継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-176.64%-6,878.4万
38.78%3.71億
17.29%5,096.9万
-29.95%6,103.8万
62.59%1.7億
174.63%8,975.2万
28.28%2.68億
-33.46%4,345.5万
70.11%8,713.8万
41.57%1.04億
持続的な事業活動による当期純利益
14.24%4,479.1万
77.40%2.67億
20.30%5,717.7万
45.02%5,630.2万
237.18%1.14億
29.51%3,920.8万
7.62%1.51億
-37.02%4,752.9万
9.43%3,882.3万
6.64%3,392.9万
持続的な事業活動による当期損益
-135.28%-37.5万
61.94%-553万
86.40%-142.3万
13.52%-127.3万
-193.89%-389.7万
183.90%106.3万
-278.83%-1,452.8万
-3,732.99%-1,046.3万
12.17%-147.2万
21.35%-132.6万
減価償却費及び償却費
0.53%1,530.5万
-4.94%6,220万
0.42%1,577.7万
-5.17%1,562.2万
-9.81%1,557.6万
-4.72%1,522.5万
-4.90%6,543.4万
-1.71%1,571.1万
-3.75%1,647.4万
-4.00%1,727万
繰延税金
-65.64%296.4万
-74.05%1,276.6万
-91.36%99.9万
-111.75%-151万
-60.52%465.1万
-33.63%862.6万
261.95%4,918.7万
136.63%1,155.6万
4,608.42%1,285.4万
4,215.38%1,178.1万
その他の非現金項目
30.52%890.3万
-9.50%2,173.5万
-63.92%204.4万
36.02%780.9万
-31.49%506.1万
30.57%682.1万
14.31%2,401.7万
21.05%566.5万
-26.31%574.1万
118.55%738.7万
運転資金の増減額
-1,269.78%-1.5億
27.98%-2,144.5万
8.63%-3,117.6万
-389.23%-2,664.7万
-21.04%2,355.7万
136.94%1,282.1万
-161.89%-2,977.7万
-652.20%-3,412万
179.97%921.3万
54.13%2,983.4万
-売掛金増減額
-1,000.34%-1.96億
100.61%22.4万
138.58%529.9万
6,771.92%1,354.4万
-113.88%-80.7万
38.08%-1,781.2万
-763.30%-3,688.9万
-159.63%-1,373.6万
98.84%-20.3万
140.63%581.6万
-在庫増減額
226.39%3,205.6万
-24.36%-5,100万
-292.84%-2,263.8万
352.11%1,028.1万
8.92%-1,328.1万
25.60%-2,536.2万
-80.66%-4,101万
33.82%1,173.9万
75.76%-407.8万
-4,041.08%-1,458.2万
-前払費用増減額
-51.11%487.8万
62.56%-629万
-46.79%-948.7万
149.86%254.3万
-1,026.74%-932.3万
259.86%997.7万
-1,282.96%-1,679.8万
-42.42%-646.3万
-483.17%-510万
112.09%100.6万
-買掛金及び未払費用の増減額
-22.27%6,603.4万
-57.98%4,597.6万
63.49%-1,457.9万
-279.97%-5,314.6万
-2.34%2,874.3万
-6.01%8,495.8万
1,267.41%1.09億
13.19%-3,993.4万
40.33%2,953万
7.86%2,943.2万
-その他流動負債の変動
-26.18%-665.1万
18.07%-1,752.9万
25.12%-451万
-21.31%-526.5万
63.41%-248.3万
-24.14%-527.1万
-15.67%-2,139.5万
-55.39%-602.3万
31.58%-434万
-117.71%-678.6万
-その他運転資金の変動
-49.40%-5,030.2万
131.05%717.4万
-27.38%1,473.9万
181.81%539.6万
38.53%2,070.8万
34.94%-3,366.9万
-193.63%-2,310.5万
12.34%2,029.7万
-198.26%-659.6万
-14.34%1,494.8万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-176.64%-6,878.4万
38.78%3.71億
17.29%5,096.9万
-29.95%6,103.8万
62.59%1.7億
174.63%8,975.2万
28.28%2.68億
-33.46%4,345.5万
70.11%8,713.8万
41.57%1.04億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-1.04%-582万
47.70%-5,650.6万
-335.22%-1,578.1万
58.47%-1,431.6万
68.03%-2,064.9万
-7.48%-576万
3.13%-1.08億
95.52%-362.6万
-598.42%-3,447.4万
-186.61%-6,459.3万
固定資産取引の純額
-1.04%-582万
-18.41%-4,186.6万
-8.98%-1,988.5万
-19.43%-842.7万
-65.97%-779.4万
-7.48%-576万
-37.94%-3,535.8万
-31.39%-1,824.7万
-42.95%-705.6万
-27.44%-469.6万
事業取引の純額
----
85.70%-1,249.4万
836.73%36.1万
--0
----
----
-1.69%-8,736.4万
99.93%-4.9万
---2,741.8万
----
その他の投資活動純額
----
-114.63%-214.6万
--374.3万
----
----
----
--1,467万
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-1.04%-582万
47.70%-5,650.6万
-335.22%-1,578.1万
58.47%-1,431.6万
68.03%-2,064.9万
-7.48%-576万
3.13%-1.08億
95.52%-362.6万
-598.42%-3,447.4万
-186.61%-6,459.3万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
38.15%-4,973.2万
-1,836.48%-2.65億
-6,905.22%-7,782.8万
-8,064.17%-1.01億
-129.29%-549.7万
-6,922.01%-8,040.2万
119.86%1,526.8万
98.31%-111.1万
58.03%-124.2万
735.49%1,876.6万
借入金純額
0.00%-150万
0.00%-600万
0.00%-150万
0.00%-150万
0.00%-150万
0.00%-150万
90.63%-600万
97.43%-150万
49.05%-150万
49.05%-150万
株式発行/消却（ネット）
46.60%-4,005万
---2.5億
---7,515.3万
---1億
--0
---7,500万
--0
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-330.18%-818.2万
-114.65%-311.5万
-402.06%-117.5万
-18.99%20.9万
-101.22%-24.7万
-635.77%-190.2万
66,562.50%2,126.8万
537.70%38.9万
1,820.00%25.8万
225,277.78%2,026.6万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
---575万
--0
--0
---375万
---200万
----
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
38.15%-4,973.2万
-1,836.48%-2.65億
-6,905.22%-7,782.8万
-8,064.17%-1.01億
-129.29%-549.7万
-6,922.01%-8,040.2万
119.86%1,526.8万
98.31%-111.1万
58.03%-124.2万
735.49%1,876.6万
現金及び現金同等物の期首残高
16.88%3.44億
146.34%2.94億
51.29%3.86億
116.21%4.41億
104.52%2.98億
146.34%2.94億
20.31%1.19億
27.19%2.55億
29.53%2.04億
33.14%1.46億
現金及び現金同等物の純増減額
-3,563.40%-1.24億
-71.58%4,966.3万
-210.13%-4,264万
-206.33%-5,467.7万
145.34%1.43億
-86.29%359万
766.97%1.75億
147.55%3,871.8万
18.68%5,142.2万
21.35%5,844.6万
現金及び現金同等物の期末残高
-26.28%2.2億
16.88%3.44億
16.88%3.44億
51.29%3.86億
116.21%4.41億
104.52%2.98億
146.34%2.94億
146.34%2.94億
27.19%2.55億
29.53%2.04億
フリーキャッシュ・フロー
-188.82%-7,460.4万
41.88%3.29億
23.31%3,108.4万
-34.30%5,261.1万
62.43%1.62億
207.42%8,399.2万
26.92%2.32億
-50.98%2,520.8万
73.00%8,008.2万
42.32%9,957.7万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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