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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.37%3,091.7万 | 36.06%1,061.3万 | 206.90%1,673.5万 | -15.19%864.6万 | -459.82%-507.7万 | -59.89%2,485.9万 | -56.54%780万 | -80.42%545.3万 | -41.68%1,019.5万 | 208.54%141.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -68.16%494.5万 | -107.59%-56.8万 | 1,372.56%316.6万 | -39.20%531.6万 | -225.19%-296.9万 | -83.51%1,553.2万 | -85.32%748.6万 | -98.29%21.5万 | -57.73%874.4万 | -109.18%-91.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -94.76%23.5万 | -7.76%-583.3万 | -65.12%211万 | -2.10%195.6万 | 8.39%200.2万 | 36.23%448.2万 | -54,230.00%-541.3万 | 98.95%605万 | --199.8万 | 672.80%184.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 30.05%2,344.9万 | 22.47%1,229.4万 | 41.03%377.4万 | 25.75%345.7万 | 52.80%392.4万 | 8.13%1,803.1万 | 108.13%1,003.8万 | -43.45%267.6万 | -26.48%274.9万 | -24.07%256.8万 |
| 繰延税金 | 1.62%201.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.19%198万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -23.88%805.6万 | 36.64%301.7万 | -57.75%111.5万 | -30.07%228.8万 | -33.60%163.6万 | 6.54%1,058.3万 | -48.72%220.8万 | -6.68%263.9万 | 1,473.08%327.2万 | -4.90%246.4万 |
| 運転資金の増減額 | 46.97%-1,807.3万 | 76.49%-265.2万 | 135.31%302.3万 | 20.68%-661.7万 | -100.53%-1,182.7万 | 7.91%-3,408.2万 | 5.41%-1,128万 | -410.22%-856.2万 | 4.89%-834.2万 | 69.08%-589.8万 |
| -売掛金増減額 | 163.16%553.9万 | 166.42%730万 | 163.86%320.9万 | 83.65%-154.1万 | -216.55%-342.9万 | 69.39%-877万 | 132.21%274万 | -482.71%-502.5万 | -76.50%-942.7万 | 118.25%294.2万 |
| -在庫増減額 | 13.08%-817.9万 | 66.82%-70.6万 | 10.75%-342.8万 | 46.55%-188.2万 | -2,803.75%-216.3万 | -1.16%-941万 | -584.74%-212.8万 | 19.26%-384.1万 | -356.09%-352.1万 | 101.90%8万 |
| -前払費用増減額 | -2,575.93%-1,011.5万 | -1,383.91%-562.4万 | -187.88%-161.7万 | 482.82%190万 | -120.51%-477.4万 | -1,011.76%-37.8万 | -692.19%-37.9万 | 18.63%184万 | 131.74%32.6万 | -248.07%-216.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 135.27%303万 | 84.80%-148.8万 | 2,980.53%696.2万 | -151.49%-308.3万 | 112.74%63.9万 | -165.07%-859万 | -916.51%-979万 | -97.38%22.6万 | 5,393.58%598.8万 | -254.13%-501.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 26.39%9.1万 | -30.30%2.3万 | -93.75%1,000 | 246.15%4.5万 | 120.00%2.2万 | 101.19%7.2万 | 101.05%3.3万 | 100.62%1.6万 | 107.39%1.3万 | 106.10%1万 |
| -その他運転資金の変動 | -20.45%-843.9万 | -22.84%-215.7万 | -18.34%-210.4万 | -19.47%-205.6万 | -21.19%-212.2万 | -13.81%-700.6万 | 11.18%-175.6万 | -26.55%-177.8万 | -10.04%-172.1万 | -44.71%-175.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.37%3,091.7万 | 36.06%1,061.3万 | 206.90%1,673.5万 | -15.19%864.6万 | -459.82%-507.7万 | -59.89%2,485.9万 | -56.54%780万 | -80.42%545.3万 | -41.68%1,019.5万 | 208.54%141.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.13%-2,436.4万 | 68.81%-332.4万 | 42.52%-597.9万 | -21.58%-749.9万 | -13.34%-756.2万 | -8.58%-3,389.8万 | -103.86%-1,065.6万 | 37.72%-1,040.2万 | -42.35%-616.8万 | -34.60%-667.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 28.13%-2,436.4万 | 68.81%-332.4万 | 42.52%-597.9万 | -21.58%-749.9万 | -13.34%-756.2万 | -8.58%-3,389.8万 | -103.86%-1,065.6万 | 37.72%-1,040.2万 | -42.35%-616.8万 | -34.60%-667.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.13%-2,436.4万 | 68.81%-332.4万 | 42.52%-597.9万 | -21.58%-749.9万 | -13.34%-756.2万 | -8.58%-3,389.8万 | -103.86%-1,065.6万 | 37.72%-1,040.2万 | -42.35%-616.8万 | -34.60%-667.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -150.34%-550.5万 | 5.23%-177.7万 | -5,630.77%-143.8万 | -353.98%-105.4万 | -61.57%-123.6万 | -112.26%-219.9万 | -104.47%-187.5万 | -97.95%2.6万 | 152.01%41.5万 | -29.44%-76.5万 |
| 借入金純額 | -71.69%-517.3万 | 5.17%-177.8万 | ---143.7万 | -78.95%-102万 | -65.14%-93.8万 | -49.60%-301.3万 | -87.50%-187.5万 | --0 | 18.45%-57万 | 15.85%-56.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -5.82%207万 | --0 | -96.92%2.8万 | 692.31%175.1万 | -70.43%29.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 73.57%-33.2万 | --1,000 | 50.00%-1,000 | 95.56%-3.4万 | 38.93%-29.8万 | -2.95%-125.6万 | --0 | ---2,000 | -139.38%-76.6万 | 45.78%-48.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150.34%-550.5万 | 5.23%-177.7万 | -5,630.77%-143.8万 | -353.98%-105.4万 | -61.57%-123.6万 | -112.26%-219.9万 | -104.47%-187.5万 | -97.95%2.6万 | 152.01%41.5万 | -29.44%-76.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.81%1.03億 | -8.51%9,882.5万 | -20.75%8,950.8万 | -17.59%8,941.5万 | -9.81%1.03億 | 35.05%1.15億 | 5.16%1.08億 | 25.07%1.13億 | 39.18%1.09億 | 35.05%1.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.33%104.8万 | 216.53%551.3万 | 289.25%931.7万 | -97.91%9.3万 | -130.25%-1,387.5万 | -137.81%-1,123.8万 | -140.08%-473.1万 | -139.65%-492.3万 | -64.03%444.2万 | 12.00%-602.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.01%1.04億 | 1.01%1.04億 | -8.51%9,882.5万 | -20.75%8,950.8万 | -17.59%8,941.5万 | -9.81%1.03億 | -9.81%1.03億 | 5.16%1.08億 | 25.07%1.13億 | 39.18%1.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 172.50%655.3万 | 355.22%728.9万 | 317.34%1,075.6万 | -71.52%114.7万 | -140.24%-1,263.9万 | -129.39%-903.9万 | -122.45%-285.6万 | -144.40%-494.9万 | -69.37%402.7万 | 15.92%-526.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
