3万 | 238.98%3,352万 | 197.20%1,445万 | 155.39%423.7万 | -26.27%-547.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -229.00%-73.4万 | 368.01%99.7万 | 249.18%85.2万 | -3,293.33%-47.9万 | 109.39%5.5万 | 1,364.44%56.9万 | 58.44%-37.2万 | 280.74%24.4万 | 106.02%1.5万 | -1,346.81%-58.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.67%6,488.1万 | -55.30%4,353万 | -55.30%4,353万 | -16.20%6,928.4万 | 7.21%8,408.7万 | 27.28%1.08億 | 51.61%9,737.5万 | 51.61%9,737.5万 | 38.96%8,268.2万 | 16.37%7,843万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 135.02%2,388万 | -115.86%-2,327.8万 | -106.85%-37.4万 | -156.18%-1,000.9万 | -46.69%-2,305.6万 | 200.53%1,016.1万 | -117.90%-1,078.4万 | 432.07%545.9万 | 34.16%-390.7万 | -450.89%-1,571.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
