継続営業活動によるキャッシュ・フロー
53.16%-234万
28.19%-415.5万
-98.49%-1,060.71万
-8.07%-499.57万
4.99%-578.58万
-11.24%-534.38万
-97.43%-2,171.22万
-24.28%-619.63万
-46.70%-462.25万
-364.80%-608.96万
持続的な事業活動による当期純利益
79.62%-335.45万
21.29%-545.81万
4.54%-597.98万
-186.35%-1,645.6万
-21.85%-693.45万
-7.28%-626.41万
-101.87%-2,697.96万
-49.71%-970.25万
-48.98%-574.68万
-282.93%-569.12万
持続的な事業活動による当期損益
-268.11%-43.32万
264.21%8.15万
506.68%5.45万
893.32%25.77万
-140.34%-4.97万
61.03%-1.34万
273.18%2.67万
-247.19%-8.79万
-66.16%2.59万
345.25%12.31万
減価償却費及び償却費
-0.72%5.11万
-24.71%3.97万
-9.31%5.03万
23.64%5.15万
10.21%5.27万
7.88%5.55万
180.11%21.19万
64.59%7.1万
248.41%4.17万
390.45%4.78万
その他の非現金項目
-91.94%112.23万
8,078.66%62.4万
4,687.14%39.77万
14,280.71%1,391.61万
-14.42%7,630
64.95%8,307
9.54%11.94万
182.34%8,679
-4.60%9.68万
390.43%8,916
運転資金の増減額
92.20%-23.93万
-94.28%4.74万
-33,907.27%-564.62万
-540.62%-306.79万
196.65%82.91万
-106.94%-1.66万
55.66%-17.31万
30.63%-25.07万
221.16%69.63万
-18,409.41%-85.79万
-売掛金増減額
205.34%27.58万
-261.70%-10.58万
216.82%12.03万
47.21%-26.18万
111.46%6.55万
80.07%-10.3万
-81.92%-187.89万
48.98%-29.49万
-7.31%-49.6万
-941.80%-57.13万
-買掛金及び未払費用の増減額
73.43%-51.51万
-79.93%15.33万
-6,773.04%-576.66万
-262.60%-193.86万
366.43%76.37万
-88.57%8.64万
165.56%170.58万
-79.60%4.42万
75.59%119.22万
-295.38%-28.66万
営業活動によるキャッシュ・フロー
53.16%-234万
28.19%-415.5万
-98.49%-1,060.71万
-8.07%-499.57万
4.99%-578.58万
-11.24%-534.38万
-97.43%-2,171.22万
-24.28%-619.63万
-46.70%-462.25万
-364.80%-608.96万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-324.71%-181.78万
-7,485.85%-522.73万
83.09%-16.81万
1,067.63%80.9万
183.79%7.08万
-109.21%-99.39万
190.24%1,062.64万
99.53%-2,463
99.25%-8.36万
-60.62%-8.45万
固定資産取引の純額
-43,233.31%-152.71万
-144,777.71%-497.8万
31.45%-7,952
95.78%-3,524
95.93%-3,436
94.29%-1.16万
51.83%-37.36万
99.55%-2,463
51.86%-8.36万
-60.62%-8.45万
投資商品取引の純額
-132.02%-29.08万
-435.98%-24.93万
83.70%-16.02万
--90.81万
--7.42万
-108.93%-98.23万
200.00%1,100万
--0
--0
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
-324.71%-181.78万
-7,485.85%-522.73万
83.09%-16.81万
1,067.63%80.9万
183.79%7.08万
-109.21%-99.39万
190.24%1,062.64万
99.53%-2,463
99.25%-8.36万
-60.62%-8.45万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
14,171.91%667.19万
6,780.58%638.44万
-100.12%-9,082
-101.69%-4.74万
-110.29%-9.56万
1,478.52%737.47万
-53.77%1,432.51万
7,726.43%1,012.98万
-84.16%279.93万
165.77%92.88万
借入金純額
20,067.23%659.26万
16,967.16%665.34万
14.84%-3.16万
-111.70%-3.3万
88.85%-3.94万
-129.68%-3.71万
14.49%1.69万
-606.99%-3.64万
1,307.50%28.22万
-3,145.24%-35.39万
株式発行/消却（ネット）
4,125.06%57.94万
----
----
-100.57%-1.44万
----
----
-53.80%1,430.83万
469.05%1,031.44万
-84.62%251.72万
2,676.11%126.06万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
-99.70%2.25万
--0
-33,797.59%-741.18万
5,773.93%741.18万
----
----
--0
-94.31%2.2万
資金管理によるキャッシュ・フロー
--29.46万
----
----
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----
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----
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
14,171.91%667.19万
6,780.58%638.44万
-100.12%-9,082
-101.92%-4.74万
-107.59%-9.56万
1,478.52%737.47万
-53.77%1,432.51万
7,726.43%1,012.98万
-86.03%246.87万
260.38%125.94万
現金及び現金同等物の期首残高
-26.55%582.44万
-35.79%882.23万
54.34%1,960.67万
-27.97%792.98万
-13.71%1,374.04万
34.23%1,270.35万
655.69%946.41万
-40.90%877.24万
-4.41%1,100.98万
27.09%1,592.44万
現金及び現金同等物の純増減額
159.38%251.41万
48.41%-299.79万
-1,140.00%-1,078.43万
-89.24%-423.42万
-18.23%-581.06万
-83.95%103.7万
-60.55%323.93万
173.07%393.11万
-167.26%-223.74万
-385.03%-491.47万
現金及び現金同等物の期末残高
125.63%833.86万
-26.55%582.44万
-35.79%882.23万
-57.87%369.57万
-27.97%792.98万
-13.71%1,374.04万
34.23%1,270.35万
34.23%1,270.35万
-40.90%877.24万
-4.41%1,100.98万
フリーキャッシュ・フロー
22.65%-386.7万
-57.85%-913.83万
-98.21%-1,061.51万
-6.23%-499.93万
6.23%-578.92万
-6.56%-535.54万
-87.76%-2,210.47万
-11.99%-619.87万
-41.55%-470.61万
-353.06%-617.41万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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説明付き保留意見
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