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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,350.00%8,100万 | 202.29%2.32億 | 273.82%1.22億 | 433.54%1.07億 | 106.01%370万 | 99.37%-40万 | -1,443.20%-2.27億 | -375.49%-6,990万 | 15.77%-3,220万 | -230.42%-6,160万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 105.86%9,140万 | 37.95%7,960万 | -1.14%-2,670万 | 184.47%5,860万 | -93.29%330万 | 210.49%4,440万 | 133.90%5,770万 | 85.88%-2,640万 | 58.55%2,060万 | 246.24%4,920万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -505.04%-7,200万 | 3,792.31%9,600万 | 95.80%7,930万 | -214.57%-1,730万 | 209.55%4,590万 | 26.99%-1,190万 | -115.95%-260万 | 143.37%4,050万 | 2,147.02%1,510万 | -2,869.53%-4,190万 |
| 減価償却費及び償却費 | 60.14%2,210万 | 39.87%6,490万 | 60.63%2,040万 | 20.44%1,650万 | 32.71%1,420万 | 48.39%1,380万 | 47.77%4,640万 | 5.75%1,270万 | 77.58%1,370万 | 68.48%1,070万 |
| 繰延税金 | 243.66%2,440万 | -151.98%-1,050万 | -1,010.00%-1,820万 | 158.54%1,060万 | -209.89%-1,000万 | 42.00%710万 | 90.57%2,020万 | 148.92%200万 | -21.12%410万 | 17.09%910万 |
| その他の非現金項目 | -90.91%-210万 | -475.00%-460万 | 21.05%-150万 | 800.00%70万 | -125.00%-270万 | -145.83%-110万 | -128.57%-80万 | -259.40%-190万 | -119.38%-10万 | -277.51%-120万 |
| 運転資金の増減額 | 115.61%910万 | 97.79%-780万 | 141.04%5,450万 | 167.51%4,510万 | 36.40%-4,910万 | 23.89%-5,830万 | -432.23%-3.53億 | -913.68%-1.33億 | -1.69%-6,680万 | -401.75%-7,720万 |
| -売掛金増減額 | -16.72%-7,190万 | 40.33%-4,690万 | 1,132.43%3,820万 | 96.28%-80万 | 7.35%-2,270万 | -113.15%-6,160万 | -67.23%-7,860万 | -187.72%-370万 | -6.43%-2,150万 | -165.38%-2,450万 |
| -在庫増減額 | 133.13%2,150万 | 96.34%-1,000万 | 119.13%2,870万 | 144.01%2,130万 | 109.94%490万 | -156.52%-6,490万 | -758.49%-2.73億 | -1,745.82%-1.5億 | -1,784.06%-4,840万 | -135.04%-4,930万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 34.72%2,600万 | -167.33%-4,430万 | -161.22%-3,300万 | -34.31%900万 | -2,740.00%-3,960万 | 684.85%1,930万 | 1,430.23%6,580万 | 1,423.35%5,390万 | 154.11%1,370万 | -96.57%150万 |
| -その他運転資金の変動 | -31.49%3,350万 | 238.17%9,340万 | 162.42%2,060万 | 247.17%1,560万 | 269.39%830万 | 356.02%4,890万 | -934.57%-6,760万 | -567.29%-3,300万 | 54.01%-1,060万 | -140.53%-490万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,600.00%8,100万 | 202.25%2.32億 | 273.68%1.21億 | 433.54%1.07億 | 106.32%390万 | 99.05%-60万 | -1,443.20%-2.27億 | -375.49%-6,990万 | 15.77%-3,220万 | -230.63%-6,170万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.14%-910万 | 43.13%-4,720万 | 46.29%-1,810万 | 63.18%-810万 | -1.82%-1,120万 | 39.88%-980万 | -128.02%-8,300万 | -110.03%-3,370万 | -108.23%-2,200万 | -157.55%-1,100万 |
| 固定資産取引の純額 | 6.98%-800万 | 29.02%-4,280万 | 1.81%-1,630万 | 62.50%-750万 | -8.33%-1,040万 | 39.01%-860万 | -145.12%-6,030万 | -32.04%-1,660万 | -134.33%-2,000万 | -1,062.23%-960万 |
| 無形資産取引の純額 | 8.33%-110万 | 80.62%-440万 | 89.47%-180万 | 70.00%-60万 | 42.86%-80万 | 45.45%-120万 | -95.69%-2,270万 | -392.37%-1,710万 | 1.33%-200万 | 59.40%-140万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 0.00%10万 | ---- | ---- | ---- | --10万 | 150.00%10万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.19%-910万 | 43.18%-4,710万 | 46.43%-1,800万 | 63.18%-810万 | -2.73%-1,130万 | 40.49%-970万 | -127.75%-8,290万 | -109.41%-3,360万 | -108.23%-2,200万 | -157.55%-1,100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -254.05%-1,310万 | -447.62%-2,190万 | -124.32%-830万 | -466.67%-680万 | -3,200.00%-310万 | -133.33%-370万 | -98.94%630万 | 72.65%-370万 | -100.20%-120万 | 103.27%10万 |
| 借入金純額 | -138.78%-1,170万 | -65.58%-2,550万 | -86.00%-930万 | -66.67%-600万 | -120.83%-530万 | -11.36%-490万 | -15.79%-1,540万 | 22.19%-500万 | -8.89%-360万 | -18.99%-240万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -22.73%170万 | -61.74%1,010万 | 117.65%370万 | -83.33%70万 | -5.41%350万 | -86.90%220万 | 5,180.00%2,640万 | 240.00%170万 | --420万 | --370万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --10万 | ---- | ---- | --20万 | -200.00%-10万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244.74%-1,310万 | -446.03%-2,180万 | -121.62%-820万 | -475.00%-690万 | ---290万 | -133.93%-380万 | -98.94%630万 | 72.65%-370万 | -100.20%-120万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.32%4.95億 | -43.19%3.71億 | -12.37%4.32億 | -39.56%3.37億 | -39.82%3.61億 | -43.19%3.71億 | 620.86%6.53億 | -26.65%4.93億 | 423.42%5.58億 | 795.21%6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 517.73%5,890万 | 153.75%1.63億 | 188.81%9,520万 | 266.61%9,230万 | 85.95%-1,020万 | 79.39%-1,410万 | -152.67%-3.04億 | -2,452.38%-1.07億 | -109.80%-5,540万 | -281.93%-7,260万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 606.82%3,110万 | -284.19%-3,960万 | -120.27%-3,260万 | 127.96%260万 | -146.82%-1,400万 | -71.97%440万 | 254.68%2,150万 | 0.18%-1,480万 | -103,233.33%-930万 | 7,151.89%2,990万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61.80%5.85億 | 33.32%4.95億 | 33.32%4.95億 | -12.37%4.32億 | -39.56%3.37億 | -39.82%3.61億 | -43.19%3.71億 | -43.19%3.71億 | -26.65%4.93億 | 423.42%5.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 791.35%7,190万 | 159.65%1.85億 | 199.71%1.03億 | 283.21%9,930万 | 89.96%-730万 | 86.92%-1,040万 | -1,506.22%-3.1億 | -1,210.63%-1.04億 | -11.08%-5,420万 | -269.24%-7,270万 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
