(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -51.34%3,418.2万 | -54.23%4,822.3万 | -54.23%4,822.3万 | -80.82%3,302.8万 | --3,855万 | 39.90%7,025.3万 | 168.02%1.05億 | 168.02%1.05億 | --1.72億 | --5,021.6万 |
-現金及び現金同等物 | -15.20%2,820.7万 | -5.07%3,834.8万 | -5.07%3,834.8万 | -40.68%1,500万 | --2,159.5万 | -33.76%3,326.4万 | 2.75%4,039.4万 | 2.75%4,039.4万 | --2,528.6万 | --5,021.6万 |
-短期投資 | -83.85%597.5万 | -84.80%987.5万 | -84.80%987.5万 | -87.73%1,802.8万 | --1,695.5万 | --3,698.9万 | --6,497.6万 | --6,497.6万 | --1.47億 | ---- |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 13.01%5,092.6万 | 1.80%5,845.4万 | 1.80%5,845.4万 | -9.11%4,979万 | --4,254.7万 | 6.54%4,506.4万 | 58.32%5,741.9万 | 58.32%5,741.9万 | --5,477.8万 | --4,229.6万 |
-売掛金 | -23.93%2,280.5万 | -11.13%2,762.3万 | -11.13%2,762.3万 | -15.44%3,100万 | --2,682.1万 | 2.91%2,997.9万 | 22.42%3,108.3万 | 22.42%3,108.3万 | --3,666万 | --2,913万 |
-未収法人所得税 | 68.89%421.2万 | 28.98%534.5万 | 28.98%534.5万 | 27.43%438.6万 | --321.3万 | 4.22%249.4万 | 73.17%414.4万 | 73.17%414.4万 | --344.2万 | --239.3万 |
-関連先売掛金 | 268.56%1,491.2万 | 50.52%1,869.6万 | 50.52%1,869.6万 | --0 | --0 | --404.6万 | --1,242.1万 | --1,242.1万 | ---- | ---- |
棚卸資産 | 20.00%1,113.5万 | 39.39%1,019.1万 | 39.39%1,019.1万 | 37.32%1,189.7万 | --1,063.1万 | 58.70%927.9万 | 42.15%731.1万 | 42.15%731.1万 | --866.4万 | --584.7万 |
制限付き現金 | 47.09%101.2万 | -86.44%439.5万 | -86.44%439.5万 | -97.03%123.2万 | --22.8万 | --68.8万 | --3,240.2万 | --3,240.2万 | --4,141.9万 | ---- |
その他の流動資産 | -2.66%637.3万 | -21.25%600.5万 | -21.25%600.5万 | -23.03%501.3万 | --448.5万 | 25.73%654.7万 | 39.09%762.5万 | 39.09%762.5万 | --651.3万 | --520.7万 |
流動資産合計 | -21.59%1.06億 | -39.58%1.28億 | -39.58%1.28億 | -63.05%1.06億 | --1.01億 | 29.99%1.35億 | 143.73%2.12億 | 143.73%2.12億 | --2.86億 | --1.04億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 6.79%3.72億 | 13.82%3.52億 | 13.82%3.52億 | 26.24%3.16億 | --3億 | 78.42%3.48億 | 82.05%3.09億 | 82.05%3.09億 | --2.5億 | --1.95億 |
-有形固定資産総額 | 6.41%4.77億 | 12.93%4.62億 | 12.93%4.62億 | 21.72%4.23億 | --4.04億 | 56.51%4.49億 | 57.73%4.09億 | 57.73%4.09億 | --3.48億 | --2.87億 |
-減価償却累計额 | -5.09%-1.06億 | -10.16%-1.1億 | -10.16%-1.1億 | -10.11%-1.07億 | ---1.04億 | -9.93%-1.01億 | -11.71%-1億 | -11.71%-1億 | ---9,747.6万 | ---9,170.8万 |
のれん及びその他の無形資産 | -0.83%5,614.5万 | -0.99%5,621.2万 | -0.99%5,621.2万 | -1.00%5,630.8万 | --5,646.2万 | -1.14%5,661.5万 | -1.21%5,677.5万 | -1.21%5,677.5万 | --5,687.4万 | --5,727万 |
-のれん | 0.00%5,460.8万 | 0.00%5,460.8万 | 0.00%5,460.8万 | 0.00%5,460.8万 | --5,460.8万 | 0.00%5,460.8万 | 0.00%5,460.8万 | 0.00%5,460.8万 | --5,460.8万 | --5,460.8万 |
-その他の無形資産 | -23.42%153.7万 | -25.98%160.4万 | -25.98%160.4万 | -24.98%170万 | --185.4万 | -24.61%200.7万 | -24.26%216.7万 | -24.26%216.7万 | --226.6万 | --266.2万 |
投資その他の資産 | 307.38%2.06億 | 300.08%2.07億 | 300.08%2.07億 | 309.51%1.99億 | --2.02億 | 8.77%5,057万 | 9.79%5,176.5万 | 9.79%5,176.5万 | --4,870.8万 | --4,649.2万 |
長期受取手形 | 17.34%236.9万 | 18.54%230.2万 | 18.54%230.2万 | 16.78%217.8万 | --210.1万 | -81.77%201.9万 | -82.11%194.2万 | -82.11%194.2万 | --186.5万 | --1,107.8万 |
金融資産 | ---- | --0 | --0 | --11.7万 | --26.7万 | --105.7万 | --95.4万 | --95.4万 | ---- | ---- |
非流動繰延資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -39.46%292.4万 | 27.13%301.3万 | 27.13%301.3万 | --352.2万 | --483万 |
その他の非流動資産 | -18.94%876.6万 | -2.44%912.9万 | -2.44%912.9万 | 24.37%1,054.3万 | --984.8万 | 68.08%1,081.4万 | 49.62%935.7万 | 49.62%935.7万 | --847.7万 | --643.4万 |
非流動資産合計 | 36.64%6.45億 | 44.74%6.27億 | 44.74%6.27億 | 58.10%5.85億 | --5.71億 | 46.96%4.72億 | 47.30%4.33億 | 47.30%4.33億 | --3.7億 | --3.21億 |
資産合計 | 23.70%7.5億 | 17.02%7.55億 | 17.02%7.55億 | 5.24%6.9億 | --6.72億 | 42.82%6.07億 | 69.32%6.45億 | 69.32%6.45億 | --6.56億 | --4.25億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -11.26%2,353.2万 | -6.81%2,548.3万 | -6.81%2,548.3万 | 83.07%1,639.4万 | --1,982.5万 | 114.80%2,651.7万 | 85.70%2,734.5万 | 85.70%2,734.5万 | --895.5万 | --1,234.5万 |
-買掛金 | -53.58%1,081.5万 | -21.24%1,390.1万 | -21.24%1,390.1万 | 79.88%1,130.9万 | --1,349.4万 | 124.73%2,329.8万 | 40.28%1,764.9万 | 40.28%1,764.9万 | --628.7万 | --1,036.7万 |
-未払い法人所得税 | 91.22%455.1万 | 37.29%455.8万 | 37.29%455.8万 | 39.43%372万 | --262.4万 | 20.32%238万 | 67.85%332万 | 67.85%332万 | --266.8万 | --197.8万 |
-関連当事者による流動負債 | 873.30%816.6万 | 10.16%702.4万 | 10.16%702.4万 | --136.5万 | --370.7万 | --83.9万 | 3,740.96%637.6万 | 3,740.96%637.6万 | ---- | ---- |
当期の未払費用 | 10.59%3,795.7万 | 26.00%3,839.6万 | 26.00%3,839.6万 | -3.81%2,944.7万 | --2,866.9万 | 32.88%3,432.3万 | 49.46%3,047.4万 | 49.46%3,047.4万 | --3,061.3万 | --2,583万 |
現行支給額 | 39.81%181.2万 | 197.84%386万 | 197.84%386万 | -18.28%129.6万 | --129.6万 | -18.28%129.6万 | 55.96%129.6万 | 55.96%129.6万 | --158.6万 | --158.6万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -92.84%417.4万 | -97.20%224.6万 | -97.20%224.6万 | -98.24%236.4万 | --5,925.3万 | -41.85%5,828.9万 | -15.71%8,009.6万 | -15.71%8,009.6万 | --1.34億 | --1億 |
-短期借入金 | -93.89%351.8万 | -97.98%160.8万 | -97.98%160.8万 | -98.70%173.9万 | --5,857.2万 | -42.52%5,762.2万 | -16.37%7,946.6万 | -16.37%7,946.6万 | --1.34億 | --1億 |
-資本リース債務 | -1.65%65.6万 | 1.27%63.8万 | 1.27%63.8万 | --62.5万 | --68.1万 | --66.7万 | --63万 | --63万 | ---- | ---- |
流動性繰延負債 | -8.61%778.5万 | -21.20%631.4万 | -21.20%631.4万 | 10.06%742.9万 | --622万 | -11.13%851.8万 | -18.11%801.3万 | -18.11%801.3万 | --675万 | --958.5万 |
その他の流動負債 | -94.69%9.4万 | -98.38%9.2万 | -98.38%9.2万 | ---- | ---- | 33.76%177.1万 | 315.89%568.1万 | 315.89%568.1万 | --548万 | --132.4万 |
流動負債合計 | -42.35%7,535.4万 | -50.04%7,639.1万 | -50.04%7,639.1万 | -69.65%5,693万 | --1.15億 | -13.39%1.31億 | 7.59%1.53億 | 7.59%1.53億 | --1.88億 | --1.51億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | 0.12%506.8万 | -42.18%286.8万 | -42.18%286.8万 | 20.20%526.7万 | --516.5万 | 19.92%506.2万 | 1.08%496万 | 1.08%496万 | --438.2万 | --422.1万 |
長期借入金及びリース債務 | 101.67%2.06億 | 109.29%2.08億 | 109.29%2.08億 | 124.29%1.86億 | --9,508.2万 | -28.85%1.02億 | -25.75%9,955.7万 | -25.75%9,955.7万 | --8,289.6万 | --1.44億 |
-長期借入金 | 113.44%1.95億 | 122.55%1.97億 | 122.55%1.97億 | 109.94%1.74億 | --8,415.8万 | -36.57%9,125.2万 | -34.14%8,831.2万 | -34.14%8,831.2万 | --8,289.6万 | --1.44億 |
-リース債務 | 4.92%1,164.6万 | 5.15%1,182.4万 | 5.15%1,182.4万 | --1,189.9万 | --1,092.4万 | --1,110万 | --1,124.5万 | --1,124.5万 | ---- | ---- |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,241万 | ---- |
転換可能優先株式 | -27.67%8.35億 | -18.81%9.35億 | -18.81%9.35億 | -5.08%12.89億 | --12.12億 | --11.55億 | 1,128.71%11.52億 | 1,128.71%11.52億 | --13.58億 | ---- |
その他の非流動性負債 | 94.14%1,013.4万 | -1.21%949.9万 | -1.21%949.9万 | -86.40%545.4万 | --500.9万 | 7.14%522万 | 101.11%961.5万 | 101.11%961.5万 | --4,009.7万 | --487.2万 |
非流動負債合計 | -16.61%10.57億 | -8.69%11.56億 | -8.69%11.56億 | -1.47%14.86億 | --13.17億 | 728.63%12.67億 | 433.04%12.66億 | 433.04%12.66億 | --15.08億 | --1.53億 |
負債合計 | -19.02%11.32億 | -13.15%12.32億 | -13.15%12.32億 | -9.01%15.43億 | --14.33億 | 360.10%13.98億 | 273.78%14.19億 | 273.78%14.19億 | --16.95億 | --3.04億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 6.25%1.7万 | --1.7万 | --1.7万 | 21.43%1.7万 | 21.43%1.7万 | --1.6万 | ---- |
-普通株式 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 6.25%1.7万 | --1.7万 | --1.7万 | 21.43%1.7万 | 21.43%1.7万 | --1.6万 | ---- |
利益剰余金 | 54.10%-3.71億 | 41.66%-4.67億 | 41.66%-4.67億 | 21.08%-8.41億 | ---7.5億 | -7,609.71%-8.08億 | ---8.01億 | ---8.01億 | ---10.66億 | --1,075.8万 |
資本剰余金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
自己株式 | 0.00%1,161.4万 | --1,161.4万 | --1,161.4万 | --1,161.4万 | --1,161.4万 | --1,161.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
利益剰余金に影響しない損益 | -69.34%4.2万 | -107.69%-1.5万 | -107.69%-1.5万 | -60.67%7万 | --4,000 | --13.7万 | --19.5万 | --19.5万 | --17.8万 | ---- |
株主資本 | 53.33%-3.82億 | 40.19%-4.79億 | 40.19%-4.79億 | 19.98%-8.53億 | ---7.62億 | ---8.19億 | -5,718,678.57%-8.01億 | -5,718,678.57%-8.01億 | ---10.66億 | --0 |
少数株主持分 | -97.41%72.4万 | -96.39%95.5万 | -96.39%95.5万 | -96.69%88.4万 | --90.3万 | 318.45%2,796.9万 | 2,126.01%2,644.5万 | 2,126.01%2,644.5万 | --2,667.4万 | --668.4万 |
資本合計 | 51.77%-3.82億 | 38.27%-4.78億 | 38.27%-4.78億 | 18.01%-8.52億 | ---7.61億 | -754.39%-7.91億 | -64,505.66%-7.74億 | -64,505.66%-7.74億 | ---10.39億 | --1.21億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし