継続営業活動によるキャッシュ・フロー
21.96%4.99億
-24.90%19.78億
-16.42%6.11億
-43.48%5.67億
-7.13%3.91億
-14.56%4.09億
47.76%26.33億
16.71%7.31億
123.30%10.02億
4.21億
持続的な事業活動による当期純利益
-1.84%4.54億
14.80%21.86億
-6.77%5.63億
86.89%5.83億
26.39%5.77億
-12.96%4.62億
88.27%19.04億
41.72%6.04億
0.48%3.12億
--4.57億
持続的な事業活動による当期損益
-99.36%10万
127.68%2,560万
106.66%430万
115.57%260万
-42.59%310万
193.98%1,560万
-592.02%-9,250万
-13,020.00%-6,460万
-103.66%-1,670万
--540万
減価償却費及び償却費
6.83%1.55億
10.46%6.1億
20.35%1.6億
11.32%1.55億
7.51%1.49億
3.13%1.45億
-7.52%5.52億
-5.06%1.33億
-6.87%1.4億
--1.38億
繰延税金
-3,140.00%-4,860万
-4,219.35%-1.28億
-127.62%-1,870万
-11.36%-7,940万
11.08%-2,810万
-103.92%-150万
-95.03%310万
195.63%6,770万
-261.31%-7,130万
---3,160万
その他の非現金項目
209.76%450万
-40.54%660万
-289.47%-360万
621.05%1,370万
-83.33%60万
-210.81%-410万
-72.04%1,110万
-86.33%190万
-81.19%190万
--360万
運転資金の増減額
60.23%-9,890万
-244.53%-8.63億
-271.83%-1.32億
-142.80%-1.4億
-16.55%-3.42億
-0.44%-2.49億
-325.13%-2.5億
-671.74%-3,550万
490.90%3.26億
---2.94億
-売掛金増減額
245.89%5,500万
-135.98%-1.13億
26.80%2,460万
-111.33%-3,140万
71.21%-6,830万
64.83%-3,770万
64.93%-4,780万
119.76%1,940万
753.77%2.77億
---2.37億
-在庫増減額
81.98%-3,570万
-110.54%-4.95億
29.77%-2,690万
-871.77%-1.21億
-120.80%-1.5億
-69.75%-1.98億
-91.53%-2.35億
25.34%-3,830万
31.11%-1,240万
---6,780万
-買掛金及び未払費用の増減額
97.13%-290万
-300.67%-2.7億
-197.38%-5,950万
-257.14%-990万
-186.93%-9,980万
-112.84%-1.01億
-30.78%1.35億
-46.12%6,110万
151.64%630万
--1.15億
-その他流動資産の変動
-260.95%-8,820万
100.63%70万
79.16%-1,290万
1,389.66%4,320万
-66.47%-8,440万
6,950.00%5,480万
-382.53%-1.11億
-780.22%-6,190万
108.17%290万
---5,070万
-その他流動負債の変動
-181.14%-2,710万
77.38%1,490万
-262.66%-5,730万
-140.27%-2,110万
213.45%5,990万
35.77%3,340万
-70.53%840万
-170.54%-1,580万
113.01%5,240万
---5,280万
営業活動によるキャッシュ・フロー
21.96%4.99億
-24.90%19.78億
-16.42%6.11億
-43.48%5.67億
-7.13%3.91億
-14.56%4.09億
47.76%26.33億
16.71%7.31億
123.30%10.02億
--4.21億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
58.13%-2.35億
-146.37%-17.38億
-171.65%-3.85億
-54.18%-4.07億
-125.46%-3.84億
-334.31%-5.62億
22.92%-7.05億
75.87%-1.42億
-76.66%-2.64億
-1.7億
固定資産取引の純額
30.52%-2.34億
-57.14%-15.35億
-20.68%-3.85億
-54.04%-4.2億
-57.65%-3.94億
-148.34%-3.37億
-104.37%-9.77億
-69.70%-3.19億
-143.61%-2.73億
---2.5億
事業取引の純額
--0
-190.64%-2.36億
-238.84%-2.36億
9,745.83%2.36億
--0
-2,350.48%-2.36億
166.44%2.61億
143.00%1.7億
-29.41%240万
--7,760万
投資商品取引の純額
--0
210.19%3,350万
--0
49.41%1,270万
426.32%1,000万
345.45%1,080万
124.16%1,080万
229.73%480万
120.73%850万
--190万
その他の投資活動純額
---150万
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投資活動によるキャッシュ・フロー
58.13%-2.35億
-146.37%-17.38億
-171.65%-3.85億
-54.18%-4.07億
-125.46%-3.84億
-334.31%-5.62億
22.92%-7.05億
75.87%-1.42億
-76.66%-2.64億
---1.7億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-106.31%-1.31億
-85.54%-6.87億
-233.23%-4.32億
-26.78%-1.01億
13.09%-8,960万
-10.65%-6,340万
35.02%-3.7億
-151.36%-1.3億
-7,163.64%-7,990万
-1.03億
借入金純額
99.43%-90万
356.14%1.06億
-538.97%-1.25億
58.14%-180万
2,963.97%3.9億
-3,724.39%-1.57億
91.41%-4,150万
62.28%-1,950万
-4.88%-430万
---1,360万
株式発行/消却（ネット）
3.85%-1億
-117.17%-5.64億
-223.14%-3億
-29.40%-9,990万
33.00%-6,010万
---1.04億
---2.6億
---9,290万
---7,720万
---8,970万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-96.96%760万
1,071.62%2.68億
25.53%590万
17.54%670万
25.53%590万
3,102.56%2.5億
-80.48%2,290万
-6.00%470万
-8.06%570万
--470万
資金管理によるキャッシュ・フロー
28.44%-3,750万
-442.47%-4.97億
39.55%-1,330万
-53.66%-630万
-9,342.22%-4.25億
14.10%-5,240万
54.99%-9,160万
-348.98%-2,200万
-28.13%-410万
---450万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-106.31%-1.31億
-85.54%-6.87億
-233.23%-4.32億
-26.78%-1.01億
13.09%-8,960万
-10.65%-6,340万
35.02%-3.7億
-151.36%-1.3億
-7,163.64%-7,990万
---1.03億
現金及び現金同等物の期首残高
-15.27%24.85億
112.89%29.33億
8.83%26.91億
45.11%26.33億
62.78%27.17億
112.89%29.33億
27.39%13.78億
77.79%24.72億
66.10%18.15億
--16.69億
現金及び現金同等物の純増減額
161.25%1.33億
-128.69%-4.47億
-144.85%-2.06億
-91.18%5,810万
-155.76%-8,230万
-174.17%-2.17億
423.60%15.58億
3,749.21%4.6億
120.72%6.58億
--1.48億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-1,000.00%-90万
54.17%-110万
-50.00%40万
16.67%-50万
42.11%-110万
114.29%10万
-84.62%-240万
366.67%80万
-200.00%-60万
---190万
現金及び現金同等物の期末残高
-3.68%26.17億
-15.27%24.85億
-15.27%24.85億
8.83%26.91億
45.11%26.33億
62.78%27.17億
112.89%29.33億
112.89%29.33億
77.79%24.72億
--18.15億
フリーキャッシュ・フロー
274.54%2.65億
-74.84%4.02億
10.28%4.57億
-114.53%-1.03億
-113.49%-2,310万
-76.80%7,070万
23.81%15.97億
-3.87%4.14億
109.67%7.07億
--1.71億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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