(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.15%-275.18万 | -20.31%-59.1万 | 26.40%-60.46万 | 47.40%-53.42万 | -88.40%-102.2万 | -151.73%-287.09万 | 27.82%-49.13万 | -152.15%-82.15万 | -738.41%-101.57万 | -4,086.29%-54.25万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -92.35%-814.48万 | 33.40%-83.35万 | -388.11%-473.32万 | -2.34%-129.41万 | -71.49%-128.41万 | -122.84%-423.44万 | -63.74%-125.14万 | -68.42%-96.97万 | -212.77%-126.45万 | -380.43%-74.88万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -10,368.25%-1.32万 | 120.67%1,731 | 70.46%-2,826 | -118.60%-5,207 | 32.33%-6,888 | 99.75%-126 | 20.66%-8,376 | 24.08%-9,568 | 308.23%2.8万 | 27.70%-1.02万 |
減価償却費及び償却費 | 492.62%73.98万 | 52.10%18.99万 | --18.88万 | --19.01万 | --17.1万 | --12.48万 | --12.48万 | --0 | --0 | --0 |
運転資金の増減額 | -51.09%10.19万 | -91.33%2.94万 | 197.92%8.83万 | 533.49%12.79万 | -1,255.85%-14.37万 | 1,133.48%20.84万 | 336.14%33.87万 | -241.47%-9.02万 | -131.33%-2.95万 | 69.44%-1.06万 |
-売掛金増減額 | 138.65%4.75万 | 106.29%7,452 | -52.33%8,835 | 204.38%8,605 | 253.13%2.26万 | -413.09%-12.3万 | -1,278.11%-11.85万 | -28.97%1.85万 | -194.88%-8,244 | -165.67%-1.48万 |
-在庫増減額 | 53.75%1.25万 | 437.37%2.19万 | -74.80%3,491 | -148.83%-2.77万 | 1,016.57%1.48万 | 113.82%8,125 | 105.23%4,067 | -3.08%1.39万 | -130.35%-1.11万 | 104.15%1,328 |
-前払費用増減額 | 292.95%10.11万 | -84.58%1.05万 | 162.46%4.28万 | 334.47%7.71万 | -55.99%-2.93万 | 63.13%-5.24万 | 149.97%6.78万 | -735.58%-6.86万 | -168.10%-3.29万 | 71.32%-1.88万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -130.39%-9.59万 | -77.39%6.86万 | 282.51%5.15万 | -77.33%7,873 | -4,070.04%-22.39万 | 127.83%31.55万 | 446.85%30.34万 | -529.18%-2.82万 | 329.25%3.47万 | -91.75%5,640 |
-その他運転資金の変動 | -38.94%3.67万 | -196.42%-7.9万 | 28.78%-1.84万 | 617.37%6.21万 | 350.48%7.2万 | 1,904.10%6.01万 | 1,723.80%8.19万 | -529.13%-2.58万 | ---1.2万 | --1.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.15%-275.18万 | -18.85%-59.1万 | 25.86%-60.46万 | 47.40%-53.42万 | -88.40%-102.2万 | -151.73%-287.09万 | 26.93%-49.73万 | -150.31%-81.55万 | -765.19%-101.57万 | -3,146.71%-54.25万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.16%-85万 | 0 | 0 | 0 | -3,677.78%-85万 | -457.76%-428.32万 | -7,510.92%-430.64万 | 0 | -49.02%4.57万 | 96.85%-2.25万 |
無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 106.44%4.57万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
事業取引の純額 | 80.36%-85万 | --0 | --0 | --0 | -3,677.78%-85万 | -8,662.80%-432.89万 | -8,617.26%-430.64万 | --0 | --0 | ---2.25万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.16%-85万 | --0 | --0 | --0 | -3,677.78%-85万 | -457.76%-428.32万 | -7,510.92%-430.64万 | --0 | -49.02%4.57万 | 96.85%-2.25万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.81%-215.67万 | -1,191.62%-188.71万 | -100.59%-7.07万 | -138.66%-6.35万 | -258.88%-13.53万 | 291.00%1,210.94万 | -107.36%-14.61万 | 3,562.27%1,200.61万 | -54.15%16.42万 | -80.06%8.52万 |
借入金純額 | -6,300.91%-250.8万 | -4,409.09%-239.9万 | 31.56%-1.92万 | -184.75%-2.94万 | -176.06%-6.03万 | 124.87%4.04万 | 220.58%5.57万 | -530.36%-2.81万 | 161.09%3.47万 | 66.99%-2.19万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 502.22%1,210.47万 | -107.65%-15.08万 | ---- | ---- | ---- |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | 75.74%56.5万 | --56.5万 | --0 | --0 | --0 | -77.28%32.15万 | --0 | -98.36%5,000 | -58.83%18.65万 | -74.61%13万 |
配当金支払総額 | -50.23%-21.37万 | -4.22%-5.31万 | -11.33%-5.15万 | 18.96%-3.41万 | -2,426.75%-7.5万 | -35.05%-14.22万 | 29.54%-5.1万 | -3,784.89%-4.63万 | -131.55%-4.2万 | 78.24%-2,968 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -258.33%-21.5万 | --0 | -1,700.00%-18万 | 25.00%-1.5万 | -33.33%-2万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.81%-215.67万 | -1,191.62%-188.71万 | -100.59%-7.07万 | -138.66%-6.35万 | -258.88%-13.53万 | 291.00%1,210.94万 | -107.36%-14.61万 | 3,562.27%1,200.61万 | -54.15%16.42万 | -80.06%8.52万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 291.81%670.11万 | -70.96%337.32万 | 854.12%405.24万 | 278.98%466.35万 | 291.81%670.11万 | 227.83%171.03万 | 2,405.94%1,161.54万 | -22.54%42.47万 | 464.31%123.05万 | 227.83%171.03万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -216.21%-575.85万 | 49.93%-247.82万 | -106.03%-67.53万 | 25.83%-59.77万 | -318.38%-200.73万 | 316.90%495.53万 | -497.00%-494.98万 | 13,292.49%1,119.07万 | -343.98%-80.58万 | -58.01%-47.98万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 11.49%3.96万 | 145.49%8.73万 | ---3,831 | ---1.35万 | ---3.03万 | --3.55万 | --3.55万 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -85.34%98.23万 | -85.34%98.23万 | -70.96%337.32万 | 854.12%405.24万 | 278.98%466.35万 | 291.81%670.11万 | 291.81%670.11万 | 2,405.94%1,161.54万 | -22.54%42.47万 | 464.31%123.05万 |
フリーキャッシュ・フロー | 4.15%-275.18万 | -18.85%-59.1万 | 25.86%-60.46万 | 47.40%-53.42万 | -88.40%-102.2万 | -49.18%-287.09万 | 26.93%-49.73万 | -99.00%-81.55万 | -765.19%-101.57万 | 24.31%-54.25万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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