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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -108.23%-1.78億 | 221.10%23.44億 | -138.85%-5.42億 | 32.92%-2.16億 | 149.66%9.4億 | 39.48%21.62億 | 112.60%7.3億 | 1,168.18%13.95億 | 91.04%-3.22億 | 0.73%-18.93億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.92%-1.09億 | 79.67%-2.75億 | 77.19%-9,100万 | 88.58%-1.06億 | 142.59%2,300万 | -460.71%-1.01億 | -104.38%-13.53億 | -108.90%-3.99億 | -1,528.07%-9.28億 | 62.50%-5,400万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -964.00%-2.16億 | ---3,400万 | --0 | ---1.04億 | ---7,800万 | 308.33%2,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -33.33%1,600万 | -20.00%7,200万 | -32.00%1,700万 | -47.83%1,200万 | -13.64%1,900万 | 20.00%2,400万 | 63.64%9,000万 | 31.58%2,500万 | 91.67%2,300万 | 83.33%2,200万 |
| その他の非現金項目 | -62.50%900万 | -89.41%7,900万 | -75.68%1,800万 | -95.90%2,400万 | -84.34%1,300万 | 500.00%2,400万 | 1,454.17%7.46億 | 105.56%7,400万 | 1,672.73%5.85億 | 653.33%8,300万 |
| 運転資金の増減額 | -105.73%-1.29億 | 167.47%25.57億 | -129.73%-4.81億 | -189.23%-1.88億 | 148.55%9.74億 | 59.83%22.52億 | 116.70%9.56億 | 917.61%16.18億 | 98.19%-6,500万 | -5.58%-20.06億 |
| -在庫増減額 | -104.94%-1.14億 | 191.63%26.13億 | -130.08%-4.69億 | -331.71%-1.77億 | 146.76%9.53億 | 62.85%23.06億 | 115.84%8.96億 | 939.33%15.59億 | 98.85%-4,100万 | -8.75%-20.38億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 120.00%600万 | -108.70%-4,800万 | 91.00%-900万 | 200.00%200万 | -113.41%-1,100万 | -900.00%-3,000万 | -128.75%-2,300万 | -300.00%-1億 | -102.82%-200万 | 355.56%8,200万 |
| -その他流動資産の変動 | -30.00%-1,300万 | -151.35%-1,900万 | -110.81%-400万 | -115.00%-1,200万 | 113.46%700万 | 64.29%-1,000万 | 171.15%3,700万 | 1,950.00%3,700万 | 766.67%8,000万 | -73.33%-5,200万 |
| -その他流動負債の変動 | 0.00%-200万 | -25.00%-1,000万 | 50.00%-100万 | 25.00%-300万 | ---400万 | 0.00%-200万 | 38.46%-800万 | -100.00%-200万 | -100.00%-400万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 50.00%-600万 | -61.11%2,100万 | -98.39%200万 | 102.04%200万 | 1,350.00%2,900万 | -146.15%-1,200万 | 165.06%5,400万 | 235.14%1.24億 | -11.36%-9,800万 | 114.29%200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108.23%-1.78億 | 221.10%23.44億 | -138.85%-5.42億 | 32.92%-2.16億 | 149.66%9.4億 | 39.48%21.62億 | 112.60%7.3億 | 1,168.18%13.95億 | 91.04%-3.22億 | 0.73%-18.93億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.67%2,200万 | -81.20%4,400万 | -116.67%-400万 | -88.89%300万 | -93.21%1,500万 | 178.95%3,000万 | 149.16%2.34億 | 154.55%2,400万 | 110.47%2,700万 | 248.32%2.21億 |
| 固定資産取引の純額 | 0.00%-800万 | 0.00%-3,700万 | -125.00%-900万 | 15.38%-1,100万 | 10.00%-900万 | 20.00%-800万 | -12.12%-3,700万 | 60.00%-400万 | -8.33%-1,300万 | -42.86%-1,000万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 69.70%-1,000万 | 46.15%-700万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -21.05%3,000万 | -71.17%8,100万 | -85.71%500万 | -67.44%1,400万 | -89.61%2,400万 | 235.71%3,800万 | 168.70%2.81億 | 266.67%3,500万 | 119.11%4,300万 | 262.68%2.31億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.67%2,200万 | -81.20%4,400万 | -116.67%-400万 | -88.89%300万 | -93.21%1,500万 | 178.95%3,000万 | 149.16%2.34億 | 154.55%2,400万 | 110.47%2,700万 | 248.32%2.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.60%-9,800万 | -50.71%-26.39億 | 89.21%-2.92億 | -140.96%-2.13億 | -145.71%-8.09億 | 0.67%-13.25億 | -123.85%-17.51億 | -504.63%-27.07億 | -87.01%5.2億 | 13.24%17.7億 |
| 借入金純額 | 92.44%-1億 | -53.34%-26.39億 | 89.17%-2.92億 | -140.92%-2.14億 | -145.58%-8.1億 | 0.23%-13.23億 | -126.02%-17.21億 | -483.36%-26.95億 | -87.27%5.23億 | 14.42%17.77億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 0.00%200万 | -16.67%500万 | --100万 | -66.67%100万 | 0.00%100万 | 0.00%200万 | 107.32%600万 | --0 | 103.06%300万 | -91.67%100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 86.11%-500万 | 91.67%-100万 | --0 | --0 | 60.00%-400万 | 52.63%-3,600万 | 68.42%-1,200万 | 14.29%-600万 | -300.00%-800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.60%-9,800万 | -50.71%-26.39億 | 89.21%-2.92億 | -140.96%-2.13億 | -145.71%-8.09億 | 0.67%-13.25億 | -123.85%-17.51億 | -504.63%-27.07億 | -87.01%5.2億 | 13.24%17.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.01%15.4億 | -30.53%17.91億 | -22.77%23.78億 | -1.75%28.04億 | -3.56%26.58億 | -30.53%17.91億 | 71.18%25.78億 | 67.06%30.79億 | 68.88%28.54億 | 26.25%27.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -129.30%-2.54億 | 68.11%-2.51億 | 34.94%-8.38億 | -289.33%-4.26億 | 48.98%1.46億 | 387.08%8.67億 | -173.41%-7.87億 | -275.24%-12.88億 | 47.06%2.25億 | 119.88%9,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.62%12.86億 | -14.01%15.4億 | -14.01%15.4億 | -22.77%23.78億 | -1.75%28.04億 | -3.56%26.58億 | -30.53%17.91億 | -30.53%17.91億 | 67.06%30.79億 | 68.88%28.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -108.64%-1.86億 | 232.90%23.07億 | -139.61%-5.51億 | 32.24%-2.27億 | 148.92%9.31億 | 39.87%21.54億 | 111.89%6.93億 | 1,291.00%13.91億 | 90.71%-3.35億 | 0.57%-19.03億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
