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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 11.88%90.87億 | 25.74%81.22億 | 6.31%64.59億 | -5.83%60.76億 | 8.59%64.53億 | 7.18%59.42億 | -4.67%55.44億 | -13.41%58.16億 | -11.32%67.17億 | -0.81%75.74億 |
| お客様からの領収書 | 12.14%90.7億 | 25.84%80.88億 | 6.09%64.27億 | -5.86%60.58億 | 8.80%64.35億 | 7.28%59.14億 | -4.90%55.13億 | -13.45%57.97億 | -11.32%66.98億 | -0.83%75.53億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -49.42%1,740万 | 6.83%3,440万 | 76.92%3,220万 | 2.82%1,820万 | -36.79%1,770万 | -10.26%2,800万 | 63.35%3,120万 | -0.52%1,910万 | -11.52%1,920万 | 3.83%2,170万 |
| 現金支払カテゴリ | -4.56%-79.11億 | -35.20%-75.66億 | 0.08%-55.96億 | -1.57%-56.01億 | -6.69%-55.14億 | -7.14%-51.68億 | -0.06%-48.24億 | 15.78%-48.21億 | 9.72%-57.24億 | -0.51%-63.4億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -4.56%-79.11億 | -35.20%-75.66億 | 0.08%-55.96億 | -1.57%-56.01億 | -6.69%-55.14億 | -7.14%-51.68億 | -0.06%-48.24億 | 15.78%-48.21億 | 9.72%-57.24億 | -0.51%-63.4億 |
| 直接受け取った配当 | -3.02%2,250万 | 32.57%2,320万 | -23.91%1,750万 | -15.44%2,300万 | 9.24%2,720万 | -27.83%2,490万 | -10.16%3,450万 | 11.95%3,840万 | -3.38%3,430万 | 40.87%3,550万 |
| 直接支払利息 | -23.01%-1.39億 | 1.05%-1.13億 | 27.63%-1.14億 | 2.53%-1.58億 | 5.82%-1.62億 | -34.72%-1.72億 | 13.37%-1.28億 | 11.21%-1.47億 | 6.27%-1.66億 | 5.50%-1.77億 |
| 直接受取利息 | 295.45%870万 | 100.00%220万 | -97.85%110万 | 2.61%5,110万 | -12.48%4,980万 | 101.77%5,690万 | -6.00%2,820万 | -26.83%3,000万 | 21.66%4,100万 | -0.88%3,370万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -59.89%-1.7億 | 28.48%-1.06億 | -29.81%-1.49億 | -6.42%-1.14億 | -55.12%-1.08億 | 63.35%-6,930万 | -36.53%-1.89億 | 15.13%-1.39億 | 22.10%-1.63億 | -47.74%-2.1億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148.05%8.99億 | -41.46%3.62億 | 123.11%6.19億 | -62.83%2.77億 | 21.43%7.46億 | 31.80%6.15億 | -40.04%4.66億 | 5.21%7.78億 | -19.38%7.39億 | -13.37%9.17億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -190.01%-6.65億 | -17.00%-2.29億 | 70.34%-1.96億 | -79.26%-6.6億 | 33.26%-3.68億 | -116.64%-5.52億 | -44.86%-2.55億 | -166.43%-1.76億 | 157.99%2.65億 | 38.57%-4.57億 |
| 固定資産取引の純額 | -15.55%-3.57億 | -101.76%-3.09億 | 51.10%-1.53億 | -38.45%-3.13億 | -47.71%-2.26億 | 27.38%-1.53億 | -70.06%-2.11億 | 57.64%-1.24億 | 25.52%-2.93億 | 23.15%-3.93億 |
| 無形資産取引の純額 | 30.46%-2,100万 | -69.66%-3,020万 | 91.22%-1,780万 | -64.08%-2.03億 | 7.00%-1.24億 | -129.53%-1.33億 | -12.21%-5,790万 | 49.11%-5,160万 | -66.50%-1.01億 | -100.99%-6,090万 |
| 事業取引の純額 | -343.57%-2.67億 | 537.05%1.1億 | 83.69%-2,510万 | -999.29%-1.54億 | 94.46%-1,400万 | -2,106.35%-2.53億 | -8.03%1,260万 | -97.92%1,370万 | 164,600.00%6.59億 | 118.18%40万 |
| 投資商品取引の純額 | ---1,980万 | ---- | ---- | 291.67%920万 | 63.91%-480万 | -377.08%-1,330万 | -71.26%480万 | 16,800.00%1,670万 | 96.43%-10万 | 98.60%-280万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.31%-360万 | ---3,080万 | ---- | ---60万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190.01%-6.65億 | -17.00%-2.29億 | 70.34%-1.96億 | -79.26%-6.6億 | 33.26%-3.68億 | -116.64%-5.52億 | -44.86%-2.55億 | -166.43%-1.76億 | 157.99%2.65億 | 38.57%-4.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -168.07%-3.51億 | 168.86%5.16億 | -179.99%-7.49億 | 288.42%9.36億 | -514.73%-4.97億 | -3,413.04%-8,080万 | 99.54%-230万 | 48.93%-5.01億 | -120.37%-9.81億 | -26.80%-4.45億 |
| 借入金純額 | -57,900.00%-1.16億 | 99.97%-20万 | -189.26%-6.09億 | 326.34%6.82億 | -493.47%-3.01億 | -83.81%7,660万 | 451.49%4.73億 | -97.94%-1.35億 | -282.80%-6,800万 | 119.47%3,720万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -102.00%-1,350万 | 96,171.43%6.74億 | -99.86%70万 | 72,100.00%5.05億 | 16.67%70万 | 0.00%60万 | -25.00%60万 | 101.53%80万 | -427.50%-5,240万 | -52.66%1,600万 |
| 配当金支払総額 | -51.74%-1.48億 | -22.61%-9,760万 | 58.26%-7,960万 | 2.31%-1.91億 | -24.57%-1.95億 | 5.03%-1.57億 | 26.89%-1.65億 | 39.46%-2.26億 | -30.90%-3.73億 | 6.56%-2.85億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -20.96%-7,330万 | 0.33%-6,060万 | 0.33%-6,080万 | -7,525.00%-6,100万 | 38.46%-80万 | 99.58%-130万 | -119.79%-3.11億 | 71.00%-1.42億 | -128.42%-4.88億 | -292.43%-2.14億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168.07%-3.51億 | 168.86%5.16億 | -179.99%-7.49億 | 288.42%9.36億 | -514.73%-4.97億 | -3,413.04%-8,080万 | 99.54%-230万 | 48.93%-5.01億 | -120.37%-9.81億 | -26.80%-4.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 111.44%12.55億 | -35.50%5.94億 | 123.10%9.21億 | -19.32%4.13億 | -1.06%5.11億 | 63.47%5.17億 | 21.24%3.16億 | 22.04%2.61億 | 5.17%2.14億 | -10.84%2.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -118.02%-1.17億 | 299.20%6.49億 | -158.89%-3.26億 | 565.80%5.53億 | -555.80%-1.19億 | -108.65%-1,810万 | 107.23%2.09億 | 337.23%1.01億 | 50.98%2,310万 | 142.86%1,530万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5.38%1,370万 | 1,183.33%1,300万 | 97.33%-120万 | -491.30%-4,500万 | -8.73%1,150万 | 246.51%1,260万 | 81.14%-860万 | -290.00%-4,560万 | 600.00%2,400万 | -134.53%-480万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.22%11.52億 | 111.44%12.55億 | -35.50%5.94億 | 127.73%9.21億 | -20.96%4.04億 | -1.06%5.11億 | 63.47%5.17億 | 21.24%3.16億 | 22.04%2.61億 | 3.69%2.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,435.38%4.6億 | -95.60%1,300万 | 219.86%2.96億 | -176.52%-2.47億 | 10.18%3.22億 | 82.31%2.93億 | -68.83%1.61億 | 80.01%5.15億 | -30.79%2.86億 | -14.96%4.13億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
