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| (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.26%-8.06万 | 38.90%-30.4万 | 98.39%-5,469 | 32.93%-5.39万 | -929.09%-13.53万 | 11.17%-10.94万 | -24.32%-49.75万 | -116.94%-34.04万 | -67.16%-8.03万 | 109.38%1.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.64%-11.23万 | -9.08%-72.21万 | 7.49%-16.77万 | 37.11%-11.97万 | -125.98%-18.73万 | -19.20%-24.75万 | -0.79%-66.2万 | 27.67%-18.12万 | 16.84%-19.02万 | -27.94%-8.29万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.39%1.37万 | 6.40%5.47万 | 10.37%1.38万 | 8.73%1.36万 | 6.00%1.36万 | 1.00%1.37万 | -2.46%5.14万 | -3.98%1.25万 | -3.94%1.25万 | -6.97%1.29万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.67%6,734 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -154.67%-3.57万 | 394.22%15.81万 | 154.50%10.73万 | -79.59%8,911 | -151.53%-2.34万 | 171.84%6.53万 | -354.28%-5.37万 | -671.21%-19.68万 | -54.93%4.37万 | 127.12%4.54万 |
| -売掛金増減額 | -102.76%-5,078 | 306.12%22.83万 | 100.78%1,465 | 251.95%6.37万 | -182.22%-2.1万 | 451.00%18.42万 | -4,272.80%-11.08万 | -823.41%-18.78万 | -74.98%1.81万 | 116.59%2.55万 |
| -前払費用増減額 | -83.71%1,636 | 279.30%5.81万 | 210.09%3.63万 | -60.38%7,906 | 106.59%3,795 | 21.92%1万 | -406.06%-3.24万 | -840.30%-3.3万 | 39.91%2万 | -164.87%-5.76万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 75.30%-3.17万 | -240.21%-12.68万 | 180.98%7.08万 | -1,227.19%-6.17万 | -109.64%-7,373 | -666.46%-12.85万 | 189.44%9.04万 | 77.81%2.52万 | -48.82%5,477 | 1,189.52%7.65万 |
| -その他運転資金の変動 | -36.46%-539 | -45.62%-1,478 | -7.08%-1,315 | -784.67%-938 | 23.94%1,170 | 54.49%-395 | 13.76%-1,015 | 43.23%-1,228 | 134.00%137 | -58.60%944 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.26%-8.06万 | 38.90%-30.4万 | 98.39%-5,469 | 32.93%-5.39万 | -929.09%-13.53万 | 11.17%-10.94万 | -24.32%-49.75万 | -116.94%-34.04万 | -67.16%-8.03万 | 109.38%1.63万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.19%5.95万 | 140.90%6.88万 | 0 | 49,040.00%3.92万 | 98.02%-340 | 3万 | -426.26%-16.83万 | -24,398.59%-12.1万 | 98.11%-80 | -129.87%-1.72万 |
| 固定資産取引の純額 | ---543 | 92.91%-1,188 | --0 | -960.00%-848 | 97.83%-340 | --0 | -98.85%-1.68万 | -302.21%-1,007 | 98.11%-80 | -524.38%-1.57万 |
| 投資商品取引の純額 | 100.00%6万 | 146.20%7万 | --0 | --4万 | --0 | --3万 | -352.50%-15.15万 | ---12万 | --0 | -102.50%-1,500 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.19%5.95万 | 140.90%6.88万 | --0 | 49,040.00%3.92万 | 98.02%-340 | --3万 | -426.26%-16.83万 | -24,398.59%-12.1万 | 98.11%-80 | -129.87%-1.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -192.84%-5.19万 | -87.02%2.05万 | -113.72%-1.24万 | -112.41%-1.11万 | -8.20%-1.19万 | 628.70%5.59万 | -58.54%15.8万 | 962.64%9.01万 | -70.14%8.96万 | -5.36%-1.1万 |
| 借入金純額 | -347.13%-5.19万 | 4.72%-4.7万 | 24.91%-1.24万 | 1.47%-1.11万 | -8.20%-1.19万 | -9.78%-1.16万 | -406.13%-4.93万 | -57.56%-1.64万 | 0.52%-1.13万 | -5.36%-1.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -40.00%6.75万 | --0 | --0 | --0 | --6.75万 | --11.25万 | --11.25万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -72.38%10.09万 | --0 | -67.61%10.09万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192.84%-5.19万 | -87.02%2.05万 | -113.72%-1.24万 | -112.41%-1.11万 | -8.20%-1.19万 | 628.70%5.59万 | -58.54%15.8万 | 962.64%9.01万 | -70.14%8.96万 | -5.36%-1.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.06%27.25万 | -51.03%48.72万 | -66.18%29.04万 | -62.77%31.62万 | -46.16%46.37万 | -51.03%48.72万 | 3.39%99.49万 | -26.10%85.86万 | -7.08%84.94万 | -17.26%86.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -211.51%-7.31万 | 57.73%-21.46万 | 95.20%-1.78万 | -381.50%-2.58万 | -1,142.79%-14.75万 | 82.45%-2.35万 | -1,658.12%-50.77万 | -122.56%-37.14万 | -96.30%9,175 | 90.64%-1.19万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.99%19.95万 | -44.06%27.25万 | -44.06%27.25万 | -66.18%29.04万 | -62.77%31.62万 | -46.16%46.37万 | -51.03%48.72万 | -51.03%48.72万 | -26.10%85.86万 | -7.08%84.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.76%-8.12万 | 40.66%-30.52万 | 98.40%-5,469 | 31.94%-5.47万 | -21,158.07%-13.56万 | 11.17%-10.94万 | -25.86%-51.43万 | -118.27%-34.14万 | -53.81%-8.04万 | 100.37%644 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
