継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-69.07%-1.21億
-56.62%-7,133.5万
-700.51%-4,554.62万
66.61%-568.96万
-1,704.21万
持続的な事業活動による当期純利益
-53.55%-1.43億
-104.69%-9,281.74万
-307.66%-4,534.45万
25.61%-1,112.32万
---1,495.19万
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持続的な事業活動による当期損益
-519.77%-1,181.3万
-74.44%281.42万
4,040.01%1,101.2万
210.00%26.6万
---24.18万
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減価償却費及び償却費
29.15%10.12万
-26.52%7.84万
10.49%10.67万
308.93%9.65万
--2.36万
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繰延税金
5.92%-592.64万
-27.55%-629.93万
13.49%-493.88万
45.50%-570.88万
---1,047.44万
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その他の非現金項目
--1,346.22万
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運転資金の増減額
-4.84%1,395.47万
191.01%1,466.47万
-22,415.46%-1,611.32万
93.94%-7.16万
---118.04万
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-売掛金増減額
23.17%37.89万
183.20%30.76万
-3,148.67%-36.97万
-85.55%1.21万
--8.39万
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-前払費用増減額
7.19%614.23万
140.26%573.02万
-45,817.10%-1,423.15万
62.05%-3.1万
---8.17万
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-買掛金及び未払費用の増減額
-14.27%729.68万
648.27%851.16万
-1,137.09%-155.24万
89.62%-12.55万
---120.95万
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-その他運転資金の変動
18.65%13.68万
184.52%11.53万
-44.35%4.05万
171.39%7.28万
--2.68万
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営業活動によるキャッシュ・フロー
-69.07%-1.21億
-56.62%-7,133.5万
-700.51%-4,554.62万
66.61%-568.96万
---1,704.21万
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継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-29.83%-2.2万
-102.58%-1.69万
97.01%65.65万
38.93%33.32万
1,048.65%23.98万
-119.52%-2.53万
185.35%12.95万
-604.89%-15.17万
-90.67%3.01万
51.51%32.21万
固定資産取引の純額
-29.83%-2.2万
-33.13%-1.69万
-401.86%-1.27万
75.66%-2,531
58.87%-1.04万
-969.24%-2.53万
73.00%-2,364.5222
---8,756.0116
----
-3,973.77%-11.11万
事業取引の純額
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186.18%13.19万
---15.3万
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投資商品取引の純額
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--0
99.31%66.92万
34.17%33.57万
--25.02万
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-66.61%1万
-93.06%3.01万
101.20%43.32万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-29.83%-2.2万
-102.58%-1.69万
97.01%65.65万
38.93%33.32万
1,048.65%23.98万
-119.52%-2.53万
185.35%12.95万
-604.89%-15.17万
-90.67%3.01万
51.51%32.21万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
97,387.20%1.67億
-99.85%17.16万
252.54%1.17億
265.73%3,316.97万
2,146.23%906.96万
-98.79%40.38万
1,060,434.70%3,335.85万
-99.97%3,145.4431
1,231.1万
借入金純額
17.07%-7.1万
2.05%-8.56万
-30.84%-8.74万
---6.68万
--0
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株式発行/消却（ネット）
--8,181.54万
--0
220.10%1.05億
263.32%3,295.17万
2,146.23%906.96万
-98.85%40.38万
1,118,425.97%3,518.26万
-99.98%3,145.4431
--1,335.05万
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
304.67%104.07万
-97.77%25.72万
3,953.68%1,154.6万
--28.48万
--0
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資金管理によるキャッシュ・フロー
--8,450万
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---182.41万
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---103.95万
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財務活動によるキャッシュ・フロー
97,387.20%1.67億
-99.85%17.16万
252.54%1.17億
265.73%3,316.97万
2,146.23%906.96万
-98.79%40.38万
1,060,434.70%3,335.85万
-99.97%3,145.4431
--1,231.1万
----
現金及び現金同等物の期首残高
-62.24%4,463.13万
177.12%1.18億
182.05%4,265.09万
-37.20%1,512.18万
-36.91%2,408.03万
242.88%3,816.93万
-19.14%1,113.21万
8,437.21%1,376.74万
-98.44%16.13万
-30.94%1,036.02万
現金及び現金同等物の純増減額
165.54%4,665.48万
-198.80%-7,118.03万
159.04%7,204.66万
459.69%2,781.33万
45.80%-773.27万
-149.47%-1,426.75万
1,095.36%2,884.24万
-134.15%-289.77万
335.19%848.56万
26.52%-360.8万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
11.94%-209.74万
-168.13%-238.16万
1,329.62%349.58万
76.81%-28.43万
-5,999.44%-122.58万
56.20%-2.01万
10.97%-4.59万
-100.94%-5.15万
59,997.60%549.33万
81.81%-9,171.1074
現金及び現金同等物の期末残高
99.83%8,918.87万
-62.24%4,463.13万
177.12%1.18億
182.05%4,265.09万
-36.68%1,512.18万
-40.19%2,388.18万
269.09%3,992.86万
-23.49%1,081.82万
109.70%1,414.01万
-32.85%674.3万
フリーキャッシュ・フロー
-69.06%-1.21億
-56.61%-7,135.19万
-700.38%-4,555.89万
66.62%-569.22万
-16.23%-1,705.25万
-215.65%-1,467.12万
-68.54%-464.8万
28.47%-275.78万
4.60%-385.54万
21.15%-404.12万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
説明付き保留意見
保留意見無し
説明付き保留意見
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