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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.90%-745.55万 | 10.39%-3,401.95万 | 49.76%-591.08万 | 42.70%-624.4万 | -10.15%-903.25万 | -80.69%-1,283.23万 | -124.69%-3,796.31万 | -123.16%-1,176.44万 | -140.28%-1,089.67万 | -103.86%-820.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.68%-987.61万 | 38.77%-4,484.49万 | 63.05%-1,413.88万 | 46.29%-729.25万 | 21.36%-895.81万 | -44.41%-1,445.56万 | -387.50%-7,324.18万 | -822.04%-3,826.16万 | -176.30%-1,357.83万 | -303.70%-1,139.14万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --3,278 | -0.97%1.22万 | -721.55%-7,757 | --7,757 | ---- | ---- | 102.17%1.23万 | --1,248 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -10.27%141.28万 | 24.70%605.23万 | 30.58%158.51万 | 15.21%148.62万 | 9.39%140.65万 | 48.01%157.46万 | 167.33%485.35万 | 36.56%121.39万 | 83.68%129万 | 849.70%128.58万 |
| その他の非現金項目 | -60.05%61.39万 | -7.85%361.96万 | --101.94万 | --88.72万 | --17.63万 | --153.67万 | 3,153.95%392.79万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 104.40%12.1万 | -424.31%-391.75万 | 172.36%120.9万 | 1,121.68%93.42万 | -1,075.38%-330.93万 | -632.99%-275.14万 | 132.90%120.8万 | 175.81%44.39万 | 83.58%-9.14万 | 131.76%33.93万 |
| -売掛金増減額 | 227.42%114.88万 | -389.78%-321.35万 | 104.26%146.43万 | 103.36%1.87万 | -1,914.02%-379.48万 | -222.05%-90.16万 | 196.15%110.89万 | 5,922.20%71.69万 | -14.26%-55.59万 | 129.58%20.92万 |
| -在庫増減額 | -1,135.99%-117.49万 | 248.90%148.11万 | 153.09%39.35万 | 301.83%32.71万 | 2,286.05%85.55万 | 25.30%-9.51万 | -686.34%-99.47万 | -13,019.66%-74.12万 | -17.77%-16.21万 | 548.49%3.59万 |
| -前払費用増減額 | 104.32%3,282 | ---31.85万 | --5.22万 | ---23.21万 | ---6.26万 | ---7.59万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 105.05%2.4万 | -70.42%74.79万 | -37.69%64.71万 | -49.21%43.92万 | 194.28%13.68万 | -182.04%-47.51万 | 251.13%252.88万 | 344.33%103.85万 | 209.83%86.47万 | 127.28%4.65万 |
| -その他流動資産の変動 | -117.10%-6.31万 | -38.40%-41.52万 | -2,041.86%-118.24万 | 294.96%37.98万 | -94.36%1.84万 | 197.78%36.89万 | 56.91%-30万 | 93.08%-5.52万 | -136.27%-19.48万 | 632.39%32.73万 |
| -その他流動負債の変動 | 99.91%-299 | -18.71%-81.22万 | 56.29%-10.17万 | -4.84%-19.67万 | -40.06%-19.29万 | -154.37%-32.09万 | -103.37%-68.42万 | -28.92%-23.27万 | -5,317.07%-18.77万 | -33.21%-13.77万 |
| -その他運転資金の変動 | 114.63%18.31万 | -207.64%-138.71万 | 77.31%-6.41万 | 37.50%19.84万 | -90.24%-26.98万 | -632.26%-125.16万 | -243.43%-45.09万 | -300.32%-28.24万 | -54.01%14.43万 | -350.29%-14.18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.90%-745.55万 | 10.39%-3,401.95万 | 49.76%-591.08万 | 42.70%-624.4万 | -10.15%-903.25万 | -80.69%-1,283.23万 | -124.69%-3,796.31万 | -123.16%-1,176.44万 | -140.28%-1,089.67万 | -103.86%-820.01万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -240.35%-121.24万 | 107.73%53.63万 | 92.44%-10.87万 | 97.42%-5.05万 | 91.48%-16.83万 | 155.29%86.38万 | 32.08%-693.46万 | 5.79%-143.75万 | 69.95%-195.89万 | 2.08%-197.59万 |
| 固定資産取引の純額 | -778.61%-118.81万 | 94.37%-16.23万 | -115.64%-10.09万 | 100.41%3,766 | 106.61%7.01万 | 91.29%-13.52万 | -211.88%-288.09万 | 176.46%64.48万 | -11,416.21%-91.31万 | -7,387.93%-105.94万 |
| 無形資産取引の純額 | -178.60%-2.43万 | -41.57%-7.01万 | 60.65%-7,800 | -205.93%-1.26万 | -148.48%-4.09万 | 3.86%-8,732 | 52.45%-4.95万 | 77.97%-1.98万 | 60.30%-4,134 | -345.13%-1.65万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --104.95万 | --0 | -73.43%23.92万 | 73.43%-23.92万 | --104.95万 | --0 | --0 | 110.55%90万 | ---90万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-100万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 90.65%-28.08万 | --0 | ---- | ---- | ---4.17万 | -38.73%-300.42万 | 1.97%-206.25万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240.35%-121.24万 | 107.73%53.63万 | 92.44%-10.87万 | 97.42%-5.05万 | 91.48%-16.83万 | 155.29%86.38万 | 32.08%-693.46万 | 5.79%-143.75万 | 69.95%-195.89万 | 2.08%-197.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 325.71%823.66万 | -44.68%1,873.02万 | -99.89%2.95万 | 19,250.36%2,420.17万 | -130.21%-185.19万 | -3,944.03%-364.92万 | -19.12%3,385.76万 | 23,722.11%2,769.34万 | 12,507,200.00%12.51万 | -84.89%612.93万 |
| 借入金純額 | --0 | -86.23%381.43万 | --0 | --930.95万 | ---185.26万 | ---364.26万 | 488.84%2,770.23万 | --2,770.23万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --385.94万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -87.18%609.04万 | ---8,851 | 429,828.57%6.02万 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --437.5万 | --1,469.23万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2,217 | -37.85%4.03万 | --2.95万 | -84.46%1.01万 | --701 | --0 | -95.56%6.49万 | --0 | 499,200.00%6.49万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --18.32万 | --0 | --18.98万 | --0 | 92.71%-6,576 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 325.71%823.66万 | -44.68%1,873.02万 | -99.89%2.95万 | 19,250.36%2,420.17万 | -130.21%-185.19万 | -3,944.03%-364.92万 | -19.12%3,385.76万 | 23,722.11%2,769.34万 | 12,507,200.00%12.51万 | -84.89%612.93万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.55%1,502.2万 | -27.05%2,977.51万 | 37.48%2,101.19万 | -88.92%310.47万 | -55.84%1,415.75万 | -27.05%2,977.51万 | 56.62%4,081.51万 | -67.82%1,528.36万 | -52.15%2,801.41万 | 33.44%3,206.07万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.24%-43.13万 | -33.63%-1,475.31万 | -141.33%-598.99万 | 240.66%1,790.72万 | -173.14%-1,105.27万 | -78.40%-1,561.76万 | -174.83%-1,104万 | 316.89%1,449.15万 | -15.17%-1,273.05万 | -111.72%-404.66万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.06%1,459.07万 | -49.55%1,502.2万 | -49.55%1,502.2万 | 37.48%2,101.19万 | -88.92%310.47万 | -55.84%1,415.75万 | -27.05%2,977.51万 | -27.05%2,977.51万 | -67.82%1,528.36万 | -52.15%2,801.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.20%-866.79万 | 16.12%-3,430.06万 | 45.83%-603.46万 | 46.79%-628.64万 | 2.94%-900.34万 | -49.77%-1,297.62万 | -128.16%-4,089.35万 | -79.52%-1,113.94万 | -159.46%-1,181.39万 | -129.58%-927.59万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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