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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 55.54%6.16億 | 30.83%5.29億 | 30.83%5.29億 | 24.99%4.84億 | -38.31%3.8億 | -40.27%3.96億 | -40.83%4.04億 | -40.83%4.04億 | -45.75%3.87億 | 368.67%6.16億 |
| -現金及び現金同等物 | 61.80%5.85億 | 33.32%4.95億 | 33.32%4.95億 | 21.37%4.32億 | -39.55%3.37億 | -42.31%3.61億 | -43.19%3.71億 | -43.19%3.71億 | -47.05%3.56億 | 422.90%5.58億 |
| -短期投資 | -9.48%3,150万 | 3.01%3,420万 | 3.01%3,420万 | 66.26%5,190万 | -26.53%4,310万 | -5.78%3,480万 | 10.67%3,320万 | 10.67%3,320万 | -24.66%3,121.7万 | 136.00%5,866.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 21.64%2.9億 | 3.67%2.32億 | 3.67%2.32億 | 44.13%2.57億 | 59.89%3.01億 | 82.68%2.39億 | 76.90%2.24億 | 76.90%2.24億 | 69.45%1.78億 | 70.70%1.88億 |
| -売掛金 | 21.64%2.9億 | 17.30%2.05億 | 17.30%2.05億 | 44.13%2.57億 | 59.40%2.53億 | 82.68%2.39億 | 75.83%1.75億 | 75.83%1.75億 | 69.45%1.78億 | 88.65%1.59億 |
| -未収法人所得税 | ---- | -33.00%2,660万 | -33.00%2,660万 | ---- | 18.82%3,510万 | ---- | 47.58%3,970万 | 47.58%3,970万 | ---- | 30.43%2,954.1万 |
| -その他の売掛金 | ---- | -95.70%40万 | -95.70%40万 | ---- | --1,290万 | ---- | 4,550.00%930万 | 4,550.00%930万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -21.47%3.65億 | -9.88%3.57億 | -9.88%3.57億 | 61.74%4.25億 | 101.14%4.36億 | 186.36%4.65億 | 194.78%3.96億 | 194.78%3.96億 | 80.65%2.62億 | 47.56%2.17億 |
| 前払費用 | ---- | -0.95%2,080万 | -0.95%2,080万 | ---- | -43.57%1,550万 | ---- | 27.27%2,100万 | 27.27%2,100万 | ---- | --2,746.7万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.37億 | ---- |
| その他の流動資産 | -4.11%8,860万 | 88.73%1,340万 | 88.73%1,340万 | 17.19%8,400万 | 103.23%2,330万 | 57.30%9,240万 | 61.36%710万 | 61.36%710万 | 78.97%7,168万 | 249.86%1,146.5万 |
| 流動資産合計 | 14.08%13.6億 | 9.49%11.51億 | 9.49%11.51億 | 20.52%12.49億 | 9.00%11.56億 | 17.47%11.92億 | 9.01%10.52億 | 9.01%10.52億 | 3.23%10.37億 | 170.49%10.6億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 68.26%4.09億 | 34.28%3.08億 | 34.28%3.08億 | -23.15%3.2億 | -0.46%2.38億 | 7.01%2.43億 | 7.92%2.29億 | 7.92%2.29億 | 115.11%4.16億 | 30.95%2.39億 |
| -有形固定資産総額 | 68.26%4.09億 | 43.72%4.18億 | 43.72%4.18億 | -23.15%3.2億 | 12.89%3.2億 | 7.01%2.43億 | 17.14%2.91億 | 17.14%2.91億 | 115.11%4.16億 | 36.89%2.83億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -78.86%-1.1億 | -78.86%-1.1億 | ---- | -84.58%-8,200万 | ---- | -71.79%-6,150万 | -71.79%-6,150万 | ---- | -80.92%-4,442.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -8.68%6,310万 | -8.11%6,460万 | -8.11%6,460万 | 16.11%6,560万 | 18.30%6,740万 | 19.84%6,910万 | 22.26%7,030万 | 22.26%7,030万 | -3.22%5,649.6万 | -1.66%5,697.5万 |
| -のれん | ---- | 0.00%180万 | 0.00%180万 | ---- | 0.50%180万 | ---- | 0.00%180万 | 0.00%180万 | ---- | 0.00%179.1万 |
| -その他の無形資産 | ---- | -8.32%6,280万 | -8.32%6,280万 | ---- | 18.88%6,560万 | ---- | 22.98%6,850万 | 22.98%6,850万 | ---- | -1.71%5,518.4万 |
| 非流動繰延資産 | 37.41%5,510万 | 119.24%6,950万 | 119.24%6,950万 | 219.92%7,090万 | 366.77%7,690万 | 939.13%4,010万 | 1,340.91%3,170万 | 1,340.91%3,170万 | 518.01%2,216.2万 | 358.15%1,647.5万 |
| その他の非流動資産 | 0.00%-10万 | 200.00%10万 | 200.00%10万 | ---10万 | ---30万 | ---10万 | ---10万 | ---10万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 49.66%5.27億 | 33.48%4.42億 | 33.48%4.42億 | -7.79%4.56億 | 22.25%3.82億 | 22.00%3.52億 | 21.70%3.31億 | 21.70%3.31億 | 93.72%4.95億 | 28.03%3.12億 |
| 資産合計 | 22.18%18.87億 | 15.23%15.93億 | 15.23%15.93億 | 11.38%17.05億 | 12.01%15.37億 | 18.48%15.44億 | 11.80%13.82億 | 11.80%13.82億 | 21.57%15.31億 | 115.87%13.72億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -29.63%1.12億 | -22.68%1.19億 | -22.68%1.19億 | 112.63%1.35億 | 46.18%1.52億 | 213.10%1.59億 | 42.47%1.54億 | 42.47%1.54億 | -4.78%6,353.8万 | 2.74%1.04億 |
| -買掛金 | -29.23%9,250万 | -41.35%6,510万 | -41.35%6,510万 | 71.65%9,980万 | 102.51%9,000万 | 206.00%1.31億 | 141.83%1.11億 | 141.83%1.11億 | 15.98%5,814.1万 | -41.05%4,444.3万 |
| -未払い法人所得税 | -31.54%1,910万 | 16.42%4,750万 | 16.42%4,750万 | 554.07%3,530万 | 50.57%6,240万 | 251.30%2,790万 | 88.89%4,080万 | 88.89%4,080万 | -67.49%539.7万 | 58.90%4,144.3万 |
| -その他の未払金 | ---- | 168.00%670万 | 168.00%670万 | ---- | ---- | ---- | -93.87%250万 | -93.87%250万 | ---- | --1,836.6万 |
| 当期の未払費用 | ---- | 181.89%1.01億 | 181.89%1.01億 | ---- | 14.48%1.04億 | ---- | -34.61%3,590万 | -34.61%3,590万 | ---- | 152.81%9,084.3万 |
| 現行支給額 | 97.30%1,460万 | 42.00%710万 | 42.00%710万 | 110.84%910万 | 68.56%860万 | -50.51%740万 | -66.44%500万 | -66.44%500万 | -8.77%431.6万 | 13.96%510.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | 79.17%3,870万 | 79.17%3,870万 | ---- | 35.07%2,340万 | ---- | 58.82%2,160万 | 58.82%2,160万 | ---- | 58.35%1,732.4万 |
| -資本リース債務 | ---- | 79.17%3,870万 | 79.17%3,870万 | ---- | 35.07%2,340万 | ---- | 58.82%2,160万 | 58.82%2,160万 | ---- | 59.80%1,732.4万 |
| その他の流動負債 | 55.44%2.83億 | 51.74%3,930万 | 51.74%3,930万 | 77.26%2.28億 | 119.61%4,070万 | 5.79%1.82億 | 94.74%2,590万 | 94.74%2,590万 | 31.63%1.29億 | -57.79%1,853.3万 |
| 流動負債合計 | 17.56%4.09億 | 25.92%3.06億 | 25.92%3.06億 | 89.42%3.73億 | 39.42%3.29億 | 46.44%3.48億 | 18.39%2.43億 | 18.39%2.43億 | 4.00%1.97億 | 19.99%2.36億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 36.25%1,090万 | 38.89%1,000万 | 38.89%1,000万 | 36.96%880万 | 37.99%810万 | 59.24%800万 | 63.64%720万 | 63.64%720万 | 806.21%642.5万 | 730.27%587万 |
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | 37.10%1.9億 | 37.10%1.9億 | ---- | -20.09%1.41億 | ---- | -16.99%1.39億 | -16.99%1.39億 | ---- | 12.42%1.76億 |
| -リース債務 | ---- | 37.10%1.9億 | 37.10%1.9億 | ---- | -20.09%1.41億 | ---- | -16.99%1.39億 | -16.99%1.39億 | ---- | 12.42%1.76億 |
| 繰延負債 | -50.57%870万 | -41.34%1,050万 | -41.34%1,050万 | -9.05%1,770万 | 62.22%2,660万 | 149.04%1,760万 | 219.64%1,790万 | 219.64%1,790万 | 179.61%1,946.1万 | 122.21%1,639.7万 |
| 従業員福利厚生費 | -13.33%260万 | -65.08%220万 | -65.08%220万 | 187.56%490万 | 240.38%580万 | -52.00%300万 | 6.78%630万 | 6.78%630万 | -67.87%170.4万 | -68.85%170.4万 |
| その他の非流動性負債 | 83.33%2.73億 | 0.00%-10万 | 0.00%-10万 | -39.94%2.08億 | ---20万 | -12.03%1.49億 | 0.00%-10万 | 0.00%-10万 | 115.13%3.46億 | ---- |
| 非流動負債合計 | 66.29%2.95億 | 25.16%2.13億 | 25.16%2.13億 | -35.97%2.39億 | -9.54%1.81億 | -5.38%1.77億 | -7.05%1.7億 | -7.05%1.7億 | 114.95%3.74億 | 17.55%2億 |
| 負債合計 | 34.01%7.04億 | 25.61%5.19億 | 25.61%5.19億 | 7.28%6.12億 | 16.95%5.1億 | 23.58%5.25億 | 6.39%4.13億 | 6.39%4.13億 | 57.13%5.7億 | 18.86%4.36億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3,350万 | 0.00%3,350万 | 0.00%3,350万 | 0.14%3,350万 | 0.14%3,350万 | 0.14%3,350万 | 0.00%3,350万 | 0.00%3,350万 | 0.00%3,345.4万 | 1,392.15%3,345.4万 |
| -普通株式 | 0.00%3,350万 | 0.00%3,350万 | 0.00%3,350万 | 0.14%3,350万 | 0.14%3,350万 | 0.14%3,350万 | 0.00%3,350万 | 0.00%3,350万 | 0.00%3,345.4万 | 1,392.15%3,345.4万 |
| 利益剰余金 | 128.43%2,800万 | 55.70%-6,330万 | 55.70%-6,330万 | 68.58%-3,660万 | 30.57%-9,520万 | 47.12%-9,850万 | 28.76%-1.43億 | 28.76%-1.43億 | -754.85%-1.16億 | -415.11%-1.37億 |
| 自己株式 | 2.30%2,670万 | 2.30%2,670万 | 2.30%2,670万 | 0.97%2,640万 | 0.99%2,640万 | 1.02%2,610万 | 4.40%2,610万 | 4.40%2,610万 | 945.84%2,614.6万 | --2,614.2万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 3.42%11.48億 | 2.34%11.31億 | 2.34%11.31億 | 4.95%11.23億 | 4.62%11.15億 | 5.02%11.1億 | 6.20%11.05億 | 6.20%11.05億 | 21.71%10.7億 | 263.79%10.66億 |
| 株主資本 | 16.09%11.83億 | 10.82%10.75億 | 10.82%10.75億 | 13.81%10.94億 | 9.71%10.27億 | 16.01%10.19億 | 14.27%9.7億 | 14.27%9.7億 | 7.18%9.61億 | 248.48%9.36億 |
| 資本合計 | 16.09%11.83億 | 10.82%10.75億 | 10.82%10.75億 | 13.81%10.94億 | 9.71%10.27億 | 16.01%10.19億 | 14.27%9.7億 | 14.27%9.7億 | 7.18%9.61億 | 248.48%9.36億 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
