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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | (Q4)2019/03/31 | (Q3)2018/12/31 | (Q2)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 210.52%143.98万 | -837.31%-130.27万 | -106.93%-13.9万 | 135.63%200.5万 | -51.72%110.19万 | 147.84%141.25万 | -359.60%-562.65万 | -2,583.37%-124.59万 | -2,182.70%-371.01万 | 4.81%228.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.43%-341.63万 | -29.46%-583.31万 | -492.81%-450.58万 | -123.26%-76.01万 | 145.59%20.82万 | -69.14%31.5万 | 20.57%326.77万 | 2,404.61%152.91万 | -16.07%117.46万 | -154.00%-45.67万 |
| 非現金項目調整合計 | -62.82%172.32万 | 48.75%463.52万 | 264.26%311.62万 | -44.09%85.55万 | -27.02%20.48万 | 1.47%24.4万 | 96.49%153.02万 | 109.51%72.35万 | 338.69%28.56万 | 12.62%28.06万 |
| -減価償却 | -74.59%100.42万 | 127.13%395.11万 | 102.44%173.96万 | 136.77%85.93万 | 30.45%18.43万 | 151.46%17.88万 | 45.66%36.29万 | -7.81%5.46万 | 55.46%9.6万 | 126.62%14.12万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -99.46%4,332 | --80.15万 | --0 | ---- | --0 | --0 | --327 | --0 | --0 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | -102.27%-2.96万 | 1,273.39%130.47万 | --9.5万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 101.40%242 | -121.38%-1.73万 | 31.58%8.1万 | --6.16万 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
| -正味為替差損益 | 443.57%59.34万 | -86.99%-17.27万 | -32.82%-9.24万 | ---6.95万 | ---9,302 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
| -繰延税金 | 104.40%4,266 | -113.59%-9.7万 | 32.69%-4.54万 | -108.22%-6.75万 | 192.87%4.7万 | -60.67%6.65万 | 59.48%82.13万 | 77.53%50.29万 | --20万 | -127.65%-5.06万 |
| -その他の非現金項目 | -41.38%11.67万 | 54.72%19.92万 | 652.28%12.87万 | -106.74%-2.33万 | -109.01%-1.71万 | -1,925.37%-1,223 | 2,269.44%34.56万 | 5,812.08%16.6万 | -407.18%-1.04万 | 4,730.77%18.99万 |
| 運転資金の増減額 | 3,089.93%313.29万 | -108.38%-10.48万 | -34.51%125.06万 | 118.32%190.95万 | -71.98%68.89万 | 120.26%85.35万 | -688.79%-1,042.44万 | -882.20%-349.85万 | -217.74%-517.03万 | 127.08%245.8万 |
| -売掛金増減額 | 1,230.57%139.42万 | -93.99%10.48万 | 558.24%174.41万 | 106.56%26.5万 | 20.69%181.67万 | 78.06%-76.22万 | -367.57%-404.09万 | 265.59%340.75万 | -69.45%-470.17万 | 17.26%150.53万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---160万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -49.87%27.71万 | 162.37%55.28万 | -125.05%-88.63万 | 160.88%353.81万 | --19.24万 | --261.3万 | -2,619.45%-581.18万 | ---- | ---- | --0 |
| -未払金の変更 | 307.52%131.36万 | -580.27%-63.3万 | -111.57%-9.3万 | 677.21%80.46万 | -57.54%54.37万 | 51.81%-20.85万 | -190.59%-13.94万 | 45.13%-24.3万 | -184.89%-74.43万 | 1,016.98%128.06万 |
| -その他流動資産の変動 | 214.47%14.81万 | -126.63%-12.94万 | 144.24%48.58万 | -154.02%-109.81万 | -468.63%-186.39万 | -156.70%-78.88万 | -8.76%-43.23万 | -34.74%-85.12万 | 1.92%27.57万 | -1,827.19%-32.78万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -88.36%97 | -86.37%833 | -58.30%6,111 | 1.47万 | ||||||
| 支払済みの税金還付金 | -197.44%-4,266 | -88.90%4,378 | 107.30%3.94万 | 0.70%-54.01万 | -4.84%-27.32万 | -474.56%-54.39万 | -78.67%-2.28万 | -499.79%-26.06万 | -499.62%-26.06万 | |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210.65%143.57万 | -1,288.45%-129.75万 | -106.32%-9.35万 | 123.98%147.95万 | -59.01%82.87万 | 147.84%141.25万 | -397.70%-617.04万 | -3,492.89%-126.87万 | -1,827.77%-397.06万 | -5.26%202.14万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 24.24%-1.39万 | 67.18%-1.84万 | 83.31%-5.61万 | 66.68%-33.61万 | -212.90%-23.05万 | 72.21%-3.47万 | -591.00%-100.86万 | -650.37%-80.43万 | 73.33%-5,720 | -914.38%-7.37万 |
| 無形資産取引の純額 | 96.98%-2.6万 | 84.22%-86.13万 | -102.86%-545.98万 | -386.14%-269.14万 | ---144.52万 | ---51.23万 | ---55.36万 | --294.64万 | ---350万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --117.43万 | --0 | ---222.5万 | ---50万 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,144 | --1,253 | --2.59万 | --1.55万 | --1.04万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 106.34%15.49万 | --7.51万 | ---- | ---- | ---85万 | ---50万 | ---350万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68.90%11.49万 | 106.70%36.96万 | -5.01%-551.58万 | -4.29%-525.25万 | -3,996.43%-301.76万 | -736.91%-104.57万 | -3,350.31%-503.64万 | -1,152.37%-134.24万 | -16,196.91%-349.54万 | -914.38%-7.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -17.53%-155.82万 | -125.35%-132.59万 | 207.68%523.06万 | -9.28%170万 | --0 | --0 | 1,290.23%187.4万 | 100.00%-1 | --0 | -215.88%-9.28万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --218.7万 | --0 | ---- | --0 | ---- | --1,295.03万 | --300 | --0 | --1,295万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 28.07%-13.48万 | -4.62%-18.74万 | 6.76%-17.91万 | ---19.21万 | ---4.96万 | ---4.95万 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---159.61万 | --0 | --0 | ---159.61万 |
| 支払利息CFF | 23.13%-16.99万 | -20.69%-22.11万 | -783.12%-18.32万 | -489.18%-2.07万 | 99.28%-25 | 55.22%-30 | 75.87%-3,520 | --0 | --0 | 12.18%-3,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -511.49%-186.29万 | -90.70%45.27万 | 227.35%486.83万 | -88.75%148.72万 | -100.44%-4.96万 | -102.52%-4.95万 | 7,787.38%1,322.47万 | 100.90%299 | --0 | 33,896.72%1,125.77万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.65%89.35万 | -35.58%136.74万 | -51.55%212.26万 | 86.12%438.08万 | 277.20%467.54万 | 86.12%438.08万 | 292.92%235.37万 | 184.10%697.99万 | 431.51%1,444.42万 | 98.52%123.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 34.26%-31.23万 | 35.88%-47.51万 | 67.58%-74.1万 | -213.27%-228.58万 | -116.95%-223.85万 | 128.56%31.73万 | 15.00%201.79万 | -2,432.19%-261.08万 | -2,763.54%-746.6万 | 530.88%1,320.55万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,700.24%-2.04万 | 108.94%1,274 | -151.54%-1.42万 | 204.42%2.76万 | 2,955.85%2.24万 | -547.80%-2.27万 | --9,082 | --1.17万 | --1,712 | ---786 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.24%56.08万 | -34.65%89.35万 | -35.58%136.74万 | -51.55%212.26万 | -82.97%245.93万 | 277.20%467.54万 | 86.12%438.08万 | 86.12%438.08万 | 184.10%697.99万 | 431.51%1,444.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 164.01%139.55万 | 61.13%-218.03万 | -262.20%-560.97万 | 79.97%-154.88万 | -143.49%-84.71万 | 128.13%86.55万 | -501.33%-773.27万 | 1,351.33%87.33万 | -3,187.49%-747.63万 | -8.40%194.78万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
