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| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.68万 | -5,311 | -7.75万 | -15.74万 | -13.66万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --875.63万 | --128.84万 | --92.03万 | --192.94万 | --461.83万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---965.6万 | ---149.19万 | ---112.57万 | ---213.39万 | ---490.45万 |
| 運転資金の増減額 | --52.29万 | --19.82万 | --12.79万 | --4.72万 | --14.96万 |
| -前払費用増減額 | --46.7万 | --11.86万 | --11.03万 | --11.69万 | --12.12万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --5.6万 | --7.96万 | --1.77万 | ---6.98万 | --2.84万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---37.68万 | ---5,311 | ---7.75万 | ---15.74万 | ---13.66万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | ||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7万 | -7万 | 0 | ||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---7万 | ---7万 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --71.25万 | --34.1万 | --41.85万 | --57.59万 | --71.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---44.68万 | ---7.53万 | ---7.75万 | ---15.74万 | ---13.66万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --26.57万 | --26.57万 | --34.1万 | --41.85万 | --57.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---37.68万 | ---5,311 | ---7.75万 | ---15.74万 | ---13.66万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
