継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-81.13%-921.6万
-27.01%-750.5万
-56.91%-799万
-1.93%-2,170.7万
-1.98%-561.8万
5.99%-508.8万
-16.14%-590.9万
3.69%-509.2万
-82.42%-2,129.6万
-74.94%-550.9万
持続的な事業活動による当期純利益
-6.88%-650.9万
-48.91%-721.3万
-20.28%-703.9万
-39.48%-2,632.6万
-85.13%-954万
-11.31%-609万
6.32%-484.4万
-90.06%-585.2万
-27.87%-1,887.4万
0.90%-515.3万
持続的な事業活動による当期損益
--21.1万
----
----
99.86%-1,000
----
----
----
----
-5,530.77%-73.2万
8,000.00%15.8万
減価償却費及び償却費
112.03%33.5万
8.95%20.7万
55.70%24.6万
23.69%63.7万
-28.02%13.1万
41.07%15.8万
79.25%19万
37.39%15.8万
38.44%51.5万
70.09%18.2万
繰延税金
----
----
----
--0
----
----
----
----
---37.7万
----
その他の非現金項目
-108.27%-3.1万
73.33%-2.4万
52.67%-6.2万
1,953.33%111.2万
--95.8万
--37.5万
---9万
---13.1万
---6万
--0
運転資金の増減額
-1,895.63%-328.6万
55.19%-64.3万
-894.44%-143万
143.31%129.7万
447.36%236.9万
159.80%18.3万
-675.68%-143.5万
109.88%18万
-253.91%-299.5万
-145.38%-68.2万
-売掛金増減額
-171.91%-6.4万
275.73%18.1万
-251.81%-12.6万
91.46%-2.8万
72.13%-9.7万
693.33%8.9万
-142.04%-10.3万
139.52%8.3万
-78.26%-32.8万
27.04%-34.8万
-在庫増減額
-123.47%-91.4万
-85.45%-81.6万
-369.86%-68.6万
-106.16%-60.2万
496.97%39.3万
-111.92%-40.9万
---44万
---14.6万
---29.2万
---9.9万
-買掛金及び未払費用の増減額
778.26%60.6万
49,850.00%99.5万
-289.89%-69.5万
175.39%151.6万
3,381.82%108.3万
276.92%6.9万
99.53%-2,000
124.13%36.6万
-182.89%-201.1万
-101.93%-3.3万
-その他流動資産の変動
-472.62%-242.2万
59.11%-88.6万
2,984.62%37.5万
-2,873.68%-52.7万
3,234.38%100.3万
424.19%65万
-3,988.68%-216.7万
35.00%-1.3万
-82.08%1.9万
-107.69%-3.2万
-その他流動負債の変動
-122.73%-19.6万
11.90%-7.4万
-54.88%-12.7万
-0.65%-31.1万
29.63%-5.7万
-8.64%-8.8万
-16.67%-8.4万
-9.33%-8.2万
-30.38%-30.9万
-19.12%-8.1万
-その他運転資金の変動
-131.25%-29.6万
-103.16%-4.3万
-510.71%-17.1万
1,787.84%124.9万
149.44%4.4万
-25.49%-12.8万
--136.1万
---2.8万
55.15%-7.4万
-18.67%-8.9万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-81.13%-921.6万
-27.01%-750.5万
-56.91%-799万
-1.93%-2,170.7万
-1.98%-561.8万
5.99%-508.8万
-16.14%-590.9万
3.69%-509.2万
-82.42%-2,129.6万
-74.94%-550.9万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
84.69%1,059万
2.07%690.3万
-22.09%497.3万
137.87%2,046.2万
103.15%158.2万
249.36%573.4万
39,882.35%676.3万
91,285.71%638.3万
-73,114.86%-5,403.1万
-55,229.67%-5,016.8万
固定資産取引の純額
-327.64%-52.6万
-359.35%-56.5万
-137.50%-13.3万
-602.76%-101.9万
-512.07%-71.7万
58.31%-12.3万
-623.53%-12.3万
-700.00%-5.6万
-457.69%-14.5万
2,033.33%17.4万
事業取引の純額
----
----
----
--0
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----
----
----
-4,544.00%-444.4万
-1,000.00%-90万
投資商品取引の純額
89.79%1,111.6万
8.45%746.8万
-20.70%510.6万
143.45%2,148.1万
104.65%229.9万
--585.7万
--688.6万
--643.9万
---4,944.2万
---4,944.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
84.69%1,059万
2.07%690.3万
-22.09%497.3万
137.87%2,046.2万
103.15%158.2万
249.36%573.4万
39,882.35%676.3万
91,285.71%638.3万
-73,114.86%-5,403.1万
-55,229.67%-5,016.8万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
21.43%-1.1万
2.9万
-2,000
-116.09%-1.4万
0
-120.29%-1.4万
0
0
-99.90%8.7万
-100.05%-3,000
株式発行/消却（ネット）
--0
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----
----
--0
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----
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
----
----
--0
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----
-97.00%9万
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
---1.1万
--0
---2,000
-366.67%-1.4万
--0
----
----
----
98.78%-3,000
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
21.43%-1.1万
--2.9万
---2,000
-116.09%-1.4万
--0
-120.29%-1.4万
--0
--0
-99.90%8.7万
-100.05%-3,000
現金及び現金同等物の期首残高
-66.58%351.1万
-57.69%408.4万
-15.06%710.3万
-90.00%836.2万
-82.61%1,113.9万
-85.65%1,050.7万
-87.68%965.3万
-90.00%836.2万
665.18%8,363.4万
-20.33%6,406万
現金及び現金同等物の純増減額
115.66%136.3万
-167.10%-57.3万
-333.85%-301.9万
98.33%-125.9万
92.75%-403.6万
106.88%63.2万
116.80%85.4万
124.39%129.1万
-203.68%-7,524万
-1,881.76%-5,568万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
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----
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--0
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-123.88%-3.2万
-117.65%-1.8万
現金及び現金同等物の期末残高
-56.24%487.4万
-66.58%351.1万
-57.69%408.4万
-15.06%710.3万
-15.06%710.3万
-82.61%1,113.9万
-85.65%1,050.7万
-87.68%965.3万
-90.00%836.2万
-90.00%836.2万
フリーキャッシュ・フロー
-86.95%-974.2万
-33.79%-807万
-57.79%-812.3万
-5.99%-2,272.6万
-18.74%-633.5万
8.69%-521.1万
-18.16%-603.2万
2.76%-514.8万
-83.26%-2,144.1万
-68.94%-533.5万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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