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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.96%-233.92万 | 44.65%-28.02万 | 18.05%-28.61万 | -16.97%-173.04万 | 76.36%-4.24万 | -648.58%-251.42万 | -2,669.61%-50.61万 | -856.91%-34.92万 | -426.30%-147.94万 | -17.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -134.37%-239.22万 | -90.19%13.73万 | 853.02%497.26万 | -684.13%-583.57万 | -128.82%-166.64万 | 85.65%696.08万 | 237.29%140.05万 | -90.15%52.18万 | -40.34%-74.42万 | --578.28万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 98.09%-18.1万 | 24.17%-197.64万 | -2,763.72%-497.69万 | 1,080.96%536.04万 | 123.02%141.19万 | -100.14%-945.95万 | -410.28%-260.62万 | 97.00%-17.38万 | ---54.64万 | ---613.31万 |
| その他の非現金項目 | 147.84%63.88万 | 656.42%135.21万 | 77.17%-25.86万 | 3.64%-33.5万 | -255.92%-11.96万 | -3,161.93%-133.53万 | 631.82%17.88万 | -20,971.00%-113.28万 | ---34.77万 | ---3.36万 |
| 運転資金の増減額 | -130.67%-40.48万 | -60.31%20.68万 | -105.34%-2.33万 | -678.77%-92万 | 62.27%33.18万 | 93.50%131.99万 | 166.51%52.09万 | -7.63%43.56万 | 955.25%15.9万 | --20.45万 |
| -前払費用増減額 | -53.05%11.83万 | 398.80%8.97万 | 70.27%10.3万 | -308.47%-17.74万 | 16.45%10.3万 | 154.83%25.2万 | -79.66%1.8万 | -31.61%6.05万 | 113.37%8.51万 | --8.84万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -148.98%-52.31万 | -76.72%11.71万 | -133.66%-12.63万 | -1,105.22%-74.27万 | 97.18%22.88万 | -6.46%106.8万 | 369.94%50.29万 | -2.10%37.51万 | -88.66%7.39万 | --11.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.96%-233.92万 | 44.65%-28.02万 | 18.05%-28.61万 | -16.97%-173.04万 | 76.36%-4.24万 | -648.58%-251.42万 | -2,669.61%-50.61万 | -856.91%-34.92万 | -426.30%-147.94万 | ---17.94万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.15%-30.46万 | -99.94%11.5万 | 0 | 187.50%2.01億 | 3,749,614.10%2.01億 | 4,127.08%21.83万 | ||||
| その他の投資活動純額 | -100.15%-30.46万 | -99.94%11.5万 | --0 | ---- | ---- | 187.50%2.01億 | 3,749,614.10%2.01億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.15%-30.46万 | -99.94%11.5万 | --0 | ---- | ---- | 187.50%2.01億 | 3,749,614.10%2.01億 | 4,127.08%21.83万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.76%150万 | 0 | 50万 | -185.78%-1.98億 | -1.99億 | 0 | ||||
| 借入金純額 | 0.00%150万 | --0 | --50万 | ---- | ---- | --150万 | --30万 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -188.97%-2億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.76%150万 | --0 | --50万 | ---- | ---- | -185.78%-1.98億 | ---1.99億 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97.50%126.37万 | 469.09%28.51万 | -60.65%7.12万 | 165.26%122.13万 | 97.50%126.37万 | 2,459.37%63.98万 | -92.33%5.01万 | -73.23%18.1万 | 1,741.61%46.04万 | 2,459.37%63.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -283.34%-114.38万 | -113.61%-16.52万 | 263.38%21.39万 | -311.61%-115.01万 | 76.36%-4.24万 | 1.47%62.39万 | 9,497.64%121.36万 | -463.03%-13.09万 | ---27.94万 | ---17.94万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.51%11.99万 | -90.51%11.99万 | 469.09%28.51万 | -60.65%7.12万 | 165.26%122.13万 | 97.50%126.37万 | 97.50%126.37万 | -92.33%5.01万 | -73.23%18.1万 | 1,741.61%46.04万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6.96%-233.92万 | 44.65%-28.02万 | 18.05%-28.61万 | -16.97%-173.04万 | 76.36%-4.24万 | -648.58%-251.42万 | -2,669.61%-50.61万 | -856.91%-34.92万 | -426.30%-147.94万 | ---17.94万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
