ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.18%6.7億 | -62.96%19.17億 | -29.02%3.18億 | -49.89%6.81億 | -87.03%3.26億 | -30.76%5.92億 | 84.56%51.75億 | -33.73%4.48億 | 180.79%13.59億 | 210.63%25.13億 |
| 繰延税金 | -26.76%5.72億 | -51.93%26.87億 | -53.42%25.91億 | 700.00%2,400万 | 9,200.00%9,100万 | 2,903.85%7.81億 | 170.57%55.9億 | 180.20%55.62億 | 106.98%300万 | -101.64%-100万 |
| その他の非現金項目 | -84.47%1.02億 | -31.70%7.95億 | 189.28%9.91億 | -41.71%4.5億 | -389.53%-13.56億 | -63.07%6.57億 | 385.00%11.64億 | -33.90%-11.1億 | -3.74%7.72億 | -278.71%-2.77億 |
| 運転資金の増減額 | -105.12%-3,500万 | 151.34%10.7億 | -125.24%-5,200万 | -156.60%-1.63億 | 131.53%6億 | 201.48%6.84億 | -10.85%-20.84億 | 130.70%2.06億 | 172.36%2.88億 | -1,060.37%-19.03億 |
| -売掛金増減額 | -62.77%3.12億 | 362.72%10.43億 | -146.20%-5.84億 | -68.40%-4.21億 | 360.78%12.1億 | 188.49%8.38億 | 79.45%-3.97億 | 188.21%12.64億 | -161.12%-2.5億 | -459.69%-4.64億 |
| -在庫増減額 | -110.73%-1.05億 | 160.33%13.2億 | 243.43%3.4億 | 106.18%1,700万 | 98.66%-1,700万 | 231.94%9.79億 | -101.85%-21.88億 | 139.29%9,900万 | 38.06%-2.75億 | -422.63%-12.7億 |
| -その他流動負債の変動 | 78.64%-2.42億 | -358.08%-12.93億 | 116.59%1.92億 | -70.36%2.41億 | -250.89%-5.93億 | -211.63%-11.33億 | -55.90%5.01億 | -214.10%-11.57億 | 323.97%8.13億 | -238.00%-1.69億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.15%18.23億 | -26.41%57.09億 | -24.06%10.92億 | -46.42%17.05億 | -50.98%2.26億 | 0.41%26.87億 | 10.56%77.58億 | -48.33%14.38億 | 97.89%31.82億 | -70.47%4.61億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形資産取引の純額 | 5.01%-8.15億 | -18.48%-34.87億 | -4.07%-9.47億 | -17.14%-8.61億 | -25.92%-8.21億 | -32.61%-8.58億 | -17.86%-29.43億 | -20.05%-9.1億 | -26.94%-7.35億 | -4.99%-6.52億 |
| 事業取引の純額 | 21.43%3,400万 | 303.98%9.13億 | -352.94%-4,300万 | 22,100.00%6.6億 | -35.95%2.69億 | 113.46%2,800万 | -65.81%2.26億 | -77.03%1,700万 | 76.92%-300万 | -26.96%4.2億 |
| 投資商品取引の純額 | 14.65%-1.69億 | 13.72%-6.35億 | -18.99%-9,400万 | 53.74%-1.05億 | -153.19%-2.38億 | 41.25%-1.98億 | -92.67%-7.36億 | 27.52%-7,900万 | -354.00%-2.27億 | -20.51%-9,400万 |
| その他の投資活動純額 | 195.45%1.3億 | -87.76%1.82億 | 139.39%7,900万 | -21.43%5,500万 | -99.78%300万 | 25.71%4,400万 | 273.62%14.87億 | -90.06%3,300万 | 52.17%7,000万 | 10,300.00%13.52億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.67%-8.2億 | -53.97%-30.27億 | -7.03%-10.05億 | 71.96%-2.51億 | -176.71%-7.87億 | 14.95%-9.84億 | -8.02%-19.66億 | -103.69%-9.39億 | -50.17%-8.95億 | 1,024.32%10.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 23.58%-8,100万 | -16.73%-14.37億 | -9,260.00%-4.58億 | 91.91%-7,500万 | -80,000.00%-7.99億 | 65.92%-1.06億 | 37.70%-12.31億 | 100.40%500万 | -3,608.00%-9.27億 | 100.11%100万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -106.14%-17.46億 | -67.55%1.83億 | 87.54%-3,500万 | -98.22%-18.93億 | ---- | -15.55%-8.47億 | 206.52%5.64億 | -751.52%-2.81億 | -12.88%-9.55億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -103.33%-100万 | --0 | ---100万 | ---- | ---- | 1,100.00%3,000万 | 3,000.00%3,100万 | ---- | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.58%-8,100万 | -41.77%-37.71億 | -7,083.33%-8.62億 | 90.81%-1.11億 | -181.88%-26.92億 | 78.14%-1.06億 | 10.65%-26.6億 | 99.09%-1,200万 | -1,848.39%-12.08億 | 46.50%-9.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.70%70.11億 | 60.43%81.24億 | 1.79%77.91億 | -1.80%64.52億 | 60.95%97.12億 | 60.43%81.24億 | 76.51%50.64億 | 87.87%76.54億 | 110.04%65.7億 | 74.14%60.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -42.27%9.22億 | -134.77%-10.89億 | -259.14%-7.75億 | 24.47%13.43億 | -711.47%-32.53億 | 54.45%15.97億 | 41.08%31.32億 | -51.30%4.87億 | 13.58%10.79億 | 258.81%5.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 112.50%100万 | 65.28%-2,500万 | 64.71%-600万 | -180.00%-400万 | -275.00%-700万 | 87.30%-800万 | -188.00%-7,200万 | -70.00%-1,700万 | 225.00%500万 | 300.00%400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.31%79.34億 | -13.70%70.11億 | -13.70%70.11億 | 1.79%77.91億 | -1.80%64.52億 | 60.95%97.12億 | 60.43%81.24億 | 60.43%81.24億 | 87.87%76.54億 | 110.04%65.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.89%10.08億 | -53.85%22.22億 | -72.54%1.45億 | -65.51%8.44億 | -211.52%-5.95億 | -9.86%18.29億 | 6.53%48.15億 | -73.93%5.28億 | 137.80%24.47億 | -120.32%-1.91億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
