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| (Q3)2004/12/31 | (Q2)2004/09/30 | (Q1)2004/06/30 | (FY)2004/03/31 | (Q4)2004/03/31 | (Q3)2003/12/31 | (Q2)2003/09/30 | (Q1)2003/06/30 | (FY)2003/03/31 | (Q4)2003/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.31%-8.1万 | 99.85%-1,000 | 67.41%-8.8万 | -38.50%-200万 | -30,000.00%-59.8万 | 0.87%-45.8万 | -88.80%-67.4万 | 56.94%-27万 | 0.41%-144.4万 | -96.77%2,000 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.66%-8.1万 | 96.54%-1.5万 | 52.02%-17.8万 | -2.96%-156.5万 | -26.63%-23.3万 | 3.47%-52.8万 | 15.10%-43.3万 | -32.97%-37.1万 | 22.09%-152万 | 43.21%-18.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --6万 | -464.86%-13.5万 | -213.11%-13.8万 | --0 | ---- | ---- | 825.00%3.7万 | --12.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | -79.49%8.1万 | -86.36%1.2万 | -78.79%2.1万 | -80.00%2.1万 | -73.79%2.7万 | 15.84%39.5万 | -9.28%8.8万 |
| その他の非現金項目 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | --0 | 105.28%1.4万 | -59.46%3万 | -7.02%-38.1万 | -895.83%-23.9万 | 406.25%4.9万 | -652.08%-26.5万 | 120.33%7.4万 | -328.21%-35.6万 | -108.30%-2.4万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 238.18%15.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -137.67%-11万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -668.57%-53.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.92%-7万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 950.00%8.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.47%8,000 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 57.07%-7.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -275.24%-18.4万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -59.46%3万 | ---- | ---- | 406.25%4.9万 | -652.08%-26.5万 | 120.33%7.4万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.31%-8.1万 | 99.85%-1,000 | 67.41%-8.8万 | -38.50%-200万 | -30,000.00%-59.8万 | 0.87%-45.8万 | -88.80%-67.4万 | 56.94%-27万 | 0.41%-144.4万 | -96.77%2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 180.00%11.6万 | 6,550.00%13.3万 | 0 | 80.90%-1.7万 | 0 | 55.11%-14.5万 | 102.78%2,000 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 88.28%-1.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 55.11%-14.5万 | 102.78%2,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --13.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 180.00%11.6万 | 6,550.00%13.3万 | --0 | 80.90%-1.7万 | --0 | 55.11%-14.5万 | 102.78%2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,540.00%12.2万 | 0 | 8.3万 | 54,500.00%54.6万 | 8,400.00%8.5万 | -5,000 | 46.6万 | 0 | -99.84%1,000 | -99.84%1,000 |
| 借入金純額 | --12.2万 | --0 | --8.3万 | --8.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 46,000.00%46.1万 | --0 | ---5,000 | ---- | ---- | -99.84%1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,540.00%12.2万 | --0 | --8.3万 | 54,500.00%54.6万 | 8,400.00%8.5万 | ---5,000 | --46.6万 | --0 | -99.84%1,000 | -99.84%1,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.76%2,000 | -99.72%3,000 | -99.41%8,000 | -54.12%134.6万 | -71.07%38.8万 | -52.88%85.1万 | -52.22%107.6万 | -54.12%134.6万 | -28.02%293.4万 | -41.87%134.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.86%4.1万 | 99.56%-1,000 | 98.15%-5,000 | 15.74%-133.8万 | -7,700.00%-38万 | 0.43%-46.3万 | 49.55%-22.5万 | 60.41%-27万 | -39.30%-158.8万 | -99.19%5,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.92%4.3万 | -99.76%2,000 | -99.72%3,000 | -99.41%8,000 | -99.41%8,000 | -71.07%38.8万 | -52.88%85.1万 | -52.22%107.6万 | -54.12%134.6万 | -54.12%134.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.31%-8.1万 | 99.86%-1,000 | 67.41%-8.8万 | -26.78%-201.7万 | -30,000.00%-59.8万 | 1.51%-45.8万 | -54.93%-69.1万 | 60.41%-27万 | 10.27%-159.1万 | 120.00%2,000 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
