継続営業活動によるキャッシュ・フロー
10.12%3.09億
86.20%1.39億
-56.30%3,975.1万
120.95%7,404.9万
-30.96%5,645.6万
8.56%2.81億
-34.47%7,472.7万
97.96%9,095.7万
12.01%3,351.4万
18.65%8,177.6万
持続的な事業活動による当期純利益
71.14%1.33億
91.95%3,883.3万
83.25%3,633.2万
64.01%2,451.1万
46.80%3,346.1万
2.26%7,779.5万
-9.17%2,023.1万
-4.59%1,982.6万
-1.65%1,494.5万
27.84%2,279.3万
持続的な事業活動による当期損益
-130.55%-205.2万
-308.05%-103.4万
144.72%33.9万
-125.46%-184万
294.76%48.3万
230.89%671.7万
-85.17%49.7万
47.98%-75.8万
488.91%722.6万
-112.44%-24.8万
減価償却費及び償却費
13.08%2.25億
16.67%5,989.2万
13.94%5,748.8万
10.96%5,425.6万
10.50%5,316.1万
8.65%1.99億
5.61%5,133.4万
3.33%5,045.3万
12.56%4,889.7万
14.27%4,810.8万
繰延税金
12.58%-2,736.5万
229.00%2,287.8万
-333.53%-2,000.3万
-209.89%-2,311.8万
-376.71%-712.2万
-170.88%-3,130.3万
-292.23%-1,773.5万
44.68%-461.4万
19.25%-746万
53.37%-149.4万
その他の非現金項目
5.69%616.4万
13.69%152万
17.55%156.1万
-3.60%155.1万
-1.67%153.2万
29.51%583.2万
3.40%133.7万
2.23%132.8万
68.31%160.9万
63.14%155.8万
運転資金の増減額
-102.41%-4,449.1万
177.81%1,139.8万
-300.28%-4,221.8万
141.28%1,437.8万
-536.97%-2,804.9万
-402.77%-2,198.1万
-154.35%-1,464.9万
221.96%2,107.9万
-64.32%-3,483万
-10.27%641.9万
-売掛金増減額
-273.85%-9,960.2万
-83.37%-4,143.6万
-3,266.94%-2,318.2万
5.54%-762.7万
-929.75%-2,735.7万
-164.06%-2,664.2万
-186.44%-2,259.7万
114.11%73.2万
-199.57%-807.4万
-73.67%329.7万
-在庫増減額
-495.60%-2,220.5万
-102.77%-19.3万
-388.37%-694.4万
1,018.07%754.7万
-409.00%-2,261.5万
36.01%561.3万
17.37%697.3万
127.97%240.8万
-93.17%67.5万
-43.93%-444.3万
-前払費用増減額
-249.46%-1,114.8万
1.01%858.2万
-370.85%-1,030.3万
333.49%649.8万
-151.18%-1,592.5万
132.07%745.9万
245.85%849.6万
131.06%380.4万
-24.37%149.9万
11.54%-634万
-買掛金及び未払費用の増減額
3,454.03%6,859万
3,846.44%3,581.6万
-44.77%775.4万
109.90%279.4万
69.90%2,222.6万
90.68%-204.5万
-111.40%-95.6万
89.87%1,403.9万
32.04%-2,821万
244.81%1,308.2万
-その他流動資産の変動
38.42%376.1万
48.33%88.7万
169.04%143.4万
-19.46%72万
4.05%72万
-9.73%271.7万
-13.08%59.8万
-40.78%53.3万
17.02%89.4万
5.17%69.2万
-その他流動負債の変動
225.33%721.8万
7.42%-106.1万
-81.34%-195.3万
613.95%1,075.7万
63.62%-52.5万
-97.36%-575.9万
-28.48%-114.6万
-31.82%-107.7万
-207.34%-209.3万
-173.30%-144.3万
-その他運転資金の変動
367.60%889.5万
246.30%880.3万
-1,510.00%-902.4万
-1,417.54%-631.1万
880.11%1,542.7万
33.33%-332.4万
19.61%-601.7万
-50.16%64万
87.84%47.9万
63.96%157.4万
営業活動によるキャッシュ・フロー
10.12%3.09億
86.20%1.39億
-56.30%3,975.1万
120.95%7,404.9万
-30.96%5,645.6万
8.56%2.81億
-34.47%7,472.7万
97.96%9,095.7万
12.01%3,351.4万
18.65%8,177.6万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-20.05%-6.28億
-10.63%-1.7億
-26.76%-1.83億
-91.08%-1.64億
20.21%-1.11億
17.99%-5.23億
-19.95%-1.54億
43.41%-1.45億
37.46%-8,570.4万
-18.61%-1.39億
資本支出
-9.74%-6.18億
-9.35%-1.7億
-25.62%-1.82億
-26.66%-1.6億
22.13%-1.07億
-34.39%-5.63億
-18.53%-1.55億
-79.97%-1.45億
-5.17%-1.26億
-56.15%-1.37億
事業取引の純額
-125.79%-1,018.1万
---58.1万
-860.90%-149.9万
-76.05%-386.6万
-96.34%-423.5万
97.46%-450.9万
--0
99.91%-15.6万
---219.6万
-7.58%-215.7万
投資商品取引の純額
-99.50%22.1万
-81.13%22.1万
--0
--0
--0
208.30%4,397.9万
-77.24%117.1万
--0
334.46%4,271万
100.35%9.8万
その他の投資活動純額
----
----
-36.28%35.3万
-152.00%-6.3万
-140.74%-6.5万
165.86%60万
104.17%9.8万
522.47%55.4万
-102.14%-2.5万
-114.84%-2.7万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-20.05%-6.28億
-10.63%-1.7億
-26.76%-1.83億
-91.08%-1.64億
20.21%-1.11億
17.99%-5.23億
-19.95%-1.54億
43.41%-1.45億
37.46%-8,570.4万
-18.61%-1.39億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
200.91%3.8億
151.35%1.32億
-32.60%-6,551.9万
-122.23%-3,729.4万
883.48%3.5億
-32.25%1.26億
3,736.34%5,267.3万
-120.94%-4,941万
695.45%1.68億
-96.08%-4,472.1万
借入金純額
-58.83%6,080.6万
922.20%1.03億
34.47%-2,631.3万
-133.43%-7,275.3万
241.57%5,646.6万
-17.39%1.48億
133.80%1,011.6万
-116.27%-4,015.3万
1,151.14%2.18億
-130.06%-3,988.6万
株式発行/消却（ネット）
2,001.98%3.42億
--0
--8,000
347.95%4,454.2万
--2.97億
-5,876.21%-1,796.4万
--0
--0
---1,796.4万
--0
配当金支払総額
-4.68%-2,841.2万
-3.69%-722.3万
-7.58%-722.8万
-7.40%-722.9万
-0.07%-673.2万
-0.58%-2,714.3万
1.94%-696.6万
-0.04%-671.9万
-4.39%-673.1万
-0.13%-672.7万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
705.13%31.4万
9,666.67%28.7万
--0
--0
-72.73%2.7万
--3.9万
---3,000
--0
---5.7万
--9.9万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-76.39%558.5万
-27.46%3,592.6万
-1,160.28%-3,198.6万
92.62%-185.4万
95.15%349.9万
-31.01%2,365.6万
30.01%4,952.6万
37.10%-253.8万
-2,365.65%-2,512.5万
43.67%179.3万
財務活動によるキャッシュ・フロー
200.91%3.8億
151.35%1.32億
-32.60%-6,551.9万
-122.23%-3,729.4万
883.48%3.5億
-32.25%1.26億
3,736.34%5,267.3万
-120.94%-4,941万
695.45%1.68億
-96.08%-4,472.1万
現金及び現金同等物の期首残高
-34.00%2.27億
-26.39%1.86億
10.94%3.95億
116.61%5.22億
-34.00%2.27億
-36.02%3.43億
-28.98%2.53億
8.03%3.56億
-48.15%2.41億
-36.02%3.43億
現金及び現金同等物の純増減額
152.53%6,102.2万
483.53%1.01億
-102.92%-2.09億
-209.93%-1.27億
389.08%2.96億
39.81%-1.16億
-105.77%-2,642.9万
-488.63%-1.03億
185.40%1.16億
-43.33%-1.02億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
111.82%7.2万
98.57%13.9万
65.06%-12.3万
123.89%7万
58.82%-1.4万
-75.00%-60.9万
683.33%7万
-345.57%-35.2万
-444.71%-29.3万
90.06%-3.4万
現金及び現金同等物の期末残高
26.95%2.88億
26.95%2.88億
-26.39%1.86億
10.94%3.95億
116.61%5.22億
-34.00%2.27億
-34.00%2.27億
-28.98%2.53億
8.03%3.56億
-48.15%2.41億
フリーキャッシュ・フロー
-9.37%-3.09億
62.12%-3,044.7万
-163.66%-1.42億
7.44%-8,578.7万
9.10%-5,042.1万
-76.07%-2.83億
-377.89%-8,037.1万
-56.07%-5,398.2万
-2.89%-9,267.9万
-192.38%-5,547万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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