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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -545.86%-3.56億 | -0.28%6億 | 3.59%4.8億 | 3.35%1.67億 | 64.07%-1.26億 | -75.74%7,980万 | -50.78%6.01億 | 14.38%4.63億 | 32.24%1.61億 | -207.65%-3.52億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 102.71%1.79億 | 243.88%5.98億 | 67.93%1.51億 | 209.78%1.84億 | 550.56%1.75億 | 4,314.29%8,850万 | -65.83%1.74億 | -28.67%8,980万 | -72.28%5,930万 | -72.99%2,690万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -217.86%-660万 | -200.00%-320万 | 540.00%1,100万 | ---- | ---- | 233.33%560万 | 196.97%320万 |
| 減価償却費及び償却費 | 52.79%4,660万 | 48.61%1.6億 | 101.82%5,530万 | 49.81%4,030万 | 25.65%3,380万 | 15.53%3,050万 | 3.46%1.08億 | 3.79%2,740万 | -8.19%2,690万 | 23.96%2,690万 |
| 繰延税金 | 101.52%40万 | -199.81%-1.6億 | -34.74%-9,890万 | 2.92%1,410万 | -1,048.08%-4,930万 | -2,730.00%-2,630万 | -153.61%-5,350万 | -195.32%-7,340万 | -27.13%1,370万 | 36.84%520万 |
| その他の非現金項目 | -3.33%580万 | -27.81%1,090万 | -88.43%140万 | 525.00%250万 | -68.75%100万 | 1,100.00%600万 | 556.52%1,510万 | 2,116.67%1,210万 | -20.00%40万 | 1,700.00%320万 |
| 運転資金の増減額 | -1,525.89%-5.97億 | -112.40%-3,930万 | -10.58%3.66億 | -279.95%-7,720万 | 33.03%-2.91億 | -112.24%-3,670万 | -34.69%3.17億 | 139.50%4.09億 | 130.25%4,290万 | -320.98%-4.35億 |
| -売掛金増減額 | ---- | 46.76%-1.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -429.31%-3.47億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 64.90%-1.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -265.98%-3.31億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -17.01%3.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 158.62%4.05億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 53.91%-530万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -241.98%-1,150万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 489.33%4,420万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.19%750万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -119.14%-1.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 228.81%5.94億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -545.86%-3.56億 | -0.28%6億 | 3.59%4.8億 | 3.35%1.67億 | 64.07%-1.26億 | -75.74%7,980万 | -50.78%6.01億 | 14.38%4.63億 | 32.24%1.61億 | -207.65%-3.52億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.87%-1.11億 | -327.96%-12.86億 | 13.70%-9,450万 | -1,632.50%-8.96億 | 81.53%-1,830万 | -591.02%-2.77億 | -22.31%-3億 | -59.62%-1.1億 | -64.65%-5,170万 | 18.97%-9,910万 |
| 固定資産取引の純額 | 10.22%-1億 | -20.71%-3.25億 | 11.79%-9,730万 | -97.59%-9,820万 | 78.39%-1,830万 | -349.60%-1.12億 | -173.60%-2.7億 | -178.54%-1.1億 | -104.53%-4,970万 | -513.77%-8,470万 |
| 事業取引の純額 | 95.27%-780万 | -4,789.34%-9.63億 | --0 | ---7.98億 | 96.92%-60万 | ---1.65億 | 87.01%-1,970万 | 99.49%-20万 | --0 | ---1,950万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---240万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -312.50%-330万 | 125.89%290万 | 120.00%280万 | -25.00%30万 | -96.61%60万 | 94.77%-80万 | -348.89%-1,120万 | -240.00%-1,400万 | 106.06%40万 | 391.67%1,770万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.87%-1.11億 | -327.96%-12.86億 | 13.70%-9,450万 | -1,632.50%-8.96億 | 81.53%-1,830万 | -591.02%-2.77億 | -22.31%-3億 | -59.62%-1.1億 | -64.65%-5,170万 | 18.97%-9,910万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 680.17%4.13億 | 100.70%340万 | -1,008.13%-3.68億 | 1,919.70%4.8億 | 56.57%-3,800万 | 78.96%-7,110万 | -168.85%-4.85億 | 73.03%-3,320万 | -36.79%-2,640万 | -1,435.09%-8,750万 |
| 借入金純額 | 1,964.00%4.66億 | 169.66%1.5億 | ---3.3億 | --5.05億 | -101.92%-20万 | 88.89%-2,500万 | -4,026.92%-2.15億 | --0 | --0 | --1,040万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.66%-1,510万 | 85.48%-2,250万 | -94.12%10万 | --0 | 89.62%-740万 | 82.20%-1,520万 | -26.95%-1.55億 | 101.71%170万 | --0 | ---7,130万 |
| 配当金支払総額 | -12.31%-3,010万 | -10.17%-1.07億 | -11.16%-2,690万 | -10.33%-2,670万 | -9.84%-2,680万 | -9.39%-2,680万 | -7.63%-9,730万 | -7.56%-2,420万 | -6.61%-2,420万 | -7.49%-2,440万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.41%50万 | -97.80%40万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -102.44%-830万 | 9.39%-1,640万 | -36.71%-1,080万 | 177.78%210万 | -38.46%-360万 | 16.33%-410万 | -229.09%-1,810万 | -338.89%-790万 | -107.69%-270万 | -116.67%-260万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 680.17%4.13億 | 100.70%340万 | -1,008.13%-3.68億 | 1,919.70%4.8億 | 56.57%-3,800万 | 78.96%-7,110万 | -168.85%-4.85億 | 73.03%-3,320万 | -36.79%-2,640万 | -1,435.09%-8,750万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.44%1.25億 | -19.06%8.06億 | -77.65%1.06億 | -10.54%3.56億 | -42.96%5.39億 | -19.06%8.06億 | 70.82%9.96億 | -59.29%4.75億 | -63.65%3.97億 | 5.11%9.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 79.69%-5,450万 | -270.78%-6.83億 | -94.63%1,720万 | -399.28%-2.49億 | 66.07%-1.83億 | -446.64%-2.68億 | -123.14%-1.84億 | 50.31%3.2億 | 16.71%8,310万 | -370.82%-5.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -183.33%-100万 | 136.84%210万 | -80.56%210万 | 87.72%-70万 | 94.25%-50万 | 157.14%120万 | -111.11%-570万 | 400.00%1,080万 | -400.00%-570万 | -107.14%-870万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.02%6,990万 | -84.44%1.25億 | -84.44%1.25億 | -77.65%1.06億 | -10.54%3.56億 | -42.96%5.39億 | -41.42%8.06億 | -41.42%8.06億 | -59.29%4.75億 | -63.65%3.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,338.17%-4.56億 | -17.33%2.74億 | 6.40%3.82億 | -37.99%6,840万 | 67.02%-1.45億 | -110.54%-3,170万 | -70.02%3.32億 | 0.31%3.59億 | 14.78%1.1億 | -242.48%-4.39億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
