(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -131.32%-6,035.5万 | 16.37%-1,390.8万 | -68.16%-1,081.3万 | -851.03%-1,656.7万 | -1,378.06%-1,906.7万 | -18.37%-2,609.2万 | -158.75%-1,663万 | 28.08%-643万 | 47.45%-174.2万 | 61.61%-129万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -69.71%2,379.8万 | -165.27%-1,043.8万 | 272.71%3,093.1万 | -113.77%-646.4万 | 32.98%976.9万 | 86.67%7,856.9万 | 205.38%1,599.3万 | -70.25%829.9万 | -24.95%4,693.1万 | 113.71%734.6万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -42.11%-3,061.8万 | 79.71%-85.4万 | -8,842.41%-2,535.3万 | 111.57%234万 | -358.86%-675.1万 | -468.23%-2,154.5万 | -43.29%-421万 | 102.15%29万 | 22.86%-2,023.3万 | -94.62%260.8万 |
減価償却費及び償却費 | 207.66%397.8万 | 545.29%246.5万 | 79.19%57.7万 | 53.44%49.1万 | 65.43%44.5万 | 56.92%129.3万 | -17.32%38.2万 | 2,783.33%32.2万 | 71.12%32万 | 43.85%26.9万 |
繰延税金 | ---124.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 52.03%-4,098.3万 | 91.55%-184.6万 | -24.02%-1,840.3万 | 76.52%-786.2万 | 15.72%-1,287.2万 | -16.15%-8,543.7万 | -148.90%-2,184.1万 | 30.57%-1,483.9万 | 22.77%-3,348.5万 | -28,715.09%-1,527.2万 |
運転資金の増減額 | -358.10%-2,843.4万 | 57.91%-440.7万 | -164.62%-436.1万 | -352.83%-776.2万 | -519.01%-1,190.4万 | -105.73%-620.7万 | -663.12%-1,047万 | 36.71%-164.8万 | 34,011.11%307万 | 199.05%284.1万 |
-売掛金増減額 | -778.32%-1,523万 | -778.71%-710万 | 394.72%161.8万 | -3,016.67%-617.1万 | -1,898.32%-357.7万 | 32.34%-173.4万 | 65.37%-80.8万 | -443.56%-54.9万 | -32.89%-19.8万 | -995.00%-17.9万 |
-在庫増減額 | ---91.2万 | ---9.1万 | ---47.5万 | ---1.8万 | ---32.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-前払費用増減額 | -1,256.02%-499.4万 | -220.83%-229.1万 | -10.91%-277.5万 | 451.41%62.2万 | -145.27%-55万 | 111.83%43.2万 | 7,484.00%189.6万 | 31.41%-250.2万 | -555.56%-17.7万 | 60,850.00%121.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 1,053.42%589.4万 | 115.09%136.8万 | -52.12%236.6万 | -13.91%215.3万 | -99.67%7,000 | -80.46%51.1万 | -2,667.71%-906.4万 | 331.62%494.2万 | 1,251.89%250.1万 | 128.76%213.2万 |
-その他流動資産の変動 | -154.36%-1,276.1万 | 259,550.00%519.3万 | -15.76%-581万 | -13,321.88%-423.1万 | -24,628.13%-791.3万 | ---501.7万 | --2,000 | ---501.9万 | --3.2万 | ---3.2万 |
-その他流動負債の変動 | -8.02%-43.1万 | 95.51%-11.2万 | -144.53%-65.9万 | -112.83%-11.7万 | 254.92%45.7万 | -168.44%-39.9万 | -528.13%-249.6万 | --148万 | --91.2万 | ---29.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -131.32%-6,035.5万 | 16.37%-1,390.8万 | -68.16%-1,081.3万 | -851.03%-1,656.7万 | -1,378.06%-1,906.7万 | -18.37%-2,609.2万 | -158.75%-1,663万 | 28.08%-643万 | 47.45%-174.2万 | 61.61%-129万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.48%2,623.2万 | 15.47%2,178.2万 | -63.29%1,149.8万 | -120.41%-521.8万 | -113.98%-183万 | 121.58%8,884.7万 | 104.64%1,886.4万 | 1,399.59%3,132万 | 1,438.74%2,557万 | 1,751.07%1,309.3万 |
資本支出 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -21.89%-24.5万 | 44.28%-11.2万 | ---8.6万 | -151.92%-2.7万 | 61.54%-2万 |
固定資産取引の純額 | -22.10%-1.02億 | 53.32%-1,207.5万 | 45.61%-1,782.9万 | -113.58%-3,132.1万 | -294.63%-4,096.3万 | -582.19%-8,369.1万 | -261.51%-2,586.6万 | -1,260.17%-3,278万 | -647.45%-1,466.5万 | -1,300.81%-1,038万 |
無形資産取引の純額 | ---791.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -21.10%1.36億 | -6.85%4,177万 | -54.31%2,932.7万 | -35.17%2,610.3万 | 66.57%3,913.3万 | 143.29%1.73億 | 111.23%4,484.2万 | --6,418.6万 | --4,026.2万 | --2,349.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.48%2,623.2万 | 15.47%2,178.2万 | -63.29%1,149.8万 | -120.41%-521.8万 | -113.98%-183万 | 121.58%8,884.7万 | 104.64%1,886.4万 | 1,399.59%3,132万 | 1,438.74%2,557万 | 1,751.07%1,309.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.30%14.6万 | -99.89%1,000 | -12.62%9万 | -90.60%2.2万 | -2.94%3.3万 | -99.74%124.8万 | 220.07%87.7万 | -10.43%10.3万 | -99.95%23.4万 | -99.71%3.4万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -63.41%14.6万 | -96.43%1,000 | -12.62%9万 | -86.32%3.2万 | -32.35%2.3万 | 439.19%39.9万 | --2.8万 | --10.3万 | --23.4万 | --3.4万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | -99.82%84.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.30%14.6万 | -99.89%1,000 | -12.62%9万 | -90.60%2.2万 | -2.94%3.3万 | -99.74%124.8万 | 220.07%87.7万 | -10.43%10.3万 | -99.95%23.4万 | -99.71%3.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 129.91%1.08億 | -36.11%6,610.6万 | -17.01%6,601.3万 | 49.65%8,744.4万 | 129.91%1.08億 | 2,414.78%4,712.7万 | -77.50%1.03億 | -83.11%7,954.6万 | 519.17%5,843.1万 | 2,414.78%4,712.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -153.09%-3,397.7万 | 153.13%787.5万 | -96.90%77.5万 | -190.45%-2,176.3万 | -276.26%-2,086.4万 | 41.39%6,400.3万 | 100.75%311.1万 | 322.44%2,499.3万 | -94.79%2,406.2万 | 54.47%1,183.7万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 140.65%113.1万 | -13.92%152.1万 | 36.20%-68.2万 | 111.27%33.2万 | 92.50%-4万 | -19,771.43%-278.2万 | 6,444.44%176.7万 | -880.29%-106.9万 | -3,678.21%-294.7万 | -433.00%-53.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -30.32%7,550.2万 | -30.32%7,550.2万 | -36.11%6,610.6万 | -17.01%6,601.3万 | 49.65%8,744.4万 | 129.91%1.08億 | 129.91%1.08億 | -77.50%1.03億 | -83.11%7,954.6万 | 519.17%5,843.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | -54.92%-1.7億 | 20.45%-3,389.6万 | 27.11%-2,864.2万 | -191.40%-4,788.8万 | -413.52%-6,003万 | -218.81%-1.1億 | -209.13%-4,260.8万 | -246.19%-3,929.6万 | -214.53%-1,643.4万 | -181.48%-1,169万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし