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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.47%-1,483.7万 | 95.34%-50.2万 | 76.18%-118.1万 | 7.80%-591.4万 | -159.31%-724万 | 7.23%-2,492.4万 | -336.73%-1,076.1万 | 40.67%-495.7万 | 44.23%-641.4万 | 38.60%-279.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -433.47%-6,491.8万 | -420.68%-662.3万 | -164.56%-372.5万 | -467.97%-3,119.3万 | -484.86%-2,337.7万 | 32.62%-1,216.9万 | 74.65%-127.2万 | 86.13%-140.8万 | -101.54%-549.2万 | -2,322.42%-399.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 248.15%658.7万 | -14.65%30.3万 | -8.25%44.5万 | 968.59%537.5万 | -15.48%46.4万 | -23.65%189.2万 | 43.72%35.5万 | -77.52%48.5万 | 3,492.86%50.3万 | 815.00%54.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -21.13%156万 | -62.33%19.4万 | -60.86%19.1万 | 19.16%59.7万 | 21.94%57.8万 | 6.12%197.8万 | 7.29%51.5万 | 4.72%48.8万 | 7.74%50.1万 | 4.64%47.4万 |
| その他の非現金項目 | 11.21%145.8万 | 9.09%66万 | 131.56%56.5万 | -775.32%-213.4万 | 1,521.23%236.7万 | 160.64%131.1万 | 1,160.42%60.5万 | -1.61%24.4万 | 834.88%31.6万 | -41.60%14.6万 |
| 運転資金の増減額 | 283.32%3,662.6万 | 134.02%418.9万 | 125.54%126.7万 | 851.86%1,860.1万 | 5,517.67%1,256.9万 | -29.76%-1,997.9万 | -1,113.42%-1,231.3万 | -262.57%-496万 | 74.05%-247.4万 | 95.94%-23.2万 |
| -売掛金増減額 | 242.80%3,006万 | 99.84%-1.9万 | 98.73%-6.5万 | 949.70%1,535.4万 | 871.52%1,479万 | -72.86%-2,105.1万 | -1,688.17%-1,221.3万 | -548.60%-511.4万 | 68.91%-180.7万 | 76.83%-191.7万 |
| -在庫増減額 | -5,457.14%-38.9万 | --0 | --0 | ---37.9万 | -350.00%-1万 | -112.73%-7,000 | -221.43%-1.7万 | -82.35%6,000 | --0 | 120.00%4,000 |
| -前払費用増減額 | 10.49%43.2万 | 2,345.78%203万 | 234.80%39.9万 | 181.05%26.7万 | -544.79%-226.4万 | 50.38%39.1万 | -85.71%8.3万 | -6.47%-29.6万 | 113.18%9.5万 | -24.93%50.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 565.55%652.9万 | 1,429.86%220.3万 | 102.04%119万 | 503.88%312.6万 | -99.02%1万 | 124.51%98.1万 | 212.50%14.4万 | 126.52%58.9万 | 77.01%-77.4万 | -40.30%102.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -50.00%1.3万 | -66.67%3,000 | --6,000 | -86.67%2,000 | 0.00%2,000 | 244.44%2.6万 | 325.00%9,000 | --0 | 600.00%1.5万 | 140.00%2,000 |
| -その他運転資金の変動 | 94.04%-1.9万 | ---2.8万 | ---26.3万 | 7,800.00%23.1万 | -72.30%4.1万 | -165.50%-31.9万 | ---- | ---- | -100.88%-3,000 | -26.37%14.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.47%-1,483.7万 | 95.34%-50.2万 | 76.18%-118.1万 | 7.80%-591.4万 | -159.31%-724万 | 7.23%-2,492.4万 | -336.73%-1,076.1万 | 40.67%-495.7万 | 44.23%-641.4万 | 38.60%-279.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.77%-370.7万 | 99.07%-6.2万 | 67.51%-84.3万 | 54.00%-149.5万 | 18.97%-130.7万 | -14.12%-1,413.3万 | -16.29%-667.5万 | 48.94%-259.5万 | -217.69%-325万 | -199.26%-161.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 82.78%-209.6万 | --0 | 88.53%-30万 | 84.89%-51.1万 | -42.46%-128.5万 | -54.72%-1,217万 | -16.96%-527万 | -43.89%-261.6万 | -234.19%-338.2万 | -70.19%-90.2万 |
| 事業取引の純額 | -289.44%-163.3万 | -173.13%-11.7万 | ---54.3万 | ---97.3万 | --0 | 456.20%86.2万 | 661.90%16万 | --0 | --0 | --70.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -135.71%-3.3万 | --0 | --0 | -450.00%-1.1万 | -1,000.00%-2.2万 | 50.00%-1.4万 | -71.43%-1.2万 | 300.00%2,000 | 81.82%-2,000 | 77.78%-2,000 |
| その他の投資活動純額 | 101.96%5.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.83%-281.1万 | -24.44%-155.3万 | --1.9万 | --13.4万 | ---141.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.77%-370.7万 | 99.07%-6.2万 | 67.51%-84.3万 | 54.00%-149.5万 | 18.97%-130.7万 | -14.12%-1,413.3万 | -16.29%-667.5万 | 48.94%-259.5万 | -217.69%-325万 | -199.26%-161.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.59%1,361.8万 | -93.71%122.5万 | -82.62%159.7万 | -55.19%488.6万 | 590,900.00%591万 | 37,437.74%3,957.8万 | 1,879.27%1,948.3万 | 229,825.00%918.9万 | 1,304.97%1,090.5万 | -99.95%1,000 |
| 借入金純額 | -80.15%333.5万 | 1,188.46%28.3万 | -92.63%59.7万 | -100.16%-1.4万 | 49,480.00%246.9万 | 1,753.94%1,680.4万 | 97.41%-2.6万 | 202,725.00%810.5万 | 145,600.00%873万 | -25.00%-5,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | 142.23%528.3万 | --94.2万 | --100万 | ---10万 | 57,250.00%344.1万 | 139.67%218.1万 | --0 | ---- | ---- | -99.59%6,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -75.72%500万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,059.3万 | --1,950.9万 | ---109.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.59%1,361.8万 | -93.71%122.5万 | -82.62%159.7万 | -55.19%488.6万 | 590,900.00%591万 | 37,437.74%3,957.8万 | 1,879.27%1,948.3万 | 229,825.00%918.9万 | 1,304.97%1,090.5万 | -99.95%1,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.61%636.9万 | -82.34%78.9万 | -55.54%122.7万 | 131.31%373.1万 | 6.61%636.9万 | -86.89%597.4万 | -71.00%446.7万 | -90.45%276万 | -96.19%161.3万 | -86.89%597.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,045.49%-492.6万 | -67.71%66.1万 | -126.08%-42.7万 | -303.30%-252.3万 | 40.12%-263.7万 | 101.32%52.1万 | 122.01%204.7万 | 112.18%163.7万 | 109.24%124.1万 | -38.14%-440.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 128.57%3.6万 | 120.00%2.9万 | -115.71%-1.1万 | 120.21%1.9万 | -102.33%-1,000 | 47.06%-12.6万 | -10.69%-14.5万 | 204.48%7万 | -435.71%-9.4万 | 163.24%4.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.78%147.9万 | -76.78%147.9万 | -82.34%78.9万 | -55.54%122.7万 | 131.31%373.1万 | 6.61%636.9万 | 6.61%636.9万 | -71.00%446.7万 | -90.45%276万 | -96.19%161.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.65%-1,693.3万 | 96.90%-50.2万 | 80.45%-148.1万 | 34.86%-642.5万 | -130.78%-852.5万 | -7.51%-3,734万 | -132.51%-1,620.6万 | 25.53%-757.6万 | 21.16%-986.4万 | 27.24%-369.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
