(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.36%1.6億 | -24.79%8.8億 | 6.06%2.84億 | -30.09%3.5億 | -27.40%9,060万 | -43.73%1.57億 | -10.76%11.71億 | -21.61%2.67億 | 9.87%5億 | -43.14%1.25億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 58.51%3.17億 | -12.79%5.99億 | -62.78%1.91億 | 157.30%5,260万 | 487.06%1.56億 | -34.77%2億 | -55.26%6.86億 | -18.33%5.12億 | -203.38%-9,180万 | -112.71%-4,020万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -539.72%-1.8億 | 207.72%6,700万 | 79.07%5,390万 | 65.65%4,340万 | 96.06%-210万 | 56.75%-2,820万 | -801.45%-6,220万 | 245.98%3,010万 | 491.04%2,620万 | -4,745.45%-5,330万 |
その他の非現金項目 | -348.06%-1.39億 | 6,720.00%1.36億 | 7,466.67%1.36億 | 0.00%30万 | --3,090万 | -30,900.00%-3,100万 | -98.76%200万 | --180万 | --30万 | --0 |
運転資金の増減額 | 578.54%1.68億 | -103.29%-1,030万 | -145.28%-4,410万 | -46.96%1.21億 | 19.11%-1.12億 | -80.33%2,470万 | -21.10%3.13億 | 3,796.00%9,740万 | 25.32%2.29億 | -489.61%-1.39億 |
-売掛金増減額 | -10.78%-1.03億 | -73.01%-2.74億 | -8.91%1.54億 | -2,344.44%-2,200万 | -34.07%-3.14億 | 0.22%-9,280万 | 9.27%-1.59億 | 82.85%1.7億 | 97.26%-90万 | -15.94%-2.34億 |
-損失と損失調整費用引当金の変更 | 112.21%5,560万 | -57.83%9,340万 | 155.86%2,430万 | -55.05%4,410万 | -101.46%-120万 | -68.99%2,620万 | -20.84%2.22億 | -295.07%-4,350万 | 87.93%9,810万 | -19.92%8,240万 |
-支払済み及び未払いの損失に対して回収可能な再保険の変更 | 22,600.00%6,750万 | -83.83%2,380万 | -136.51%-1.19億 | -7,416.67%-8,780万 | 59.60%2.31億 | -100.58%-30万 | 298.92%1.47億 | 64.73%-5,040万 | -89.19%120万 | 10.70%1.45億 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -25.02%9,230万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.81%1.23億 | -952.17%-4,840万 |
-未満期保険料の変更 | 53.66%7,130万 | 23.10%1.94億 | 33.50%-2,620万 | 33.66%1.24億 | -9.53%5,030万 | -5.31%4,640万 | 52.42%1.58億 | -358.14%-3,940万 | 40.21%9,240万 | 81.70%5,560万 |
-その他運転資金の変動 | 68.14%7,600万 | 13.89%-4,710万 | -103.86%-370万 | 66.20%-2,880万 | 56.95%-5,980万 | -38.50%4,520万 | -136.13%-5,470万 | 8.48%9,590万 | -227.69%-8,520万 | -528.51%-1.39億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.43%1.6億 | -24.79%8.8億 | 6.06%2.83億 | -30.07%3.5億 | -27.40%9,060万 | -43.75%1.57億 | -10.76%11.71億 | -21.67%2.67億 | 9.89%5億 | -43.12%1.25億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -821.95%-3.55億 | 106.12%2,540万 | -89.37%-1.14億 | -456.57%-1.1億 | 504.03%2億 | 117.24%4,920万 | 55.69%-4.15億 | -132.02%-6,020万 | 94.85%-1,980万 | 94.01%-4,960万 |
投資商品取引の純額 | -823.93%-3.54億 | 106.23%2,510万 | -89.37%-1.14億 | -660.00%-1.1億 | 446.11%2億 | 118.10%4,890万 | 57.00%-4.03億 | -132.02%-6,020万 | 96.23%-1,450万 | 93.15%-5,790万 |
その他の投資活動純額 | -400.00%-120万 | 101.63%20万 | 0.00%-10万 | 96.15%-20万 | -98.80%10万 | 102.61%40万 | -12,400.00%-1,230万 | ---10万 | -5,100.00%-520万 | -53.37%830万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -820.49%-3.55億 | 106.10%2,530万 | -89.22%-1.14億 | -460.41%-1.1億 | 504.23%2.01億 | 117.27%4,930万 | 55.69%-4.15億 | -132.07%-6,030万 | 94.88%-1,970万 | 94.01%-4,960万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動からのキャッシュフロー | 166.53%1.29億 | 5.96%-7.83億 | 48.38%-1.18億 | 61.67%-1.84億 | -314.37%-2.88億 | -245.80%-1.93億 | -147.93%-8.33億 | 54.71%-2.29億 | -945.20%-4.79億 | -111.71%-6,960万 |
借入金純額 | 7,571.70%3.96億 | ---530万 | --0 | --0 | --0 | ---530万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | -66.04%-1.94億 | -98.04%-5.04億 | 66.82%-5,600万 | -14.77%-1.15億 | -36,200.00%-2.17億 | -944.93%-1.17億 | -524.33%-2.55億 | -1,840.21%-1.69億 | -539.47%-1億 | -96.65%60万 |
配当金支払総額 | -0.42%-7,150万 | 52.48%-2.76億 | 0.45%-6,690万 | 81.90%-6,760万 | -0.29%-6,980万 | -2.59%-7,120万 | 43.12%-5.8億 | 87.02%-6,720万 | -464.20%-3.74億 | -5.78%-6,960万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,150.00%-250万 | 12.50%180万 | -34.21%500万 | 82.35%-90万 | -320.00%-210万 | 50.00%-20万 | -40.74%160万 | 111.11%760万 | -1,175.00%-510万 | -150.00%-50万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 166.43%1.28億 | 5.94%-7.83億 | 48.38%-1.18億 | 61.68%-1.84億 | -315.11%-2.89億 | -245.18%-1.93億 | -148.05%-8.33億 | 54.72%-2.28億 | -940.87%-4.79億 | -111.69%-6,950万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 150.37%2.03億 | -48.77%8,100万 | 48.54%1.52億 | -4.46%9,630万 | -1.47%9,370万 | -48.77%8,100万 | 33.19%1.58億 | -23.24%1.02億 | -7.69%1.01億 | -22.93%9,510万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -626.98%-6,640万 | 258.88%1.23億 | 339.07%5,140万 | 3,188.24%5,590万 | -54.39%260万 | 120.00%1,260万 | -295.19%-7,710万 | -187.04%-2,150万 | -93.00%170万 | 140.43%570万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 46.10%1.37億 | 150.37%2.03億 | 150.37%2.03億 | 48.54%1.52億 | -4.46%9,630万 | -1.47%9,370万 | -48.77%8,100万 | -48.77%8,100万 | -23.24%1.02億 | -7.69%1.01億 |
フリーキャッシュ・フロー | 2.43%1.6億 | -24.79%8.8億 | 6.06%2.83億 | -30.07%3.5億 | -27.40%9,060万 | -43.75%1.57億 | -10.76%11.71億 | -21.67%2.67億 | 9.89%5億 | -43.12%1.25億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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