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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.94%-60.54万 | -11.10%-16.71万 | 62.36%-13.26万 | -7.09%-93.05万 | -177.90%-15.04万 | 49.98%-12.66万 | 6.29%-30.12万 | 27.73%-35.23万 | 38.55%-86.89万 | 176.15%19.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.20%-210.07万 | 5.87%-47.13万 | 26.96%-46.15万 | -51.84%-207.59万 | -36.53%-50.06万 | 23.56%-44.42万 | -95.34%-49.92万 | -285.54%-63.19万 | 22.82%-136.72万 | 67.90%-36.67万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | -74.69%2,894 | --0 | --0 | --0 | -83.39%2,894 | 186.38%1.14万 | -9,486.44%-4.08万 |
| その他の非現金項目 | 6.50%96.36万 | 4.13%24.62万 | 7.96%23.54万 | 1,413.08%90.48万 | 10.77%23.64万 | 1,420.25%22.76万 | 404.70%22.28万 | 444.75%21.81万 | 360.82%5.98万 | --21.34万 |
| 運転資金の増減額 | 2,394.92%25.76万 | -49.03%5.8万 | 165.44%9.35万 | 157.43%1.03万 | -70.92%11.38万 | 251.03%7.78万 | 67.10%-3.84万 | 40.76%-14.28万 | 96.40%-1.8万 | 984.34%39.15万 |
| -売掛金増減額 | 551.96%19.23万 | 749.11%15.64万 | 354.27%2.02万 | -3.16%-4.26万 | 147.03%1.84万 | 206.66%7,411 | -1,085.70%-6.05万 | -524.39%-7,936 | 26.94%-4.13万 | -74.78%-3.92万 |
| -前払費用増減額 | 99.36%-182 | 58.83%-8,215 | 1,349.82%1.66万 | -120.98%-2.83万 | 23.72%-2万 | -1,138.63%-3.16万 | -57.74%2.21万 | -98.97%1,142 | 175.84%13.47万 | -158.86%-2.62万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -19.34%6.54万 | -178.16%-9.02万 | ---- | 172.84%8.11万 | -74.74%11.54万 | 342.76%10.19万 | ---- | ---- | 57.93%-11.14万 | 3,146.82%45.68万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 141.71%5.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.6万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.94%-60.54万 | -11.10%-16.71万 | 62.36%-13.26万 | -7.09%-93.05万 | -177.90%-15.04万 | 49.98%-12.66万 | 6.29%-30.12万 | 27.73%-35.23万 | 38.55%-86.89万 | 176.15%19.31万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.12%-88.47万 | 82.66%-6.88万 | -349.44%-17.24万 | 69.35%-93.25万 | 29.86%-39.64万 | 72.66%-29.88万 | 57.39%-19.9万 | 95.82%-3.84万 | -127.51%-304.25万 | 31.64%-56.52万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,654.48%-4.39万 | ---4.39万 | ---- | 99.17%-2,500 | --0 | --0 | ---- | ---- | -120.38%-29.98万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 9.59%-84.09万 | 93.72%-2.49万 | -349.44%-17.24万 | 66.09%-93万 | 29.86%-39.64万 | 72.52%-29.88万 | 45.63%-19.65万 | 94.74%-3.84万 | -128.32%-274.26万 | 24.45%-56.52万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.12%-88.47万 | 82.66%-6.88万 | -349.44%-17.24万 | 69.35%-93.25万 | 29.86%-39.64万 | 72.66%-29.88万 | 57.39%-19.9万 | 95.82%-3.84万 | -127.51%-304.25万 | 31.64%-56.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 323.72%266.75万 | -136.97%-23万 | 39,011.29%293.33万 | -39.14%62.95万 | -32.83%62.2万 | 0 | 0 | -85.71%7,500 | -85.00%103.44万 | -80.80%92.6万 |
| 借入金純額 | -255.00%-35.5万 | -130.00%-23万 | ---- | 87.50%-10万 | ---10万 | --0 | ---- | ---- | -240.92%-80万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 329.33%322万 | --0 | --322万 | -25.00%75万 | --75万 | ---- | ---- | --0 | -85.83%100万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,766.67%14万 | --0 | --0 | -99.17%7,500 | --0 | --0 | --0 | -85.71%7,500 | 49.29%90.84万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,107.36%-33.75万 | --0 | ---28.66万 | 62.21%-2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.18%-7.4万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 323.72%266.75万 | -136.97%-23万 | 39,011.29%293.33万 | -39.14%62.95万 | -32.83%62.2万 | --0 | --0 | -85.71%7,500 | -85.00%103.44万 | -80.80%92.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.17%11.94万 | 3,889.99%176.27万 | -91.17%11.94万 | -68.02%135.29万 | -94.47%4.42万 | -77.69%46.96万 | -66.30%96.97万 | -68.02%135.29万 | 4,789.41%422.98万 | 63.69%79.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 195.46%117.74万 | -718.98%-46.58万 | 786.02%262.83万 | 57.13%-123.34万 | -86.41%7.53万 | 67.43%-42.54万 | 35.26%-50.02万 | 71.67%-38.31万 | -169.44%-287.7万 | -85.20%55.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 985.81%129.69万 | 985.81%129.69万 | 183.35%274.78万 | -91.17%11.94万 | -91.17%11.94万 | -94.47%4.42万 | -77.69%46.96万 | -66.30%96.97万 | -68.02%135.29万 | -68.02%135.29万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.41%-64.92万 | -40.26%-21.1万 | 62.36%-13.26万 | 20.17%-93.3万 | -177.90%-15.04万 | 51.02%-12.66万 | 28.88%-30.37万 | 47.91%-35.23万 | 24.60%-116.87万 | 158.11%19.31万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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