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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.07%54.75億 | -83.16%1.43億 | 9.07%69.74億 | 79.95%171.65億 | 41.71%56.47億 | 11.18%42.75億 | 123.06%8.49億 | 18.61%63.94億 | -39.96%95.39億 | -17.70%39.85億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.65%24億 | 43.77%25.03億 | 56.33%24.2億 | 26.59%85.03億 | 4.08%33.19億 | -18.28%18.95億 | 239.50%17.41億 | -37.00%15.48億 | -51.13%67.17億 | -20.91%31.89億 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.06%15.57億 | 3.67%15.53億 | 0.61%14.75億 | 95.64%61.08億 | 90.85%15.86億 | 101.03%15.58億 | 97.36%14.98億 | 93.66%14.66億 | 7.06%31.22億 | 10.51%8.31億 |
| 繰延税金 | -76.06%-7.06億 | -4.72%-5.32億 | -50.29%-5.17億 | -89.09%-21.67億 | -460.74%-9.14億 | -146.01%-4.01億 | 36.89%-5.08億 | -2,193.33%-3.44億 | 52.74%-11.46億 | -426.00%-1.63億 |
| その他の非現金項目 | 51.52%3億 | 21.80%1.62億 | 8.33%1.69億 | 200.45%6.61億 | 26.09%1.74億 | -23.26%1.98億 | 189.26%1.33億 | 677.78%1.56億 | 664.10%2.2億 | 151.88%1.38億 |
| 運転資金の増減額 | 766.34%8.75億 | -56.36%-45.72億 | -8.52%25.78億 | 125.82%5.13億 | 171.65%5.18億 | 661.11%1.01億 | -0.14%-29.24億 | 68.34%28.18億 | -1,242.57%-19.87億 | -330.36%-7.23億 |
| -売掛金増減額 | -889.29%-5.54億 | 4.08%-2.35億 | -50.07%3.8億 | 82.72%-1.51億 | 59.96%-6.11億 | 59.12%-5,600万 | -288.89%-2.45億 | -10.68%7.61億 | -362.46%-8.74億 | -101.85%-15.26億 |
| -前払費用増減額 | -60.41%1.56億 | -58.44%3,200万 | 511.36%2.69億 | 2,781.82%3.17億 | -230.00%-1.98億 | 305.21%3.94億 | 1,200.00%7,700万 | -83.70%4,400万 | -98.23%1,100万 | -561.54%-6,000万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,002.42%11.19億 | -101.74%-22.01億 | -1,747.62%-3.88億 | 61.63%-4.34億 | 276.53%8.02億 | -129.31%-1.24億 | -30.97%-10.91億 | 97.75%-2,100万 | 25.00%-11.31億 | 366.25%2.13億 |
| -その他運転資金の変動 | 236.28%1.54億 | -30.21%-21.68億 | 13.91%23.17億 | 11,057.14%7.81億 | -19.23%5.25億 | -0.89%-1.13億 | 17.45%-16.65億 | 36.88%20.34億 | -98.27%700万 | -0.76%6.5億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.07%54.75億 | -83.16%1.43億 | 9.07%69.74億 | 79.95%171.65億 | 41.71%56.47億 | 11.18%42.75億 | 123.06%8.49億 | 18.61%63.94億 | -39.96%95.39億 | -17.70%39.85億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.82%-17.83億 | 53.01%-12.49億 | 94.69%-15.62億 | -425.17%-364.84億 | -38.85%-16.12億 | -214.23%-27.78億 | -124.77%-26.58億 | -3,669.01%-294.36億 | 185.66%112.2億 | 70.31%-11.61億 |
| 資本支出 | 36.30%-16.74億 | 55.65%-10.8億 | 23.56%-13.14億 | -92.75%-86.95億 | -34.43%-19.13億 | -138.69%-26.28億 | -163.24%-24.35億 | -61.86%-17.19億 | -111.29%-45.11億 | -98.47%-14.23億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -5,800.00%-5,900万 | --0 | -18,630.41%-277.21億 | --0 | 195.12%7,800万 | ---100万 | -55,496.00%-277.98億 | -260.98%-1.48億 | -33.33%-1,600万 |
| 投資商品取引の純額 | 52.19%-1.09億 | 50.45%-1.1億 | -406.17%-2.48億 | -100.43%-6,800万 | 8.27%3.01億 | -106.31%-2.28億 | -101.90%-2.22億 | -75.53%8,100万 | 245.39%158.79億 | 108.74%2.78億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.82%-17.83億 | 53.01%-12.49億 | 94.69%-15.62億 | -425.17%-364.84億 | -38.85%-16.12億 | -214.23%-27.78億 | -124.77%-26.58億 | -3,669.01%-294.36億 | 185.66%112.2億 | 70.31%-11.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,245.71%-24.63億 | -23.40%-22.89億 | -128.66%-35.28億 | 127.16%79.1億 | 39.39%-24.4億 | 93.35%-1.05億 | 84.61%-18.55億 | 207.34%123.1億 | -180.65%-291.26億 | -159.22%-40.26億 |
| 借入金純額 | -195.65%-8.13億 | 72.81%-1.89億 | -111.03%-15.62億 | 256.90%129.44億 | 45.04%-13.74億 | --8.5億 | 83.65%-6.95億 | 1,044.20%141.63億 | -167.06%-82.5億 | -116.74%-25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -181.22%-5.54億 | -173.10%-10.05億 | -4.16%-9.02億 | 92.22%-13.11億 | 121.78%1.2億 | 72.71%-1.97億 | 94.68%-3.68億 | 90.01%-8.66億 | 14.91%-168.59億 | 92.32%-5.51億 |
| 配当金支払総額 | -27.35%-10.99億 | -27.35%-10.99億 | -26.86%-10.91億 | -6.10%-36.68億 | -26.70%-10.82億 | -0.94%-8.63億 | -0.23%-8.63億 | 3.04%-8.6億 | -12.86%-34.57億 | 6.87%-8.54億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -97.14%300万 | -94.37%400万 | 121.26%2,700万 | 90.18%-5,500万 | 14.05%-1.04億 | 5,350.00%1.05億 | 408.70%7,100万 | 69.32%-1.27億 | -385.71%-5.6億 | -168.89%-1.21億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,245.71%-24.63億 | -23.40%-22.89億 | -128.66%-35.28億 | 127.16%79.1億 | 39.39%-24.4億 | 93.35%-1.05億 | 84.61%-18.55億 | 207.34%123.1億 | -180.65%-291.26億 | -159.22%-40.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.00%82.44億 | 11.15%116.13億 | -54.33%97.65億 | -28.96%213.83億 | -63.76%82.19億 | -62.02%68.13億 | -54.69%104.48億 | -28.96%213.83億 | -19.18%300.98億 | 1.62%226.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -11.71%12.29億 | 7.34%-33.95億 | 117.55%18.84億 | -36.36%-114.09億 | 232.70%15.95億 | -70.37%13.92億 | 26.79%-36.64億 | -56.49%-107.32億 | -10.25%-83.67億 | -115.55%-12.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -42.86%800万 | -10.34%2,600万 | 82.27%-3,600万 | 39.94%-2.09億 | 49.48%-4,900万 | -69.57%1,400万 | 125.00%2,900万 | -12.15%-2.03億 | -177.68%-3.48億 | -302.08%-9,700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.35%94.81億 | 21.00%82.44億 | 11.15%116.13億 | -54.33%97.65億 | -54.33%97.65億 | -63.76%82.19億 | -62.02%68.13億 | -54.69%104.48億 | -28.96%213.83億 | -28.96%213.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 130.78%38.01億 | 40.92%-9.37億 | 21.07%56.6億 | 68.46%84.7億 | 45.75%37.34億 | -39.98%16.47億 | 65.57%-15.86億 | 7.99%46.75億 | -63.44%50.28億 | -37.89%25.62億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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