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| (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | (Q3)2021/10/31 | (Q2)2021/07/31 | (Q1)2021/04/30 | (FY)2021/01/31 | (Q4)2021/01/31 | (Q3)2020/10/31 | (Q2)2020/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.18%-72.1万 | -8.02%-322万 | 1.21%-97.7万 | 57.07%-65.3万 | -6,890.91%-76.9万 | -78.48%-82.1万 | -87.37%-298.1万 | -310.37%-98.9万 | -119.16%-152.1万 | 96.44%-1.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.56%-85万 | -30.46%-492.1万 | 32.81%-85.2万 | -136.53%-192.3万 | -43.26%-90.4万 | -17.17%-124.2万 | -51.61%-377.2万 | -166.39%-126.8万 | -6.97%-81.3万 | 4.68%-63.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,841.30%-80.1万 | 7,600.00%38.5万 | -4,671.43%-32万 | 21,533.33%64.9万 | --1万 | --4.6万 | 110.64%5,000 | -69.57%7,000 | --3,000 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1.5万 | -22.47%6.9万 | -5.26%1.8万 | -21.74%1.8万 | 5.88%1.8万 | -50.00%1.5万 | -24.58%8.9万 | -40.63%1.9万 | -17.86%2.3万 | -43.33%1.7万 |
| その他の非現金項目 | 173.99%47.4万 | -44.99%64.2万 | -8.94%16.3万 | -52.10%11.4万 | 1.05%19.2万 | -69.11%17.3万 | 101.21%116.7万 | -55.25%17.9万 | 176.74%23.8万 | 272.55%19万 |
| 運転資金の増減額 | 221.77%39.9万 | 148.94%36.8万 | -39.47%-5.3万 | 139.96%44.6万 | -138.80%-14.9万 | 588.89%12.4万 | -1,028.40%-75.2万 | 87.12%-3.8万 | -7,871.43%-111.6万 | 68.42%38.4万 |
| -売掛金増減額 | -480.00%-1.9万 | -150.00%-8.6万 | -109.21%-4.3万 | 93.53%-2.8万 | -133.33%-2万 | -93.59%5,000 | 391.43%17.2万 | 7,883.33%46.7万 | -1,070.27%-43.3万 | 203.45%6万 |
| -前払費用増減額 | -110.68%-1.1万 | 171.13%13.8万 | ---3.5万 | --2.5万 | --4.5万 | --10.3万 | ---19.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,581.25%42.9万 | 143.29%31.6万 | 108.04%2.5万 | 165.74%44.9万 | -153.70%-17.4万 | 126.67%1.6万 | -1,686.96%-73万 | -7.61%-31.1万 | -3,069.57%-68.3万 | 13.29%32.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.18%-72.1万 | -8.02%-322万 | 1.21%-97.7万 | 57.07%-65.3万 | -6,890.91%-76.9万 | -78.48%-82.1万 | -87.37%-298.1万 | -310.37%-98.9万 | -119.16%-152.1万 | 96.44%-1.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1,000.00%-3.3万 | 0 | 0 | -1,000 | -3.2万 | -3,000 | -1,000 | -2,000 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -1,000.00%-3.3万 | --0 | --0 | ---1,000 | ---3.2万 | ---3,000 | ---1,000 | ---2,000 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -1,000.00%-3.3万 | --0 | --0 | ---1,000 | ---3.2万 | ---3,000 | ---1,000 | ---2,000 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,804.44%257.1万 | -76.96%116.4万 | -59.61%103万 | -100.04%-1,000 | 0 | -36.32%13.5万 | 268.96%505.1万 | 367.89%255万 | 255.23%230.9万 | -106.27%-2万 |
| 借入金純額 | ---- | -61.46%102.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.30%266.5万 | 321.22%248.1万 | -100.88%-6,000 | -107.84%-2.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --270.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --246.7万 | --7.2万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -31.52%6.3万 | -95.71%3,000 | --0 | --0 | --6万 | --9.2万 | --7万 | --1.7万 | --5,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -274.67%-13.1万 | 142.77%7.4万 | --0 | 98.97%-1,000 | --0 | 2,600.00%7.5万 | -124.68%-17.3万 | -65.91%-7.3万 | ---9.7万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,804.44%257.1万 | -76.96%116.4万 | -59.61%103万 | -100.04%-1,000 | --0 | -36.32%13.5万 | 268.96%505.1万 | 367.89%255万 | 255.23%230.9万 | -106.27%-2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.84%31.3万 | 687.75%237.9万 | -74.04%21万 | 3,617.39%85.5万 | 2,887.04%161.3万 | 687.75%237.9万 | -42.37%30.2万 | 40,550.00%80.9万 | -45.24%2.3万 | 68.75%5.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 357.66%185万 | -201.06%-208.9万 | -96.60%5.3万 | -183.21%-65.4万 | -2,383.87%-77万 | -189.52%-71.8万 | 1,031.08%206.7万 | 413.16%156万 | 1,886.36%78.6万 | -410.00%-3.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 156.25%2.7万 | 130.00%2.3万 | 400.00%5万 | --9,000 | --1.2万 | ---4.8万 | --1万 | --1万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.77%219万 | -86.84%31.3万 | -86.84%31.3万 | -74.04%21万 | 3,617.39%85.5万 | 2,887.04%161.3万 | 687.75%237.9万 | 687.75%237.9万 | 40,550.00%80.9万 | -45.24%2.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.47%-72.1万 | -9.01%-325.3万 | 1.31%-97.7万 | 57.12%-65.3万 | -6,900.00%-77万 | -85.43%-85.3万 | -87.55%-298.4万 | -310.79%-99万 | -119.45%-152.3万 | 96.44%-1.1万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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