(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 104.24%1.96億 | 104.24%1.96億 | -49.51%7,807.9万 | 4.42%2.75億 | 139.89%4.15億 | -66.08%9,587.2万 | -66.08%9,587.2万 | -50.64%1.55億 | -11.00%2.63億 | -57.23%1.73億 |
-現金及び現金同等物 | 104.24%1.96億 | 104.24%1.96億 | -49.51%7,807.9万 | 4.42%2.75億 | 219.11%4.15億 | -59.93%9,587.2万 | -59.93%9,587.2万 | -42.26%1.55億 | 5.37%2.63億 | -65.48%1.3億 |
-短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 54.78%4,292.7万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 52.90%2.72億 | 52.90%2.72億 | 47.14%2.28億 | 31.54%2.05億 | 32.86%1.98億 | 17.81%1.78億 | 17.81%1.78億 | -12.26%1.55億 | -4.45%1.56億 | -13.01%1.49億 |
-売掛金 | 62.01%2.09億 | 62.01%2.09億 | 40.48%1.65億 | 19.99%1.48億 | 23.72%1.44億 | 4.78%1.29億 | 4.78%1.29億 | -16.42%1.17億 | -10.38%1.23億 | -16.57%1.17億 |
-その他の売掛金 | 28.83%6,289.7万 | 28.83%6,289.7万 | 67.70%6,372.7万 | 75.09%5,731.1万 | 65.89%5,354.5万 | 75.38%4,882万 | 75.38%4,882万 | 3.63%3,800万 | 27.28%3,273.3万 | 2.83%3,227.8万 |
棚卸資産 | 97.25%4,503.7万 | 97.25%4,503.7万 | 50.46%4,484.4万 | 17.65%3,790万 | 38.19%4,544.7万 | -19.73%2,283.2万 | -19.73%2,283.2万 | 8.95%2,980.5万 | 12.93%3,221.3万 | -14.37%3,288.8万 |
制限付き現金 | -29.69%9,196.2万 | -29.69%9,196.2万 | 9.94%1.08億 | 29.43%1.2億 | -3.29%1.07億 | 25.57%1.31億 | 25.57%1.31億 | 11.19%9,840.2万 | 16.39%9,295.6万 | 25.64%1.11億 |
その他の流動資産 | 40.66%4,159.5万 | 40.66%4,159.5万 | 52.13%5,607.3万 | 15.76%4,732.8万 | 7.74%4,547.4万 | -17.68%2,957.1万 | -17.68%2,957.1万 | --3,685.8万 | --4,088.3万 | --4,220.8万 |
流動資産合計 | 41.44%6.46億 | 41.44%6.46億 | 8.57%5.16億 | 17.14%6.86億 | 59.65%8.11億 | -24.12%4.57億 | -24.12%4.57億 | -25.25%4.75億 | -0.40%5.86億 | -29.93%5.08億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 12.53%38.41億 | 12.53%38.41億 | 12.66%37.52億 | 10.95%35.78億 | 10.69%34.74億 | 12.22%34.14億 | 12.22%34.14億 | 13.25%33.31億 | 17.94%32.25億 | 18.71%31.39億 |
-有形固定資産総額 | 12.21%57.26億 | 12.21%57.26億 | 12.66%37.52億 | 10.95%35.78億 | 10.69%34.74億 | 11.18%51.03億 | 11.18%51.03億 | 13.25%33.31億 | 17.94%32.25億 | 18.71%31.39億 |
-減価償却累計额 | -11.57%-18.85億 | -11.57%-18.85億 | ---- | ---- | ---- | -9.14%-16.9億 | -9.14%-16.9億 | ---- | ---- | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | -6.13%3.98億 | -6.13%3.98億 | -5.79%4.04億 | -5.97%4.11億 | -6.23%4.18億 | -6.42%4.24億 | -6.42%4.24億 | -7.24%4.29億 | 107.93%4.37億 | 108.81%4.46億 |
-のれん | 0.24%9,054.4万 | 0.24%9,054.4万 | 0.59%9,026.9万 | 0.28%9,045.6万 | -0.16%9,044.6万 | 0.41%9,032.5万 | 0.41%9,032.5万 | -1.75%8,974.2万 | 262.79%9,020万 | 273.77%9,059.1万 |
-その他の無形資産 | -7.86%3.08億 | -7.86%3.08億 | -7.48%3.14億 | -7.59%3.21億 | -7.78%3.28億 | -8.11%3.34億 | -8.11%3.34億 | -8.59%3.39億 | 87.17%3.47億 | 87.68%3.55億 |
投資その他の資産 | 8.42%1.25億 | 8.42%1.25億 | 9.42%1.28億 | 10.25%1.26億 | 5.92%1.19億 | 9.26%1.16億 | 9.26%1.16億 | 6.80%1.17億 | 10.40%1.15億 | 7.66%1.13億 |
非流動繰延資産 | -5.45%1.53億 | -5.45%1.53億 | 23.50%1.66億 | 20.67%1.66億 | 12.44%1.56億 | 12.49%1.61億 | 12.49%1.61億 | -9.78%1.35億 | 11.00%1.38億 | 16.35%1.39億 |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 12.25%4,463.1万 | 12.25%4,463.1万 | ---- | ---- | -47.56%3,692万 | -49.61%3,976.2万 | -49.61%3,976.2万 | -38.02%3,825万 | -28.61%4,094.2万 | 32.94%7,039.8万 |
その他の非流動資産 | ---- | ---- | --4,432.7万 | --4,199.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動資産合計 | 9.81%45.62億 | 9.81%45.62億 | 11.00%44.95億 | 9.31%43.25億 | 7.63%42.04億 | 8.66%41.55億 | 8.66%41.55億 | 8.74%40.5億 | 22.47%39.56億 | 24.63%39.06億 |
資産合計 | 12.94%52.08億 | 12.94%52.08億 | 10.75%50.11億 | 10.32%50.11億 | 13.62%50.15億 | 4.20%46.12億 | 4.20%46.12億 | 3.79%45.25億 | 18.95%45.42億 | 14.38%44.14億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 68.46%1.5億 | 68.46%1.5億 | ---- | ---- | ---- | 3.49%8,921.5万 | 3.49%8,921.5万 | ---- | ---- | ---- |
-買掛金 | 81.42%1.41億 | 81.42%1.41億 | ---- | ---- | ---- | 3.18%7,755.1万 | 3.18%7,755.1万 | ---- | ---- | ---- |
-未払い法人所得税 | -17.69%960.1万 | -17.69%960.1万 | ---- | ---- | ---- | 5.61%1,166.4万 | 5.61%1,166.4万 | ---- | ---- | ---- |
当期の未払費用 | 7.28%6,345.4万 | 7.28%6,345.4万 | ---- | ---- | ---- | 6.08%5,914.8万 | 6.08%5,914.8万 | ---- | ---- | ---- |
短期借入金及び資本リース債務 | 63.61%3.04億 | 63.61%3.04億 | 52.20%3.02億 | -3.08%1.9億 | -52.59%1.94億 | -52.59%1.86億 | -52.59%1.86億 | -49.27%1.98億 | 57.50%1.96億 | 336.77%4.08億 |
-短期借入金 | 64.59%2.99億 | 64.59%2.99億 | 53.09%2.97億 | -3.22%1.85億 | -52.99%1.9億 | -52.95%1.82億 | -52.95%1.82億 | -48.11%1.94億 | 62.05%1.92億 | 361.72%4.03億 |
-資本リース債務 | 18.18%464.2万 | 18.18%464.2万 | 10.67%459.4万 | 2.96%438.1万 | -19.21%393.3万 | -26.52%392.8万 | -26.52%392.8万 | -75.23%415.1万 | -30.44%425.5万 | -20.28%486.8万 |
流動性繰延負債 | 97.44%1,943.8万 | 97.44%1,943.8万 | -24.33%1,061.9万 | 46.78%1,865.1万 | 124.84%2,465.1万 | -5.93%984.5万 | -5.93%984.5万 | -11.34%1,403.4万 | -5.54%1,270.7万 | -13.57%1,096.4万 |
流動負債合計 | 56.15%5.37億 | 56.15%5.37億 | 45.16%5.4億 | 8.52%3.83億 | -33.05%3.91億 | -36.80%3.44億 | -36.80%3.44億 | -30.37%3.72億 | 43.41%3.53億 | 129.71%5.84億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | 17.11%1.14億 | 17.11%1.14億 | 12.25%1.04億 | 16.81%1.02億 | 15.19%9,919.2万 | 15.04%9,766万 | 15.04%9,766万 | 29.04%9,242.6万 | 33.88%8,748.3万 | 33.81%8,610.9万 |
長期借入金及びリース債務 | -2.98%18.11億 | -2.98%18.11億 | -7.69%16.97億 | -2.29%18.41億 | 29.01%19.11億 | 21.01%18.67億 | 21.01%18.67億 | 17.74%18.39億 | 42.76%18.84億 | 8.98%14.81億 |
-長期借入金 | -3.02%17.89億 | -3.02%17.89億 | -7.88%16.75億 | -2.38%18.19億 | 29.36%18.89億 | 21.22%18.45億 | 21.22%18.45億 | 40.04%18.18億 | 43.50%18.63億 | 8.88%14.6億 |
-リース債務 | -0.10%2,202.8万 | -0.10%2,202.8万 | 8.94%2,233.8万 | 5.11%2,262.9万 | 4.71%2,215.3万 | 5.89%2,205万 | 5.89%2,205万 | -92.21%2,050.4万 | -0.88%2,152.9万 | 16.36%2,115.7万 |
繰延負債 | -20.03%6,674.8万 | -20.03%6,674.8万 | -21.88%6,076.8万 | -7.79%7,465.5万 | -5.69%7,861.3万 | -1.41%8,346.5万 | -1.41%8,346.5万 | -9.47%7,778.7万 | -8.16%8,096.5万 | -4.65%8,335.2万 |
従業員福利厚生費 | -7.71%1,184.4万 | -7.71%1,184.4万 | -18.45%1,109.1万 | -15.43%1,208.3万 | -20.31%1,239.4万 | -18.23%1,283.3万 | -18.23%1,283.3万 | -18.06%1,360.1万 | -19.24%1,428.8万 | -14.56%1,555.2万 |
その他の非流動性負債 | 566.48%2,210.7万 | 566.48%2,210.7万 | 493.47%3,372.1万 | 449.13%2,336万 | 151.97%1,102.1万 | -33.00%331.7万 | -33.00%331.7万 | -5.44%568.2万 | -30.19%425.4万 | -28.13%437.4万 |
非流動負債合計 | -0.78%22.2億 | -0.78%22.2億 | -4.46%20.56億 | 0.45%22.1億 | 26.13%22.78億 | 19.39%22.37億 | 19.39%22.37億 | 16.14%21.52億 | 36.47%22.01億 | 9.11%18.06億 |
負債合計 | 6.81%27.57億 | 6.81%27.57億 | 2.85%25.96億 | 1.56%25.94億 | 11.67%26.69億 | 6.75%25.81億 | 6.75%25.81億 | 5.73%25.24億 | 37.39%25.54億 | 25.17%23.9億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 7.14%6万 | 7.14%6万 | 7.14%6万 | 7.14%6万 | 7.14%6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 |
-普通株式 | 7.14%6万 | 7.14%6万 | 7.14%6万 | 7.14%6万 | 7.14%6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 | 0.00%5.6万 |
利益剰余金 | 15.38%7.2億 | 15.38%7.2億 | 12.82%6.91億 | 10.26%6.63億 | 8.26%6.46億 | 6.61%6.24億 | 6.61%6.24億 | 6.88%6.13億 | 6.41%6.01億 | 6.85%5.97億 |
資本剰余金 | 28.25%16.15億 | 28.25%16.15億 | 28.22%16.11億 | 28.41%16.09億 | 22.40%15.6億 | -1.01%12.59億 | -1.01%12.59億 | -1.06%12.56億 | -1.12%12.53億 | 0.79%12.75億 |
自己株式 | 0.00%1,796.4万 | 0.00%1,796.4万 | 0.00%1,796.4万 | 0.00%1,796.4万 | --1,796.4万 | --1,796.4万 | --1,796.4万 | --1,796.4万 | --1,796.4万 | ---- |
利益剰余金に影響しない損益 | -153.28%-133.2万 | -153.28%-133.2万 | -16.82%-523万 | 95.90%-17万 | -270.18%-420.9万 | 214.10%250万 | 214.10%250万 | 53.59%-447.7万 | 45.75%-414.8万 | 83.57%-113.7万 |
株主資本 | 23.98%23.15億 | 23.98%23.15億 | 23.41%22.79億 | 23.01%22.54億 | 16.78%21.85億 | 0.68%18.68億 | 0.68%18.68億 | 0.72%18.47億 | 0.41%18.33億 | 2.98%18.71億 |
少数株主持分 | -16.46%1.36億 | -16.46%1.36億 | -11.71%1.36億 | 4.49%1.63億 | 5.38%1.62億 | 6.68%1.63億 | 6.68%1.63億 | 10.96%1.54億 | 15.50%1.56億 | 15.24%1.54億 |
資本合計 | 20.73%24.52億 | 20.73%24.52億 | 20.71%24.15億 | 21.56%24.17億 | 15.91%23.46億 | 1.13%20.31億 | 1.13%20.31億 | 1.44%20.01億 | 1.45%19.88億 | 3.81%20.24億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし