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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -5.16%69.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.38%73.45億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 216.06%10.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 602.13%3.3億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | 125.97%6.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -302.33%-25.95億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110.55%15.77億 | 38.60%72.49億 | 20.26%24.69億 | 43.98%29.66億 | 100.56%10.65億 | 27.82%7.49億 | -17.68%52.3億 | -12.49%20.53億 | 1.83%20.6億 | -53.91%5.31億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 41.30%-4.32億 | ---- | ---- | 9.26%-5.78億 | 18.15%-6.9億 | -26.24%-7.36億 | ---- | ---- | 3.63%-6.37億 | -66.27%-8.43億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 0.86%-27.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.56%-27.77億 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 95.49%-2,900万 | 72.18%-7.77億 | 98.55%-2,800万 | -103.30%-300万 | 10.43%-1.03億 | 23.63%-6.43億 | 51.94%-27.93億 | -2,250.00%-19.27億 | 107.55%9,100万 | 95.98%-1.15億 |
| その他の投資活動純額 | 116.67%500万 | -361.54%-3,400万 | -850.00%-3,000万 | 197.44%3,800万 | -163.16%-1,200万 | -203.45%-3,000万 | -76.79%1,300万 | 500.00%400万 | -269.57%-3,900万 | -29.63%1,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.64%-4.56億 | 35.86%-35.64億 | 69.40%-8.07億 | 7.18%-5.43億 | 14.27%-8.05億 | -0.93%-14.09億 | 33.54%-55.57億 | -181.13%-26.37億 | 68.28%-5.85億 | 71.88%-9.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | -100.12%-500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.43%41.94億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -2.33%4,200万 | 3.39%31.43億 | -746.15%-1.1億 | ---- | ---- | 112.43%4,300万 | 9.35%30.4億 | 0.00%-1,300万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | -4.20%-31.75億 | ---- | ---- | -0.44%-29.86億 | ---- | -9.45%-30.47億 | ---- | ---- | -9.83%-29.73億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -475.57%-11.53億 | -1,428.21%-5.18億 | 60.63%-10.37億 | -50.75%-22.99億 | -4.71%25.11億 | -80.36%3.07億 | 269.57%3,900万 | 43.23%-26.34億 | -777.78%-15.25億 | -44.26%26.35億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -494.04%-11.9億 | -757.66%-43.34億 | -278.23%-17.52億 | -56.63%-24.09億 | -40.53%-4.75億 | -80.54%3.02億 | 2,225.81%6.59億 | 164.59%9.83億 | -825.47%-15.38億 | -116.73%-3.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | 33.27%15.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.92%11.27億 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.73%-6,900万 | -295.48%-6.49億 | -122.56%-9,000万 | 122.22%1,400万 | 71.18%-2.15億 | -148.25%-3.58億 | 116.28%3.32億 | 450.00%3.99億 | -116.11%-6,300万 | -346.71%-7.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -49.71%8,600万 | 220.93%1.38億 | -3.57%2,700万 | ---8,400万 | 14.29%2,400万 | 2,950.00%1.71億 | 191.49%4,300万 | 411.11%2,800万 | --0 | 425.00%2,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.35%10.08億 | -34.02%9.91億 | -34.02%9.91億 | ---- | ---- | -29.41%13.15億 | 33.27%15.02億 | 33.27%15.02億 | ---- | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | 8,707.69%11.45億 | 79.81%43.28億 | 20.03%15.52億 | 67.81%23.88億 | 220.19%3.75億 | 333.33%1,300万 | -34.34%24.07億 | -8.30%12.93億 | 4.48%14.23億 | -148.37%-3.12億 |
| 通貨単位 | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
データなし
