継続営業活動によるキャッシュ・フロー
58.45%3.93億
20.08%1.06億
58.19%1.07億
93.20%1.03億
99.18%7,681.4万
51.65%2.48億
48.25%8,853.2万
35.70%6,770.1万
48.75%5,307.7万
112.41%3,856.5万
持続的な事業活動による当期純利益
-131.47%-1.8億
-396.55%-4,182.4万
80.03%-2,113.8万
-62.71%-1,489.9万
-323.57%-1.02億
-263.97%-7,774.4万
-159.46%-842.3万
-560.54%-1.06億
-226.30%-915.7万
1,412.52%4,566.3万
持続的な事業活動による当期損益
-287.49%-1,178万
168.84%495.2万
-327.15%-944.7万
-261.74%-667.5万
84.14%-61万
125.05%628.3万
126.93%184.2万
116.02%415.9万
610.33%412.7万
-153.90%-384.5万
減価償却費及び償却費
15.47%5,488.5万
6.77%1,378.3万
13.51%1,394.4万
18.26%1,376.9万
25.17%1,338.9万
75.32%4,753.3万
92.04%1,290.9万
115.93%1,228.4万
50.35%1,164.3万
53.76%1,069.7万
その他の非現金項目
145.82%5.32億
68.92%1.18億
69.77%1.31億
98.87%1.06億
1,011.17%1.77億
142.90%2.16億
304.33%7,002.2万
94.69%7,743.7万
301.99%5,308.3万
-15.44%1,590.7万
運転資金の増減額
73.93%-2,105万
17.29%623.3万
66.30%-1,209万
102.32%31.4万
57.67%-1,550.7万
-675.06%-8,073.8万
-29.96%531.4万
-1,182.83%-3,587.4万
-982.03%-1,354.8万
-60.29%-3,663万
営業活動によるキャッシュ・フロー
58.45%3.93億
20.08%1.06億
58.19%1.07億
93.20%1.03億
99.18%7,681.4万
51.65%2.48億
48.25%8,853.2万
35.70%6,770.1万
48.75%5,307.7万
112.41%3,856.5万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
75.57%-2.86億
62.13%-9,681.3万
69.28%-8,534.7万
87.51%-6,437.3万
67.63%-3,964.8万
-32.41%-11.72億
54.99%-2.56億
-7.04%-2.78億
-679.47%-5.16億
-1,463.04%-1.22億
貸付金の純収益支払い
77.30%-2.53億
62.46%-9,049.7万
70.12%-7,868.5万
88.60%-5,716.1万
75.50%-2,713.5万
-52.06%-11.17億
45.05%-2.41億
-4.29%-2.63億
-754.62%-5.02億
-814.11%-1.11億
資本支出
36.06%-3,126.1万
49.61%-608.1万
51.31%-644.9万
45.99%-698.8万
-10.36%-1,174.3万
-84.66%-4,889.2万
-51.44%-1,206.8万
-107.72%-1,324.4万
-99.65%-1,293.9万
-88.30%-1,064.1万
その他の投資活動純額
75.95%-144.2万
90.82%-23.5万
83.45%-21.3万
78.81%-22.4万
29.36%-77万
51.24%-599.5万
73.69%-256.1万
-79.75%-128.7万
-8.74%-105.7万
-24.86%-109万
投資活動によるキャッシュ・フロー
75.57%-2.86億
62.13%-9,681.3万
69.28%-8,534.7万
87.51%-6,437.3万
67.63%-3,964.8万
-32.41%-11.72億
54.99%-2.56億
-7.04%-2.78億
-679.47%-5.16億
-1,463.04%-1.22億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-111.17%-1.04億
-103.17%-312.7万
-107.01%-2,444万
-108.87%-3,775.6万
-163.49%-3,906.2万
25.32%9.35億
-79.32%9,874.9万
361.68%3.49億
107.44%4.26億
590.19%6,152.9万
借入金純額
-110.40%-9,896.7万
-101.57%-158.8万
-106.70%-2,383.7万
-107.03%-2,998.7万
-163.49%-4,355.5万
26.66%9.51億
-78.96%1.01億
365.94%3.56億
107.41%4.26億
781.62%6,860.5万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
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----
----
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--663.2万
----
----
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--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
67.85%-541.8万
27.64%-153.9万
91.52%-60.3万
-111.73%-113.7万
69.77%-213.9万
-211.25%-1,685.4万
-17.64%-212.7万
-750.96%-711.4万
-89.08%-53.7万
-184.52%-707.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-111.17%-1.04億
-103.17%-312.7万
-107.01%-2,444万
-108.87%-3,775.6万
-163.49%-3,906.2万
25.32%9.35億
-79.32%9,874.9万
361.68%3.49億
107.44%4.26億
590.19%6,152.9万
現金及び現金同等物の期首残高
5.63%2.04億
-26.66%2億
51.16%2.02億
18.39%2.02億
5.63%2.04億
14.46%1.93億
21.65%2.72億
-62.61%1.34億
-6.89%1.71億
14.46%1.93億
現金及び現金同等物の純増減額
-79.75%219.9万
109.32%637.1万
-101.94%-269万
101.13%41.4万
91.54%-189.6万
-55.45%1,085.7万
-122.08%-6,839万
203.08%1.38億
-121.00%-3,670.2万
-253.53%-2,240.2万
現金及び現金同等物の期末残高
1.08%2.06億
1.08%2.06億
-26.66%2億
51.16%2.02億
18.39%2.02億
5.63%2.04億
5.63%2.04億
21.65%2.72億
-62.61%1.34億
-6.89%1.71億
フリーキャッシュ・フロー
81.68%3.62億
31.08%1億
84.82%1.01億
138.07%9,555.5万
133.03%6,507.1万
45.27%1.99億
47.76%7,646.4万
25.15%5,445.7万
37.45%4,013.8万
123.30%2,792.4万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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