(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.29%1.72万 | 60.48%8.15万 | -139.81%-2,441 | -90.71%-5.97万 | 86.92%-2,142 | 105.92%9,239 | 96.61%5.08万 | -21.00%6,132 | 64.76%-3.13万 | 83.76%-1.64万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -9.50%-21.54万 | -1,923.58%-4.39万 | 40.80%-3.47万 | -21.34%-7.69万 | 17.46%-5.99万 | -1,229.93%-19.67万 | -101.94%-2,171 | -1,043.68%-5.86万 | 28.93%-6.34万 | -18,256.46%-7.25万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -13.99%1.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.13%1.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -0.87%12.86万 | 4.61%3.27万 | -12.52%3.23万 | 3.38%3.2万 | 3.30%3.16万 | 116.43%12.98万 | -0.39%3.13万 | 30.64%3.7万 | 22,639.71%3.09万 | 22,568.15%3.06万 |
運転資金の増減額 | 91.52%9.31万 | 230.37%7.63万 | 201.75%1.61万 | -224.37%-2.28万 | 2.46%2.35万 | 145.92%4.86万 | 111.86%2.31万 | -215.86%-1.58万 | -83.53%1.83万 | 163.61%2.3万 |
-売掛金増減額 | 61.59%-1,105 | -1,217.89%-3,186 | 194.00%2.96万 | -176.70%-2.4万 | -15.79%-3,483 | 67.14%-2,877 | -96.22%285 | -69.60%-3.15万 | 1,338.06%3.13万 | -3,369.57%-3,008 |
-在庫増減額 | -0.16%17.74万 | 5.71%9.89万 | -74.31%3,436 | 9.37%3.49万 | 3.40%4.01万 | 245.87%17.77万 | 159.56%9.36万 | -78.39%1.34万 | -75.80%3.19万 | 165.41%3.88万 |
-前払費用増減額 | -389.82%-1.68万 | -101.01%-1.04万 | -189.56%-5,579 | -134.17%-4,262 | 120.19%3,427 | -109.97%-3,427 | -230.14%-5,160 | -87.46%6,229 | 251.57%1.25万 | -53.96%-1.7万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -58.36%-2.63万 | -9.03%-5.78万 | -19.28%1.84万 | 115.46%1,310 | -46.52%1.18万 | 73.44%-1.66万 | -9.18%-5.3万 | 282.79%2.28万 | -382.91%-8,476 | 598.06%2.21万 |
-その他流動負債の変動 | -11.88%-11.88万 | -11.88%-3.02万 | -11.88%-2.99万 | -11.87%-2.95万 | -11.88%-2.91万 | -157.41%-10.61万 | -5.05%-2.7万 | -72.16%-2.67万 | ---2.64万 | ---2.6万 |
-その他運転資金の変動 | 271,158.62%7.86万 | 447.42%7.9万 | 13,000.00%129 | 94.40%-1,261 | -90.29%784 | 99.96%-29 | -45.41%1.44万 | 100.00%-1 | -28.86%-2.25万 | 122.84%8,077 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.29%1.72万 | 60.48%8.15万 | -139.81%-2,441 | -90.71%-5.97万 | 86.92%-2,142 | 107.10%9,239 | -1.99%5.08万 | -21.01%6,131 | 64.76%-3.13万 | 83.76%-1.64万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 90.03%-1,445 | ||||||||
固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.03%-1,445 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 90.03%-1,445 | --0 | 86.67%-1,445 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.02%113 | -425.76%-1.5万 | 0 | 28.20%-1,971 | 733.68%1.71万 | -107.72%-1.11万 | -8.36%-2,853 | 19.01%-2,795 | -105.53%-2,745 | -102.70%-2,696 |
借入金純額 | ---- | ---- | --0 | 28.20%-1,971 | 733.68%1.71万 | ---- | ---- | 19.01%-2,795 | -105.53%-2,745 | -102.70%-2,696 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 101.02%113 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 101.02%113 | -425.76%-1.5万 | --0 | 28.20%-1,971 | 733.68%1.71万 | -107.72%-1.11万 | -8.36%-2,853 | 19.01%-2,795 | -105.53%-2,745 | -102.70%-2,696 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -5.52%5.64万 | -14.97%7,160 | 47.03%9,601 | 75.65%7.13万 | -5.52%5.64万 | -1.74%5.97万 | -40.37%8,421 | -68.38%6,530 | -32.20%4.06万 | -1.74%5.97万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 625.77%1.73万 | 38.75%6.65万 | -229.09%-2,441 | -81.14%-6.17万 | 178.35%1.49万 | -212.32%-3,295 | 5.28%4.8万 | 128.96%1,891 | 13.16%-3.41万 | -2,172.94%-1.91万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30.73%7.37万 | 30.73%7.37万 | -14.97%7,160 | 47.03%9,601 | 75.65%7.13万 | -5.52%5.64万 | -5.52%5.64万 | -40.37%8,421 | -68.38%6,530 | -32.20%4.06万 |
フリーキャッシュ・フロー | 120.82%1.72万 | 65.18%8.15万 | -139.81%-2,441 | -90.71%-5.97万 | 86.92%-2,142 | 105.39%7,794 | 2.45%4.94万 | 299.19%6,131 | 64.76%-3.13万 | 83.76%-1.64万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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