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| (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.85%-14.35万 | -128.26%-4,467 | 99.29%-541 | 41.04%-4.34万 | 53.85%-9.51万 | 25.12%-34.04万 | 111.12%1.58万 | -13.52%-7.66万 | 2.61%-7.36万 | -21.55%-20.61万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.79%-22.12万 | -635.46%-2.19万 | 75.36%-2.09万 | 8.23%-7.53万 | -108.45%-10.3万 | 60.27%-21.95万 | 97.02%-2,984 | -112.19%-8.5万 | -16.19%-8.21万 | 85.53%-4.94万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -134.99%-1,683 | -135.19%-1,688 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.40%-5.19万 | -13.54%-2.01万 | -91.56%-1,544 | 62.43%-4,727 | 57.85%-2.56万 |
| 運転資金の増減額 | 215.39%7.77万 | -56.91%1.75万 | 104.51%2.04万 | 141.45%3.19万 | 106.01%7,884 | -37.26%-6.73万 | 163.65%4.06万 | -49.25%9,974 | -67.00%1.32万 | -190.84%-13.11万 |
| -売掛金増減額 | -88.04%956 | -112.07%-241 | 343.84%1,880 | -99.51%67 | 88.94%-750 | 24.18%7,990 | 125.98%1,996 | -113.76%-771 | -55.16%1.35万 | 68.75%-6,782 |
| -前払費用増減額 | -95.37%2,727 | 223.63%973 | -86.29%750 | --750 | -99.53%254 | 212.38%5.89万 | 98.65%-787 | --5,469 | --0 | 344.64%5.43万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 155.13%7.4万 | -57.44%1.67万 | 236.77%1.78万 | 9,887.74%3.11万 | 104.69%8,380 | -4,297.74%-13.43万 | 1,536.22%3.94万 | -62.45%5,276 | 98.26%-318 | -14,756.24%-17.86万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.85%-14.35万 | -128.26%-4,467 | 99.29%-541 | 41.04%-4.34万 | 53.85%-9.51万 | 25.12%-34.04万 | 111.12%1.58万 | -13.52%-7.66万 | 2.61%-7.36万 | -21.55%-20.61万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.37%-1,662 | 101.07%995 | 112.04%1,404 | 0 | 96.00%-4,061 | 58.62%-26.38万 | -569.42%-9.33万 | -122.36%-1.17万 | 83.12%-5.72万 | 69.82%-10.16万 |
| 固定資産取引の純額 | 98.84%-3,066 | 101.07%995 | --0 | --0 | 96.00%-4,061 | 61.83%-26.38万 | -646.80%-9.33万 | -531.51%-1.17万 | 83.08%-5.72万 | 69.98%-10.16万 |
| その他の投資活動純額 | --1,404 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.37%-1,662 | 101.07%995 | 112.04%1,404 | --0 | 96.00%-4,061 | 58.62%-26.38万 | -569.42%-9.33万 | -122.36%-1.17万 | 83.12%-5.72万 | 69.82%-10.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -99.90%1,703 | 24.76%1,688 | 0 | ||||
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,703 | --1,688 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -99.90%1,703 | 24.76%1,688 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.93%15.13万 | -95.77%9,612 | -97.23%8,749 | -88.32%5.21万 | -79.93%15.13万 | 981.19%75.38万 | -75.00%22.71万 | -65.98%31.53万 | -66.74%44.61万 | 981.19%75.38万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.91%-14.52万 | 95.42%-3,472 | 100.98%863 | 66.83%-4.34万 | 67.77%-9.92万 | -188.07%-60.25万 | 51.00%-7.58万 | -382.38%-8.82万 | 68.45%-13.08万 | -124.20%-30.77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.94%6,140 | -95.94%6,140 | -95.77%9,612 | -97.23%8,749 | -88.32%5.21万 | -79.93%15.13万 | -79.93%15.13万 | -75.00%22.71万 | -65.98%31.53万 | -66.74%44.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.74%-14.66万 | 95.52%-3,472 | 99.39%-541 | 66.83%-4.34万 | 67.77%-9.92万 | 47.27%-60.42万 | 49.87%-7.75万 | -27.32%-8.82万 | 68.40%-13.08万 | 39.44%-30.77万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
