(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.13%81.5万 | 151.3万 | ||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -506.44%-197.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
持続的な事業活動による当期損益 | ---622.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 75.22%857.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --489.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 59.83%-145.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---362.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-売掛金増減額 | 138.33%129.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---337.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-在庫増減額 | 131.76%4.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | 134.68%23.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---66.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -105.62%-6.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --121.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | -216.21%-298.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---94.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | -91.61%2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.13%81.5万 | 109.92%13万 | -71.05%13万 | 126.52%82万 | -113.17%-26.5万 | --151.3万 | ---131万 | --44.9万 | --36.2万 | --201.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.00%-601.1万 | -509.4万 | ||||||||
固定資産取引の純額 | 14.25%-436.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---509.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---164.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.00%-601.1万 | -176.04%-26.5万 | -649.09%-164.8万 | 99.14%-4.1万 | ---405.7万 | ---509.4万 | ---9.6万 | ---22万 | ---477.8万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.78%1,158.3万 | 1,036.2万 | ||||||||
株式発行/消却(ネット) | -6.62%1,512.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,619.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | 47.75%-208.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---399.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 17.55%-151.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---183.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.78%1,158.3万 | -35.40%-54.7万 | 41.09%-56.2万 | 47.25%-153.3万 | -2.74%1,422.5万 | --1,036.2万 | ---40.4万 | ---95.4万 | ---290.6万 | --1,462.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 405.32%845.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --167.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の純増減額 | -5.81%638.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --678.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 75.55%1,484.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --845.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
フリーキャッシュ・フロー | 0.78%-355.3万 | 33.82%-423.8万 | -71.05%13万 | -1,005.52%-327.8万 | -113.17%-26.5万 | ---358.1万 | ---640.4万 | --44.9万 | --36.2万 | --201.2万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし