(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -51.05%1.58億 | -51.05%1.58億 | -47.60%1.9億 | -46.40%2.18億 | -38.22%2.64億 | -27.20%3.23億 | -27.20%3.23億 | -21.25%3.62億 | -13.64%4.06億 | --4.27億 |
-現金及び現金同等物 | -30.00%7,550.2万 | -30.00%7,550.2万 | -35.80%6,610.6万 | -17.12%6,552.3万 | 50.07%8,695.4万 | 131.27%1.08億 | 131.27%1.08億 | -77.58%1.03億 | -83.19%7,905.6万 | --5,794.1万 |
-短期投資 | -61.59%8,276.1万 | -61.59%8,276.1万 | -52.29%1.23億 | -53.48%1.52億 | -52.08%1.77億 | -45.79%2.15億 | -45.79%2.15億 | --2.59億 | --3.27億 | --3.69億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 350.46%1,957.7万 | 350.46%1,957.7万 | 252.76%1,247.7万 | 371.56%1,409.5万 | 183.78%792.3万 | 66.39%434.6万 | 66.39%434.6万 | 1,172.30%353.7万 | 1,588.70%298.9万 | --279.2万 |
-売掛金 | --1,520.4万 | --1,520.4万 | --1,062.5万 | --728万 | --147.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-その他の売掛金 | 0.62%437.3万 | 0.62%437.3万 | -47.64%185.2万 | 128.00%681.5万 | 130.80%644.4万 | 66.39%434.6万 | 66.39%434.6万 | 1,172.30%353.7万 | 1,588.70%298.9万 | --279.2万 |
棚卸資産 | --91.2万 | --91.2万 | --82.1万 | --34.6万 | --32.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.60%523.7万 | 1,178.04%273.5万 | --255.9万 |
制限付き現金 | --0 | --0 | --0 | 0.00%49万 | 0.00%49万 | 0.00%49万 | 0.00%49万 | 3.06%50.5万 | -13.27%49万 | --49万 |
その他の流動資産 | 150.22%836万 | 150.22%836万 | --604.1万 | --326.8万 | --389.1万 | -11.47%334.1万 | -11.47%334.1万 | ---- | ---- | ---- |
流動資産合計 | -43.56%1.87億 | -43.56%1.87億 | -43.90%2.09億 | -42.85%2.36億 | -36.06%2.77億 | -26.53%3.31億 | -26.53%3.31億 | -19.64%3.73億 | -12.35%4.13億 | --4.33億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 57.74%2.48億 | 57.74%2.48億 | 108.64%2.39億 | 161.19%2.23億 | 168.32%1.93億 | 166.19%1.57億 | 166.19%1.57億 | 129.07%1.14億 | 74.98%8,548.7万 | --7,203.9万 |
-有形固定資産総額 | 58.19%2.56億 | 58.19%2.56億 | 99.79%2.44億 | 145.06%2.29億 | 148.66%1.98億 | 143.06%1.62億 | 143.06%1.62億 | 113.44%1.22億 | 66.23%9,330万 | --7,972.7万 |
-減価償却累計额 | -73.36%-813.6万 | -73.36%-813.6万 | 27.96%-570.8万 | 31.43%-535.7万 | 35.50%-495.9万 | 37.76%-469.3万 | 37.76%-469.3万 | -7.50%-792.3万 | -7.44%-781.3万 | ---768.8万 |
のれん及びその他の無形資産 | -24.38%12.1万 | -24.38%12.1万 | -23.21%12.9万 | -25.26%14.2万 | -27.18%15万 | -25.58%16万 | -25.58%16万 | -25.33%16.8万 | -21.49%19万 | --20.6万 |
-その他の無形資産 | -24.38%12.1万 | -24.38%12.1万 | -23.21%12.9万 | -25.26%14.2万 | -27.18%15万 | -25.58%16万 | -25.58%16万 | -25.33%16.8万 | -21.49%19万 | --20.6万 |
非流動繰延資産 | --126.1万 | --126.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の非流動資産 | 407.07%2,575.4万 | 407.07%2,575.4万 | 353.41%2,303.3万 | 27,680.65%1,722.4万 | 13,575.79%1,299.2万 | 8,091.94%507.9万 | 8,091.94%507.9万 | --508万 | --6.2万 | --9.5万 |
非流動資産合計 | 69.37%2.75億 | 69.37%2.75億 | 118.84%2.62億 | 180.68%2.41億 | 185.37%2.06億 | 173.78%1.62億 | 173.78%1.62億 | 138.50%1.2億 | 74.64%8,573.9万 | --7,234万 |
資産合計 | -6.45%4.62億 | -6.45%4.62億 | -4.35%4.71億 | -4.43%4.77億 | -4.38%4.83億 | -3.28%4.94億 | -3.28%4.94億 | -4.21%4.92億 | -4.15%4.99億 | --5.06億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -82.11%185.8万 | -82.11%185.8万 | -34.72%499.1万 | 46.59%675.5万 | 156.54%792.2万 | 323.66%1,038.4万 | 323.66%1,038.4万 | 328.83%764.6万 | 377.02%460.8万 | --308.8万 |
-買掛金 | -82.11%185.8万 | -82.11%185.8万 | -34.72%499.1万 | 46.59%675.5万 | 156.54%792.2万 | 323.66%1,038.4万 | 323.66%1,038.4万 | 328.83%764.6万 | 377.02%460.8万 | --308.8万 |
当期の未払費用 | -8.62%768.9万 | -8.62%768.9万 | 32.12%707.1万 | 26.27%435.5万 | 130.39%568.6万 | 764.75%841.4万 | 764.75%841.4万 | 371.54%535.2万 | 300.58%344.9万 | --246.8万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 238.77%209.7万 | 238.77%209.7万 | -32.55%40.4万 | -2.08%61.1万 | 51.46%62.4万 | 121.07%61.9万 | 121.07%61.9万 | --59.9万 | --62.4万 | --41.2万 |
-短期借入金 | --173万 | --173万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資本リース債務 | -40.71%36.7万 | -40.71%36.7万 | -32.55%40.4万 | -2.08%61.1万 | 51.46%62.4万 | 121.07%61.9万 | 121.07%61.9万 | --59.9万 | --62.4万 | --41.2万 |
流動性繰延負債 | ---- | ---- | --137.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の流動負債 | 208.35%121.8万 | 208.35%121.8万 | 11.64%289.6万 | -53.28%40.6万 | -23.63%79.2万 | -18.22%39.5万 | -18.22%39.5万 | --259.4万 | --86.9万 | --103.7万 |
流動負債合計 | -35.08%1,286.2万 | -35.08%1,286.2万 | 3.37%1,673.6万 | 26.98%1,212.7万 | 114.48%1,502.4万 | 373.18%1,981.2万 | 373.18%1,981.2万 | 454.87%1,619.1万 | 422.71%955万 | --700.5万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -5.31%766.6万 | -5.31%766.6万 | -6.83%772.9万 | -8.82%715.1万 | -3.32%728.1万 | 21.29%809.6万 | 21.29%809.6万 | 59.88%829.6万 | 51.15%784.3万 | --753.1万 |
-長期借入金 | -40.84%345.9万 | -40.84%345.9万 | -40.38%345.9万 | 0.00%518.9万 | 0.00%518.9万 | 12.68%584.7万 | 12.68%584.7万 | 11.81%580.2万 | 0.00%518.9万 | --518.9万 |
-リース債務 | 87.06%420.7万 | 87.06%420.7万 | 71.21%427万 | -26.07%196.2万 | -10.67%209.2万 | 51.35%224.9万 | 51.35%224.9万 | --249.4万 | --265.4万 | --234.2万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | -95.66%134.1万 | -95.66%134.1万 | -90.78%343.4万 | -26.74%2,624.9万 | -55.88%2,410.6万 | -41.60%3,087.2万 | -41.60%3,087.2万 | -33.12%3,725万 | -48.21%3,583.1万 | --5,463.4万 |
その他の非流動性負債 | -69.91%1,745.8万 | -69.91%1,745.8万 | -75.79%1,905.5万 | -59.14%3,867.4万 | -64.14%4,591.7万 | -59.48%5,801.5万 | -59.48%5,801.5万 | -47.99%7,870.5万 | -45.18%9,465.4万 | --1.28億 |
非流動負債合計 | -72.71%2,646.5万 | -72.71%2,646.5万 | -75.68%3,021.8万 | -47.90%7,207.4万 | -59.36%7,730.4万 | -52.16%9,698.3万 | -52.16%9,698.3万 | -41.45%1.24億 | -44.01%1.38億 | --1.9億 |
負債合計 | -66.33%3,932.7万 | -66.33%3,932.7万 | -66.57%4,695.4万 | -43.06%8,420.1万 | -53.19%9,232.8万 | -43.55%1.17億 | -43.55%1.17億 | -34.72%1.4億 | -40.58%1.48億 | --1.97億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | -12.50%1.4万 | -12.50%1.4万 | -12.50%1.4万 | 7.69%1.4万 | 7.69%1.4万 | --1.6万 |
-普通株式 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | -12.50%1.4万 | -12.50%1.4万 | -12.50%1.4万 | 7.69%1.4万 | 7.69%1.4万 | --1.6万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | 109.31%4,557万 | 109.31%4,557万 | 869.16%5,600.8万 | 1,095.12%2,507.7万 | 163.78%3,154.1万 | 138.33%2,177.2万 | 138.33%2,177.2万 | 109.32%577.9万 | 97.20%-252万 | ---4,945.1万 |
資本剰余金 | 3.18%3.83億 | 3.18%3.83億 | 3.81%3.8億 | 3.35%3.77億 | 3.10%3.74億 | 2.64%3.71億 | 2.64%3.71億 | 1.60%3.66億 | 1.37%3.65億 | --3.63億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 62.82%-593.2万 | 62.82%-593.2万 | 39.14%-1,223万 | 15.67%-964.7万 | -191.90%-1,442.3万 | -1,175.22%-1,595.3万 | -1,175.22%-1,595.3万 | -5,025.25%-2,009.5万 | -875.00%-1,143.9万 | ---494.1万 |
株主資本 | 12.10%4.23億 | 12.10%4.23億 | 20.47%4.24億 | 11.85%3.93億 | 26.83%3.91億 | 24.18%3.77億 | 24.18%3.77億 | 17.75%3.52億 | 29.25%3.51億 | --3.08億 |
資本合計 | 12.10%4.23億 | 12.10%4.23億 | 20.47%4.24億 | 11.85%3.93億 | 26.83%3.91億 | 24.18%3.77億 | 24.18%3.77億 | 17.75%3.52億 | 29.25%3.51億 | --3.08億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし