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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 175.96%2,370.6万 | 20.29%-1.1億 | -1,842.45%-1.3億 | 108.12%443.7万 | -66.78%3,506.2万 | -51.52%-3,120.9万 | -504.82%-1.38億 | -95.33%744.7万 | -977.91%-5,467.6万 | -13.92%1.06億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -116.68%-450.9万 | -169.74%-797万 | -125.63%-3,911.1万 | -597.42%-1.11億 | -48.37%3,329万 | -36.16%2,703.7万 | -51.34%1,142.8万 | 31.09%1.53億 | -0.90%2,228.8万 | 25.07%6,448.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 181.36%16.6万 | -81.90%7.8万 | -2.21%141.7万 | -36.94%95.1万 | 46.67%-2.4万 | 156.52%5.9万 | 1,264.86%43.1万 | 1,641.49%144.9万 | 1,378.43%150.8万 | 25.00%-4.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.50%556.5万 | -20.66%490.5万 | 64.39%2,678.9万 | 39.84%766.3万 | 54.01%658.4万 | 32.72%636万 | 253.46%618.2万 | 201.16%1,629.6万 | 243.57%548万 | 189.83%427.5万 |
| 繰延税金 | 276.49%100.9万 | 54.26%182.8万 | -501.15%-2,303万 | -796.74%-2,585.6万 | 195.81%137.3万 | -85.14%26.8万 | -28.57%118.5万 | 54.00%574.1万 | 166.98%371.1万 | -360.07%-143.3万 |
| その他の非現金項目 | -2.27%253.7万 | 30.69%105.6万 | -37.45%852.5万 | -234.89%-167万 | 75.84%679.1万 | 0.46%259.6万 | -86.41%80.8万 | 286.01%1,363万 | -59.11%123.8万 | 3,410.91%386.2万 |
| 運転資金の増減額 | 123.79%1,666.1万 | 30.08%-1.12億 | -35.58%-2.61億 | 83.67%-1,496.4万 | -147.19%-1,507.4万 | 6.47%-7,002万 | -178.30%-1.61億 | -878.73%-1.92億 | -270.01%-9,164万 | -52.91%3,194.2万 |
| -売掛金増減額 | -236.86%-5,870.4万 | 470.29%2,024万 | -170.84%-1,005.1万 | -31.31%2,577.4万 | -548.40%-1,293.2万 | 60.71%-1,742.7万 | -2,377.50%-546.6万 | 61.06%-371.1万 | 294.99%3,752.4万 | -14.83%288.4万 |
| -在庫増減額 | 129.58%1,961.7万 | 34.23%-9,722.3万 | -38.94%-2.32億 | 51.20%-3,856.3万 | -20.58%2,042.8万 | -57.08%-6,631.8万 | -106.30%-1.48億 | -761.09%-1.67億 | -261.55%-7,902.5万 | -66.90%2,572.1万 |
| -前払費用増減額 | 632.29%1,879.5万 | -279.58%-1,305.9万 | 84.92%-451.7万 | 211.62%1,877.8万 | -280.79%-2,703.6万 | 70.40%-353.1万 | 23.34%727.2万 | -684.62%-2,995.6万 | -3,077.52%-1,682.3万 | 58.69%-710万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 65.70%3,038.7万 | -46.84%-2,041.2万 | -170.48%-744.6万 | 44.14%-1,740.4万 | -47.66%552万 | -22.54%1,833.9万 | -285.42%-1,390.1万 | 165.16%1,056.4万 | -143.37%-3,115.6万 | 167.62%1,054.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 706.28%656.6万 | -156.38%-186.9万 | -64.33%-318.8万 | 81.91%-32.2万 | -858.18%-105.4万 | -2,908.33%-108.3万 | -5,107.14%-72.9万 | -1,021.39%-194万 | ---178万 | ---11万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -4,716.42%-322.7万 | -749.21%-322.7万 | ---- | ---- | ---- | ---6.7万 | ---38万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175.96%2,370.6万 | 20.29%-1.1億 | -1,842.45%-1.3億 | 108.12%443.7万 | -66.78%3,506.2万 | -51.52%-3,120.9万 | -504.82%-1.38億 | -95.33%744.7万 | -977.91%-5,467.6万 | -13.92%1.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.81%-1,003.2万 | 213.80%3,980.7万 | 89.18%-5,160.1万 | 96.52%-484.8万 | 84.36%-637.4万 | 63.13%-539.9万 | 87.61%-3,498万 | -307.11%-4.77億 | -435.29%-1.39億 | -6,547.80%-4,075.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -83.12%-983.9万 | 23.61%-486.5万 | -87.05%-2,068.4万 | -954.80%-400.9万 | -38.72%-493.3万 | -18.11%-537.3万 | -86.12%-636.9万 | -14.44%-1,105.8万 | 123.11%46.9万 | -35.42%-355.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -642.31%-19.3万 | ---42.8万 | 33.51%-282.3万 | 68.06%-135.6万 | ---144.1万 | ---2.6万 | --0 | ---424.6万 | ---424.6万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | 257.63%4,510万 | 93.89%-2,809.4万 | 100.39%51.7万 | --0 | --0 | 89.74%-2,861.1万 | -327.61%-4.6億 | -456.49%-1.33億 | -1,947.74%-3,719.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.81%-1,003.2万 | 213.80%3,980.7万 | 89.18%-5,160.1万 | 96.52%-484.8万 | 84.36%-637.4万 | 63.13%-539.9万 | 87.61%-3,498万 | -307.11%-4.77億 | -435.29%-1.39億 | -6,547.80%-4,075.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.26%-964.6万 | -81.75%3,107.9万 | -53.17%2.14億 | -71.62%4,056.5万 | -12.79%-4,720.5万 | 1.30%5,007.5万 | -44.33%1.7億 | 1,350.52%4.56億 | 630.37%1.43億 | 52.87%-4,185.2万 |
| 借入金純額 | -106.03%-352.7万 | -68.50%5,533.4万 | -51.53%2.31億 | -71.33%4,367.2万 | -11.37%-4,651.1万 | 15.04%5,853.6万 | -44.40%1.76億 | 20,198.23%4.77億 | 6,474.02%1.52億 | 52.06%-4,176.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -346.05%-157.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---35.4万 | ---35.4万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 84.72%-1.1万 | -1,087.77%-378.9万 | 62.00%-360.3万 | 1.16%-299万 | -5,450.00%-22.2万 | 91.71%-7.2万 | 94.29%-31.9万 | 70.44%-948.2万 | 89.54%-302.5万 | 99.76%-4,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --209.2万 | --102.9万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 13.12%-684万 | -304.95%-2,046.6万 | -31.11%-1,454.5万 | 80.84%-114.6万 | -461.90%-47.2万 | -1,252.75%-787.3万 | -13.65%-505.4万 | -443.02%-1,109.4万 | -1,594.33%-598.1万 | -75.00%-8.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.26%-964.6万 | -81.75%3,107.9万 | -53.17%2.14億 | -71.62%4,056.5万 | -12.79%-4,720.5万 | 1.30%5,007.5万 | -44.33%1.7億 | 1,350.52%4.56億 | 630.37%1.43億 | 52.87%-4,185.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.97%5,415.3万 | 53.10%9,331万 | -17.58%6,094.7万 | -52.49%5,316.2万 | -19.42%7,168.3万 | -22.15%5,820.8万 | -17.58%6,094.7万 | 8.50%7,394.9万 | -7.28%1.12億 | 1.69%8,895.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -70.09%402.8万 | -1,323.56%-3,914.8万 | 348.99%3,235.4万 | 178.82%4,015.4万 | -180.71%-1,851.7万 | -5.08%1,346.7万 | -435.37%-275万 | -324.19%-1,299.4万 | -9.00%-5,094.4万 | -30.91%2,294.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -50.00%4,000 | -181.82%-9,000 | 212.50%9,000 | 25.00%-6,000 | ---4,000 | --8,000 | --1.1万 | ---8,000 | ---8,000 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.83%5,818.5万 | -6.97%5,415.3万 | 53.10%9,331万 | 53.10%9,331万 | -52.49%5,316.2万 | -19.42%7,168.3万 | -22.15%5,820.8万 | -17.58%6,094.7万 | -17.58%6,094.7万 | -7.28%1.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 136.95%1,361.4万 | 20.13%-1.15億 | -1,775.57%-1.54億 | 98.01%-116.9万 | -71.88%2,864.9万 | -46.44%-3,684.8万 | -450.28%-1.44億 | -105.49%-820.2万 | -1,519.35%-5,867.6万 | -15.05%1.02億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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