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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.51%-1,612.7万 | -6.11%-581.14万 | -71.27%-252.66万 | -157.44%-469.67万 | -111.39%-309.23万 | -120.91%-1,023.9万 | -415.84%-547.66万 | -74.37%-147.52万 | -182.44万 | -146.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -237.23%-2,409.5万 | -411.05%-686.9万 | -216.68%-1,123.88万 | 132.05%90.49万 | -131.22%-689.22万 | -19.53%-714.5万 | 201.18%220.83万 | -216.49%-354.9万 | ---282.36万 | ---298.07万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,456.96%867.1万 | 178.36%66.8万 | --914.94万 | -1,192.92%-210.64万 | 4,525.21%96万 | 69.43%-63.9万 | -681.60%-85.25万 | --0 | --19.27万 | --2.08万 |
| 減価償却費及び償却費 | 130.66%97.8万 | 6.47%-56.86万 | 41.16%118.58万 | -171.31%-12.22万 | 103.83%48.3万 | -48.77%42.4万 | -425.71%-60.79万 | 240.48%84万 | ---4.5万 | --23.7万 |
| その他の非現金項目 | -7.67%-336.9万 | 131.91%197.79万 | -394.32%-215.59万 | -306.97%-289.21万 | -131.79%-29.89万 | -467.69%-312.9万 | -512.61%-619.92万 | -10.42%73.25万 | --139.73万 | --94.04万 |
| 運転資金の増減額 | 196.85%144.6万 | 50.46%-84.66万 | 136.01%109.43万 | 281.63%100.82万 | -38.15%19.01万 | -190.80%-149.3万 | -197.51%-170.89万 | 142.75%46.36万 | ---55.51万 | --30.73万 |
| -売掛金増減額 | -26.39%-111.6万 | 26.91%-42.87万 | 129.92%10.23万 | -145.92%-83.12万 | -89.16%4.15万 | -18.41%-88.3万 | -80,110.37%-58.65万 | -46.18%-34.18万 | ---33.8万 | --38.33万 |
| -在庫増減額 | -436.02%-139.9万 | -66.13%-38.88万 | -1,725.24%-34.01万 | -308.83%-55.18万 | 62.11%-11.82万 | -55.51%-26.1万 | -565.86%-23.41万 | 123.38%2.09万 | --26.42万 | ---31.21万 |
| -前払費用増減額 | 127.62%48.2万 | 59.36%-57.94万 | 1,762.31%60.54万 | 208.84%18.03万 | 335.03%27.57万 | -6,766.92%-174.5万 | -4,581.14%-142.56万 | -165.78%-3.64万 | ---16.57万 | ---11.73万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 123.51%371.7万 | 158.06%80.53万 | -37.00%82.27万 | 250.18%217.25万 | -107.44%-8.36万 | -36.63%166.3万 | -160.01%-138.71万 | 416.37%130.6万 | --62.04万 | --112.37万 |
| -その他流動資産の変動 | 79.63%-2.2万 | -880.34%-913 | --0 | 97.49%-2.11万 | --0 | -16.87%-10.8万 | 100.13%117 | --149.49万 | ---83.89万 | ---76.42万 |
| -その他流動負債の変動 | -35.85%-21.6万 | -318.00%-25.41万 | 44.28%-9.6万 | 161.08%5.94万 | 1,328.35%7.47万 | ---15.9万 | 17.68%11.66万 | -183.31%-17.23万 | ---9.72万 | ---6,084 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.51%-1,612.7万 | -6.11%-581.14万 | -71.27%-252.66万 | -157.44%-469.67万 | -111.39%-309.23万 | -120.91%-1,023.9万 | -415.84%-547.66万 | -74.37%-147.52万 | ---182.44万 | ---146.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.35%-146.7万 | 142.66%43.62万 | -598.12%-69.14万 | -130.44%-23.72万 | -653.14%-97.46万 | -349.38%-135.4万 | -806.27%-102.26万 | -34.88%-9.9万 | -10.29万 | -12.94万 |
| 固定資産取引の純額 | -8.35%-146.7万 | 142.66%43.62万 | -598.12%-69.14万 | -130.44%-23.72万 | -653.14%-97.46万 | -349.38%-135.4万 | -806.27%-102.26万 | -34.88%-9.9万 | ---10.29万 | ---12.94万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.35%-146.7万 | 142.66%43.62万 | -598.12%-69.14万 | -130.44%-23.72万 | -653.14%-97.46万 | -349.38%-135.4万 | -806.27%-102.26万 | -34.88%-9.9万 | ---10.29万 | ---12.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.39%874.1万 | -97.94%41.64万 | 252.92%906.43万 | -110.92%-45.08万 | 69.34%-28.89万 | 432.83%2,600.9万 | 1,315.74%2,025.5万 | 177.86%256.84万 | 412.77万 | -94.21万 |
| 借入金純額 | -106.54%-130.3万 | -101.80%-27.63万 | -125.17%-34.86万 | -109.80%-40.4万 | 70.68%-27.41万 | 304.33%1,993.7万 | 964.42%1,536.63万 | 47.84%138.51万 | --412.04万 | ---93.48万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,437.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --1,042.6万 | --90万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 95.40%-38.2万 | 97.81%-20.73万 | ---11.31万 | ---4.69万 | -100.55%-1.48万 | -16,610.97%-829.9万 | -73,275.16%-948.23万 | ---- | ---- | --269.27万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.39%874.1万 | -97.94%41.64万 | 252.92%906.43万 | -131.58%-45.08万 | -116.43%-28.89万 | 432.83%2,600.9万 | 1,315.74%2,025.5万 | 177.86%256.84万 | --142.77万 | --175.79万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 961.07%1,591.6万 | 456.36%1,202.19万 | 429.35%617.56万 | ---- | 960.59%1,591.61万 | -3.57%150万 | 73.64%216.08万 | -5.88%116.66万 | ---- | --150.07万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -161.41%-885.3万 | -136.05%-495.88万 | 488.06%584.63万 | ---- | ---- | 26,324.26%1,441.6万 | 5,269.60%1,375.58万 | 20,069.67%99.42万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.62%706.3万 | -55.62%706.3万 | 456.36%1,202.19万 | ---- | ---- | 960.66%1,591.6万 | 960.66%1,591.6万 | 73.64%216.08万 | ---- | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.76%-1,759.4万 | 17.29%-537.52万 | -104.42%-321.8万 | -156.00%-493.38万 | -155.42%-406.69万 | -134.86%-1,159.3万 | -453.35%-649.92万 | -71.22%-157.42万 | ---192.73万 | ---159.22万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
