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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -0.58%2,361.8万 | 8.89%2,247.3万 | 8.89%2,247.3万 | 38.67%3,228.6万 | 118.70%4,220.9万 | 27.82%2,375.5万 | -29.61%2,063.8万 | -29.61%2,063.8万 | --2,328.2万 | --1,930万 |
| -現金及び現金同等物 | -0.58%2,361.8万 | 8.89%2,247.3万 | 8.89%2,247.3万 | 38.67%3,228.6万 | 118.70%4,220.9万 | 27.82%2,375.5万 | -29.61%2,063.8万 | -29.61%2,063.8万 | --2,328.2万 | --1,930万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 0.99%2,494.2万 | 13.96%2,466.3万 | 13.96%2,466.3万 | 22.75%2,691.1万 | -3.00%2,496万 | 12.10%2,469.7万 | 20.79%2,164.1万 | 20.79%2,164.1万 | 179.63%2,192.3万 | 223.74%2,573.1万 |
| -売掛金 | 0.99%2,494.2万 | 13.96%2,466.3万 | 13.96%2,466.3万 | 22.75%2,691.1万 | -3.00%2,496万 | 12.10%2,469.7万 | 20.79%2,164.1万 | 20.79%2,164.1万 | 179.63%2,192.3万 | 223.74%2,573.1万 |
| 前払費用 | 5.00%415.9万 | 1.00%131.8万 | 1.00%131.8万 | 7.05%220.3万 | 65.73%236万 | 40.81%396.1万 | -65.01%130.5万 | -65.01%130.5万 | 237.38%205.8万 | --142.4万 |
| 制限付き現金 | 0.98%3,502.5万 | 0.15%3,472.5万 | 0.15%3,472.5万 | 93.23%6,791万 | -1.60%3,469.9万 | -2.25%3,468.6万 | --3,467.3万 | --3,467.3万 | 6,518.64%3,514.5万 | --3,526.5万 |
| 流動資産合計 | -2.07%8,774.4万 | 3.00%8,317.9万 | 3.00%8,317.9万 | 49.93%1.33億 | 32.22%1.2億 | 13.54%8,960.1万 | 58.46%8,075.9万 | 58.46%8,075.9万 | 888.65%8,879.1万 | 1,046.48%9,112.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -12.48%2,290.2万 | 0.66%2,659.6万 | 0.66%2,659.6万 | 0.32%2,565万 | 0.43%2,590.7万 | 0.56%2,616.8万 | -14.65%2,642.2万 | -14.65%2,642.2万 | 235.70%2,556.7万 | --2,579.6万 |
| -有形固定資産総額 | -12.48%2,290.2万 | 0.66%2,659.6万 | 0.66%2,659.6万 | 0.32%2,565万 | 0.43%2,590.7万 | 0.56%2,616.8万 | -14.65%2,642.2万 | -14.65%2,642.2万 | 235.70%2,556.7万 | --2,579.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -39.69%1.1億 | -37.70%1.26億 | -37.70%1.26億 | -35.44%1.44億 | -34.65%1.62億 | -33.01%1.83億 | -31.96%2.03億 | -31.96%2.03億 | 851.34%2.24億 | 885.10%2.48億 |
| -その他の無形資産 | -39.69%1.1億 | -37.70%1.26億 | -37.70%1.26億 | -35.44%1.44億 | -34.65%1.62億 | -33.01%1.83億 | -31.96%2.03億 | -31.96%2.03億 | 851.34%2.24億 | --2.48億 |
| 投資その他の資産 | -15.10%1,297.2万 | -14.38%1,354.9万 | -14.38%1,354.9万 | -14.63%1,412.4万 | -14.80%1,472.5万 | -14.89%1,527.9万 | -15.07%1,582.4万 | -15.07%1,582.4万 | --1,654.4万 | --1,728.3万 |
| 長期受取手形 | --350万 | --370万 | --370万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 金融資産 | ---- | --0 | --0 | -86.03%98.6万 | --302.6万 | --454万 | 2,009.70%630.8万 | 2,009.70%630.8万 | --705.7万 | ---- |
| 非流動繰延資産 | 69.75%694.1万 | 66.55%769.3万 | 66.55%769.3万 | 82.93%844.4万 | 78.26%920.9万 | -28.38%408.9万 | -26.05%461.9万 | -26.05%461.9万 | --461.6万 | --516.6万 |
| その他の非流動資産 | 43.06%157.8万 | 17.31%124.7万 | 17.31%124.7万 | 66.36%107.3万 | -82.91%107.2万 | -76.48%110.3万 | 66.88%106.3万 | 66.88%106.3万 | --64.5万 | -27.90%627.4万 |
| 非流動資産合計 | -10.94%12.98億 | -10.04%13.41億 | -10.04%13.41億 | -10.54%13.71億 | -13.27%14.07億 | -13.05%14.57億 | -12.77%14.9億 | -12.77%14.9億 | 197.04%15.33億 | 210.24%16.23億 |
| 資産合計 | -10.43%13.86億 | -9.37%14.24億 | -9.37%14.24億 | -7.23%15.04億 | -10.85%15.28億 | -11.86%15.47億 | -10.71%15.71億 | -10.71%15.71億 | 208.87%16.22億 | 222.76%17.14億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 15.15%775.9万 | -3.66%718.4万 | -3.66%718.4万 | 8.57%716.1万 | -7.07%673.1万 | -21.80%673.8万 | 313.13%745.7万 | 313.13%745.7万 | --659.6万 | --724.3万 |
| -買掛金 | 102.61%217.2万 | -10.43%160.6万 | -10.43%160.6万 | 69.85%158.3万 | -32.85%106.1万 | -63.70%107.2万 | -0.66%179.3万 | -0.66%179.3万 | --93.2万 | --158万 |
| -未払配当金 | -1.39%558.7万 | -1.52%557.8万 | -1.52%557.8万 | -1.52%557.8万 | 0.12%567万 | 0.05%566.6万 | --566.4万 | --566.4万 | --566.4万 | --566.3万 |
| 当期の未払費用 | 14.16%2,156万 | 18.49%2,887.3万 | 18.49%2,887.3万 | 37.34%2,898.7万 | 39.21%2,126.5万 | 26.10%1,888.5万 | 56.47%2,436.8万 | 56.47%2,436.8万 | --2,110.6万 | --1,527.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -33.39%1.16億 | -33.26%1.16億 | -33.26%1.16億 | -14.42%1.75億 | -28.32%1.75億 | -33.98%1.74億 | -71.82%1.74億 | -71.82%1.74億 | --2.04億 | --2.44億 |
| -短期借入金 | -33.39%1.16億 | -33.26%1.16億 | -33.26%1.16億 | -14.42%1.75億 | -28.32%1.75億 | -33.98%1.74億 | -71.82%1.74億 | -71.82%1.74億 | --2.04億 | --2.44億 |
| 流動負債合計 | -27.26%1.45億 | -26.06%1.52億 | -26.06%1.52億 | -9.06%2.11億 | -23.87%2.03億 | -30.48%2億 | -67.58%2.06億 | -67.58%2.06億 | 12,145.78%2.32億 | 16,628.42%2.67億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.39%3.6億 | -1.45%3.61億 | -1.45%3.61億 | -1.48%3.62億 | -1.54%3.64億 | -1.56%3.65億 | 1,677.06%3.66億 | 1,677.06%3.66億 | 3,707.01%3.68億 | 1,524.15%3.69億 |
| -長期借入金 | 0.20%3.53億 | 0.20%3.53億 | 0.20%3.53億 | 0.20%3.53億 | 0.20%3.53億 | 0.20%3.52億 | --3.52億 | --3.52億 | 3,545.34%3.52億 | 1,447.69%3.52億 |
| -リース債務 | -46.09%675.3万 | -42.61%807.4万 | -42.61%807.4万 | -39.27%948.1万 | -36.74%1,099.6万 | -34.05%1,252.6万 | -31.74%1,406.8万 | -31.74%1,406.8万 | --1,561.1万 | --1,738.1万 |
| その他の非流動性負債 | 9.79%2,446.8万 | 2.58%2,394.3万 | 2.58%2,394.3万 | 3.44%2,181.1万 | 16.42%2,368.2万 | 12.01%2,228.6万 | 42.71%2,334万 | 42.71%2,334万 | 95.39%2,108.5万 | 83.05%2,034.1万 |
| 非流動負債合計 | -0.75%3.84億 | -1.21%3.85億 | -1.21%3.85億 | -1.21%3.84億 | -0.60%3.87億 | -0.87%3.87億 | 953.93%3.9億 | 953.93%3.9億 | 1,800.96%3.89億 | 1,050.99%3.9億 |
| 負債合計 | -9.77%5.3億 | -9.79%5.37億 | -9.79%5.37億 | -4.15%5.95億 | -10.06%5.9億 | -13.42%5.87億 | -11.32%5.95億 | -11.32%5.95億 | 2,678.81%6.21億 | 1,751.66%6.56億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -1.75%5.6万 | -1.75%5.6万 | -1.75%5.6万 | -1.75%5.6万 | 0.00%5.7万 | 0.00%5.7万 | 0.00%5.7万 | 0.00%5.7万 | --5.7万 | --5.7万 |
| -普通株式 | -1.75%5.6万 | -1.75%5.6万 | -1.75%5.6万 | -1.75%5.6万 | 0.00%5.7万 | 0.00%5.7万 | 0.00%5.7万 | 0.00%5.7万 | --5.7万 | --5.7万 |
| 利益剰余金 | -50.23%-2.91億 | -44.66%-2.59億 | -44.66%-2.59億 | -53.64%-2.37億 | -124.91%-2.15億 | -160.35%-1.94億 | -204.71%-1.79億 | -204.71%-1.79億 | ---1.54億 | ---9,556.2万 |
| 資本剰余金 | -0.19%11.45億 | -0.21%11.45億 | -0.21%11.45億 | -0.23%11.44億 | 0.19%11.48億 | 0.17%11.47億 | 0.15%11.47億 | 0.15%11.47億 | --11.46億 | --11.46億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -100.99%-4.5万 | -104.19%-26.4万 | -104.19%-26.4万 | -86.03%98.6万 | -48.28%302.6万 | 4.22%454万 | 2,009.70%630.8万 | 2,009.70%630.8万 | --705.7万 | --585.1万 |
| 株主資本 | -10.85%8.55億 | -9.12%8.86億 | -9.12%8.86億 | -9.15%9.08億 | -11.36%9.36億 | -10.89%9.59億 | -10.35%9.74億 | -10.35%9.74億 | 98.80%9.99億 | 113.15%10.56億 |
| 少数株主持分 | -1.00%138.6万 | -0.65%138万 | -0.65%138万 | 1.06%142.7万 | 1.51%141.5万 | 0.50%140万 | 1.46%138.9万 | 1.46%138.9万 | --141.2万 | --139.4万 |
| 資本合計 | -10.83%8.56億 | -9.11%8.87億 | -9.11%8.87億 | -9.14%9.09億 | -11.35%9.38億 | -10.87%9.6億 | -10.33%9.76億 | -10.33%9.76億 | 99.08%10.01億 | 113.43%10.58億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
