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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.58%3,102.3万 | 46.06%8,275.9万 | 7.40%2,528.2万 | -9.98%1,623.3万 | 856.25%1,552万 | 91.12%2,572.8万 | 113.31%5,666.2万 | 42.91%2,354万 | 624.83%1,803.3万 | -74.03%162.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.85%1,946.8万 | 570.28%1.6億 | 441.04%1.1億 | 17.20%1,705.4万 | 801.24%1,468.4万 | 312.36%1,874.7万 | 154.05%2,387万 | 118.37%2,024.1万 | -39.09%1,455.1万 | -104.95%-209.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.98%6,000 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -9.11%307.2万 | -5.55%1,316.5万 | -7.59%322.5万 | -6.78%320.5万 | -1.90%335.6万 | -5.85%338万 | -28.88%1,393.9万 | -23.38%349万 | -30.24%343.8万 | -32.66%342.1万 |
| その他の非現金項目 | 90.80%-47.2万 | -142.33%-752.2万 | 107.93%46.5万 | -241.29%-124.9万 | -112.32%-161万 | -152.99%-513.2万 | 162.47%1,777.2万 | -275.04%-586.2万 | -32.36%88.4万 | 315.45%1,307万 |
| 運転資金の増減額 | 27.60%695.8万 | 58.81%-271.1万 | -106.46%-21.8万 | -169.20%-668.7万 | 90.90%-125.7万 | -13.96%545.3万 | -207.83%-658.1万 | -28.48%337.7万 | 78.47%-248.4万 | -248.64%-1,381.6万 |
| -売掛金増減額 | 30.75%829.1万 | 6.96%-1,795.6万 | -72.19%-1,553.3万 | 3.08%-480.8万 | 34.40%-395.5万 | 791.84%634.1万 | -164.70%-1,929.9万 | -1,559.71%-902.1万 | -32.47%-496.1万 | -38.06%-602.9万 |
| -在庫増減額 | --0 | ---- | ---- | 67.45%-28.9万 | 191.15%10.3万 | 23.04%-45.1万 | ---- | ---- | -4,136.36%-88.8万 | -370.83%-11.3万 |
| -前払費用増減額 | 1,070.00%9.7万 | -111.76%-50万 | -63.69%119.3万 | -407.45%-127.9万 | -1,085.37%-40.4万 | -101.96%-1万 | 3,321.97%425.3万 | 133.05%328.6万 | 117.41%41.6万 | 101.77%4.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 111.53%47万 | -37.96%531万 | -8.66%541.2万 | -118.01%-40.7万 | 147.81%438.1万 | -142.73%-407.6万 | -33.78%855.9万 | 231.38%592.5万 | 135.00%226万 | -185.02%-916.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 128.75%66.9万 | 38,500.00%115.8万 | -53.29%98.8万 | 67.27%175.3万 | -65.81%74.4万 | 56.40%-232.7万 | 102.05%3,000 | 426.12%211.5万 | 17.49%104.8万 | -58.83%217.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -142.99%-256.9万 | 9,663.92%927.7万 | 1,478.21%708.4万 | -361.56%-165.7万 | -192.43%-212.6万 | 297.87%597.6万 | -112.99%-9.7万 | -201.98%-51.4万 | -360.14%-35.9万 | -1,053.97%-72.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.58%3,102.2万 | 46.06%8,276.1万 | 7.40%2,528.4万 | -9.98%1,623.3万 | 855.48%1,551.7万 | 91.08%2,572.7万 | 113.30%5,666.2万 | 42.91%2,354.2万 | 624.80%1,803.2万 | -74.02%162.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -192.32%-2,084.9万 | -55.01%1,999.9万 | 76.96%-110.5万 | -107.36%-109万 | -101.36%-38.8万 | 286.65%2,258.4万 | 189.43%4,444.9万 | -211.77%-479.5万 | 117.90%1,480.3万 | -9.21%2,859.9万 |
| 資本支出 | -30.39%-139万 | 36.94%-428.1万 | 47.98%-97.7万 | 40.19%-118.9万 | 49.64%-104.8万 | -26.60%-106.6万 | -40.38%-678.9万 | -27.24%-187.8万 | -53.87%-198.8万 | -71.13%-208.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -6,262.89%-2,023.4万 | 41.23%-187.3万 | -38.46%-59.4万 | -349.09%-74.1万 | 91.16%-21.9万 | -174.14%-31.8万 | -200.66%-318.7万 | -464.47%-42.9万 | -65.00%-16.5万 | -1,882.01%-247.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -10.03%3,687.9万 | --0 | --400万 | -34.24%3,287.9万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 44.73%2,341.4万 | --0 | --0 | --0 | 244.48%2,341.4万 | 119.07%1,617.8万 | ---305.7万 | 114.99%1,219.1万 | 101.42%24.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | ---1,000 | 0.00%1,000 | --0 | --1,000 | --1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192.32%-2,084.9万 | -55.01%1,999.9万 | 76.93%-110.6万 | -107.36%-109万 | -101.36%-38.9万 | 286.63%2,258.3万 | 189.43%4,445万 | -211.97%-479.5万 | 117.90%1,480.4万 | -9.21%2,860万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.36%-1,123.5万 | 60.26%-5,984.3万 | 89.44%-1,404.9万 | -439.29%-2,908.4万 | 89.92%-80.6万 | -278.78%-1,590.5万 | -2,153.12%-1.51億 | -8,789.84%-1.33億 | -167.38%-539.3万 | -228.93%-799.3万 |
| 借入金純額 | -11.12%-121.9万 | 3.49%-406.8万 | 9.87%-92.2万 | 4.32%-93万 | 1.41%-112万 | -1.11%-109.7万 | 24.97%-421.5万 | 28.11%-102.3万 | 49.92%-97.2万 | 51.47%-113.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 77.62%-3,269.5万 | 90.14%-1,300.1万 | -293.47%-1,723万 | --0 | 19.08%-246.4万 | -19,401.74%-1.46億 | ---1.32億 | -437,800.00%-437.9万 | ---682.3万 |
| 配当金支払総額 | 19.55%-987.4万 | ---2,310.5万 | --0 | ---1,083.2万 | --0 | ---1,227.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --39.4万 | --0 | --0 | --39.4万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.36%-1,123.5万 | 60.26%-5,984.3万 | 89.44%-1,404.8万 | -439.29%-2,908.4万 | 89.91%-80.6万 | -278.78%-1,590.5万 | -2,153.15%-1.51億 | -8,795.92%-1.33億 | -167.24%-539.3万 | -228.75%-799.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79.08%9,386.3万 | -49.05%5,241.4万 | -49.72%8,350.5万 | -29.59%9,815.5万 | -27.97%8,484.2万 | -49.05%5,241.4万 | -23.32%1.03億 | 84.60%1.66億 | -21.90%1.39億 | -17.80%1.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -103.28%-106.3万 | 186.76%4,291.8万 | 108.87%1,013.1万 | -150.80%-1,394.1万 | -35.57%1,432.3万 | 114.48%3,240.6万 | -65.88%-4,946.6万 | -949.93%-1.14億 | 131.13%2,744.2万 | -37.06%2,223万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -6,456.52%-146.2万 | -47.49%-146.9万 | -61.53%22.7万 | 8.04%-70.9万 | -63.96%-101万 | 111.56%2.3万 | 32.34%-99.6万 | 211.32%59万 | -115.36%-77.1万 | -346.38%-61.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.66%9,133.8万 | 79.08%9,386.3万 | 79.08%9,386.3万 | -49.72%8,350.5万 | -29.59%9,815.5万 | -27.97%8,484.3万 | -49.05%5,241.4万 | -49.05%5,241.4万 | 84.60%1.66億 | -21.90%1.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -61.39%939.8万 | 63.55%7,635.7万 | 10.49%2,346.3万 | -9.93%1,430.3万 | 585.69%1,425万 | 94.65%2,434.3万 | 125.89%4,668.6万 | 42.32%2,123.5万 | 428.89%1,587.9万 | -158.26%-293.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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