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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -133.44%-5,296.2万 | 127.91%7.41億 | 28.52%1.12億 | 129.76%1.57億 | 248.58%3.13億 | 98.75%1.58億 | 161.73%3.25億 | 72.74%8,696.1万 | 11.54%6,852.1万 | 790.06%8,982.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.37%-2,188.6万 | -284.47%-4,130.1万 | 130.67%1,778.4万 | -151.42%-642.6万 | -198.73%-2,824.1万 | -162.17%-2,441.8万 | -89.90%2,238.9万 | -238.16%-5,799.2万 | -71.68%1,249.7万 | -56.59%2,860.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -102.71%-1,561.9万 | -46.23%-3,840万 | 18.35%-755.9万 | 23.84%-1,312.1万 | ---1,001.5万 | ---770.5万 | -164.95%-2,626万 | ---925.8万 | ---1,722.8万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 4.47%7,409.5万 | 25.67%2.87億 | -3.40%7,073.7万 | 26.65%7,365.2万 | -1.50%7,206.2万 | 193.99%7,092.6万 | 152.33%2.29億 | 225.77%7,322.9万 | 156.84%5,815.2万 | 223.71%7,316.1万 |
| 繰延税金 | -519.12%-365.9万 | 10.29%-2,364.8万 | 75.02%-733.3万 | -787.55%-955.7万 | -469.28%-616.7万 | -756.52%-59.1万 | 11.35%-2,636.1万 | -156.35%-2,935.2万 | 119.88%139万 | 130.77%167万 |
| その他の非現金項目 | 19.41%430.7万 | 0.78%1,259.2万 | 52.56%443.5万 | 40.21%424万 | -95.06%31万 | 1,161.19%360.7万 | -24.25%1,249.5万 | 156.14%290.7万 | -81.97%302.4万 | 222.94%627.8万 |
| 運転資金の増減額 | -187.90%-9,724.7万 | 481.82%5.22億 | -72.33%2,882.7万 | 1,814.31%1.02億 | 1,230.09%2.8億 | 2,092.13%1.11億 | 134.34%8,976.8万 | 2,061.46%1.04億 | 121.72%535.4万 | 78.09%-2,480.6万 |
| -売掛金増減額 | -1,534.05%-7,514.4万 | 15,029.97%1.67億 | 1,515.20%8,938.4万 | -46.83%-1,300.6万 | 191.03%8,496.3万 | 140.56%524万 | 150.02%110.1万 | -107.69%-631.6万 | 67.34%-885.8万 | 357.51%2,919.4万 |
| -在庫増減額 | -177.26%-3,541.2万 | 34.69%2.24億 | -113.10%-2,271.9万 | 362.14%8,140.6万 | 245.17%1.2億 | -21.11%4,583.2万 | 163.22%1.67億 | 735.62%1.73億 | 24.88%1,761.5万 | 60.49%-8,253.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 129.30%5,292.6万 | 127.05%3,099.7万 | 8.53%-1,534.1万 | -132.20%-582.1万 | 50.53%2,907.7万 | 431.30%2,308.2万 | 284.78%1,365.2万 | 85.70%-1,677.2万 | 371.72%1,807.5万 | -82.24%1,931.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -208.59%-3,961.7万 | 209.64%1億 | 51.22%-2,249.7万 | 285.83%3,991.3万 | 404.02%4,647.1万 | 210.00%3,648.3万 | -13,328.90%-9,154.4万 | -610.58%-4,612.1万 | -331.46%-2,147.8万 | 643.31%922万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -133.44%-5,296.2万 | 127.91%7.41億 | 28.52%1.12億 | 129.76%1.57億 | 248.58%3.13億 | 98.75%1.58億 | 161.73%3.25億 | 72.74%8,696.1万 | 11.54%6,852.1万 | 790.06%8,982.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.53%-187万 | 92.39%-1.37億 | -18.75%-3,891.4万 | -23.73%-3,267.2万 | 80.08%-3,148.4万 | 97.85%-3,418.4万 | -3,264.68%-18.04億 | -55.71%-3,277.1万 | -89.63%-2,640.6万 | -1,212.82%-1.58億 |
| 固定資産取引の純額 | 112.28%354.1万 | -8.74%-1.19億 | -7.66%-3,246.3万 | -28.69%-2,981.2万 | 39.77%-2,817.7万 | -200.27%-2,884.4万 | -167.68%-1.1億 | -106.80%-3,015.2万 | -96.36%-2,316.5万 | -389.37%-4,678.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 36.12%-341.1万 | -100.45%-1,702.2万 | -126.54%-593.3万 | -18.67%-286万 | -36.85%-288.9万 | -294.97%-534万 | 2.45%-849.2万 | -3.68%-261.9万 | -13.25%-241万 | 14.74%-211.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---16.85億 | --0 | --0 | ---1.08億 |
| その他の投資活動純額 | ---200万 | 43.95%-93.6万 | ---51.8万 | --0 | ---- | ---- | 57.61%-167万 | --0 | ---83.1万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.53%-187万 | 92.39%-1.37億 | -18.75%-3,891.4万 | -23.73%-3,267.2万 | 80.08%-3,148.4万 | 97.85%-3,418.4万 | -3,264.68%-18.04億 | -55.71%-3,277.1万 | -89.63%-2,640.6万 | -1,212.82%-1.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 141.82%5,332万 | -127.88%-4.17億 | 19.32%-5,121.5万 | -812.78%-1.83億 | 33.42%-5,563.1万 | -107.66%-1.27億 | 1,256.26%14.97億 | -417.95%-6,348万 | 61.77%-2,004.8万 | -635.44%-8,356.1万 |
| 借入金純額 | 149.86%6,107.5万 | -126.33%-4.17億 | 19.19%-5,050.4万 | -884.04%-1.92億 | 24.05%-5,180.1万 | -107.07%-1.23億 | 2,043.15%15.83億 | -408.13%-6,250万 | 61.76%-1,950万 | -356.39%-6,820万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -55.44%-775.5万 | 99.25%-63.7万 | 27.45%-71.1万 | 121.16%889.3万 | -114.66%-383万 | 92.72%-498.9万 | -167.92%-8,539.5万 | -106.26%-98万 | -197.68%-4,202.7万 | 370.85%2,611.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141.82%5,332万 | -127.88%-4.17億 | 19.32%-5,121.5万 | -812.78%-1.83億 | 33.42%-5,563.1万 | -107.66%-1.27億 | 1,256.26%14.97億 | -417.95%-6,348万 | 61.77%-2,004.8万 | -635.44%-8,356.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 216.67%2.73億 | 19.64%8,618.5万 | 168.39%2.5億 | 323.26%3.09億 | -63.52%8,319.4万 | 19.64%8,618.5万 | -46.44%7,203.5万 | 66.20%9,320.8万 | 18.27%7,302.9万 | 222.17%2.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 53.83%-151.2万 | 955.44%1.86億 | 332.90%2,163.6万 | -363.89%-5,823.2万 | 248.88%2.26億 | -102.09%-327.5万 | 129.92%1,763.5万 | -154.52%-929万 | 547.70%2,206.7万 | -1,506.17%-1.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -317.61%-61.8万 | 117.59%61.3万 | -50.24%112.8万 | 62.34%-71.1万 | 97.25%-8.8万 | 142.45%28.4万 | 1.55%-348.5万 | 308.75%226.7万 | -156.52%-188.8万 | -858.91%-319.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 225.50%2.71億 | 216.67%2.73億 | 216.67%2.73億 | 168.39%2.5億 | 323.26%3.09億 | -63.52%8,319.4万 | 19.64%8,618.5万 | 19.64%8,618.5万 | 66.20%9,320.8万 | 18.27%7,302.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -195.76%-1.02億 | 236.32%5.33億 | 56.05%5,544万 | 460.23%1.07億 | 651.34%2.64億 | 55.53%1.07億 | 112.69%1.58億 | 6.76%3,552.7万 | -59.84%1,907.2万 | 239.93%3,508.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
