(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -147.01%-99.84万 | -583.69%-60.55万 | -72.76%-8.09万 | -5.14%-7.51万 | -20.00%-23.69万 | -40.42万 | -8.86万 | -4.69万 | -7.14万 | -19.74万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -89.36%21.81万 | -133.34%-37.27万 | -89.62%11.13万 | 294.36%18.84万 | 765.49%29.11万 | --204.96万 | --111.81万 | --107.23万 | ---9.7万 | ---4.37万 |
その他の非現金項目 | 34.12%-247.04万 | 89.00%-25.43万 | 71.51%-37.27万 | -426.31%-54.44万 | -4,728.52%-129.91万 | ---374.98万 | ---231.11万 | ---130.84万 | ---10.34万 | ---2.69万 |
運転資金の増減額 | -3.24%125.4万 | -98.05%2.16万 | -1.07%18.72万 | 87.03%24.12万 | 734.45%80.4万 | --129.6万 | --110.45万 | --18.92万 | --12.9万 | ---12.67万 |
-前払費用増減額 | -34.68%30.45万 | -129.91%-3.76万 | -4.19%13.28万 | 1.97%13.59万 | 7.25%7.34万 | --46.61万 | --12.58万 | --13.86万 | --13.33万 | --6.84万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 14.42%94.96万 | -93.95%5.92万 | 7.47%5.44万 | 2,560.76%10.53万 | 474.38%73.06万 | --82.99万 | --97.87万 | --5.06万 | ---4,281 | ---19.51万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -147.01%-99.84万 | -583.69%-60.55万 | -72.76%-8.09万 | -5.14%-7.51万 | -20.00%-23.69万 | ---40.42万 | ---8.86万 | ---4.69万 | ---7.14万 | ---19.74万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.54億 | 0 | 2,368.21万 | -36万 | 2.3億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の投資活動純額 | --2.54億 | --0 | --2,368.21万 | ---36万 | --2.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --2.54億 | --0 | --2,368.21万 | ---36万 | --2.3億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.53億 | 60万 | -2,370.21万 | 38.5万 | -2.3億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
借入金純額 | --138.5万 | --60万 | --10万 | --38.5万 | --30万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---2.54億 | --0 | ---2,380.21万 | --0 | ---2.31億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---2.53億 | --60万 | ---2,370.21万 | --38.5万 | ---2.3億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -51.71%37.75万 | -89.34%4.97万 | -70.64%15.06万 | -65.66%20.07万 | -51.71%37.75万 | --78.17万 | --46.61万 | --51.29万 | --58.43万 | --78.17万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 17.52%-33.34万 | 93.79%-5,498 | -115.45%-10.09万 | 29.87%-5.01万 | 10.40%-17.69万 | ---40.42万 | ---8.86万 | ---4.69万 | ---7.14万 | ---19.74万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -88.30%4.42万 | -88.30%4.42万 | -89.34%4.97万 | -70.64%15.06万 | -65.66%20.07万 | --37.75万 | --37.75万 | --46.61万 | --51.29万 | --58.43万 |
フリーキャッシュ・フロー | -147.01%-99.84万 | -583.69%-60.55万 | -72.76%-8.09万 | -5.14%-7.51万 | -20.00%-23.69万 | ---40.42万 | ---8.86万 | ---4.69万 | ---7.14万 | ---19.74万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし