(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 266.35%2.45億 | 249.86%2.43億 | 249.86%2.43億 | 180.31%2.15億 | 407.58%2.86億 | -68.37%6,684万 | 24.69%6,946.7万 | 24.69%6,946.7万 | 93.09%7,677万 | 24.18%5,640.6万 |
-現金及び現金同等物 | 266.35%2.45億 | 249.86%2.43億 | 249.86%2.43億 | 180.31%2.15億 | 407.58%2.86億 | -68.37%6,684万 | 24.69%6,946.7万 | 24.69%6,946.7万 | 93.09%7,677万 | 24.18%5,640.6万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -11.60%6.7億 | -21.64%5.98億 | -21.64%5.98億 | -9.21%6.83億 | -9.59%6.73億 | -2.32%7.58億 | 12.02%7.63億 | 12.02%7.63億 | -1.02%7.52億 | 0.71%7.44億 |
-売掛金 | -11.60%6.7億 | -21.64%5.98億 | -21.64%5.98億 | -9.21%6.83億 | -9.59%6.73億 | -2.32%7.58億 | 12.02%7.63億 | 12.02%7.63億 | -1.02%7.52億 | 0.71%7.44億 |
棚卸資産 | -11.15%11.45億 | -16.72%11.11億 | -16.72%11.11億 | -28.11%10.84億 | -23.41%11.68億 | -10.99%12.88億 | -10.85%13.34億 | -10.85%13.34億 | -0.39%15.08億 | -0.33%15.25億 |
その他の流動資産 | 13.91%1.77億 | 17.30%1.51億 | 17.30%1.51億 | 41.35%1.48億 | 24.67%1.35億 | 30.71%1.55億 | 45.25%1.29億 | 45.25%1.29億 | 24.19%1.05億 | 23.83%1.09億 |
流動資産合計 | -1.41%22.36億 | -8.38%21.03億 | -8.38%21.03億 | -12.76%21.3億 | -7.06%22.62億 | -11.16%22.68億 | -1.15%22.95億 | -1.15%22.95億 | 1.82%24.42億 | 1.34%24.34億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 0.58%8.51億 | -2.15%8.41億 | -2.15%8.41億 | -1.29%8.41億 | -2.50%8.52億 | -2.13%8.46億 | 68.01%8.59億 | 68.01%8.59億 | 72.74%8.52億 | 81.57%8.74億 |
-有形固定資産総額 | 5.14%13.98億 | 5.93%13.87億 | 5.93%13.87億 | 8.41%13.73億 | 9.18%13.63億 | 9.91%13.29億 | 54.80%13.09億 | 54.80%13.09億 | 55.71%12.67億 | 57.32%12.48億 |
-減価償却累計额 | -13.14%-5.46億 | -21.34%-5.46億 | -21.34%-5.46億 | -28.31%-5.32億 | -36.49%-5.1億 | -40.13%-4.83億 | -34.61%-4.5億 | -34.61%-4.5億 | -29.51%-4.15億 | -19.90%-3.74億 |
のれん及びその他の無形資産 | -4.15%19.78億 | -3.89%20.01億 | -3.89%20.01億 | -3.76%20.17億 | -3.71%20.4億 | -4.11%20.64億 | 247.00%20.82億 | 247.00%20.82億 | 251.30%20.95億 | 246.72%21.19億 |
-のれん | -0.23%16.35億 | 0.13%16.39億 | 0.13%16.39億 | 0.23%16.35億 | -1.16%16.37億 | -1.09%16.39億 | 319.47%16.37億 | 319.47%16.37億 | 321.87%16.31億 | 324.84%16.56億 |
-その他の無形資産 | -19.30%3.43億 | -18.70%3.62億 | -18.70%3.62億 | -17.78%3.82億 | -12.85%4.03億 | -14.22%4.25億 | 112.18%4.45億 | 112.18%4.45億 | 121.21%4.64億 | 109.04%4.62億 |
その他の非流動資産 | 8.03%1.42億 | -0.71%1.49億 | -0.71%1.49億 | -8.74%1.37億 | 3.84%1.33億 | -4.33%1.32億 | 45.24%1.5億 | 45.24%1.5億 | 55.22%1.5億 | 31.83%1.28億 |
非流動資産合計 | -2.31%29.72億 | -3.25%29.91億 | -3.25%29.91億 | -3.32%29.94億 | -3.06%30.26億 | -3.57%30.42億 | 154.47%30.91億 | 154.47%30.91億 | 161.12%30.97億 | 162.33%31.21億 |
資産合計 | -1.92%52.08億 | -5.44%50.93億 | -5.44%50.93億 | -7.48%51.24億 | -4.81%52.88億 | -6.97%53.1億 | 52.30%53.86億 | 52.30%53.86億 | 54.53%55.39億 | 54.66%55.55億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 4.55%12.19億 | 2.13%11.72億 | 2.13%11.72億 | 2.26%11.82億 | 5.00%11.94億 | 4.52%11.66億 | 14.52%11.47億 | 14.52%11.47億 | 3.35%11.56億 | 0.98%11.37億 |
-買掛金 | 4.55%12.19億 | 2.13%11.72億 | 2.13%11.72億 | 2.26%11.82億 | 5.00%11.94億 | 4.52%11.66億 | 14.52%11.47億 | 14.52%11.47億 | 3.35%11.56億 | 0.98%11.37億 |
当期の未払費用 | -8.76%7,948万 | 24.76%1.16億 | 24.76%1.16億 | -0.40%1.06億 | -5.69%9,226.4万 | -9.26%8,711万 | -19.47%9,329.6万 | -19.47%9,329.6万 | 6.44%1.07億 | 1.82%9,782.9万 |
短期借入金及び資本リース債務 | --2.08億 | 1,055.50%2.07億 | 1,055.50%2.07億 | ---- | ---- | ---- | --1,790.6万 | --1,790.6万 | ---- | ---- |
-短期借入金 | --2.08億 | 1,055.50%2.07億 | 1,055.50%2.07億 | ---- | ---- | ---- | --1,790.6万 | --1,790.6万 | ---- | ---- |
その他の流動負債 | 13.08%4.27億 | 28.86%3.97億 | 28.86%3.97億 | 30.65%4.44億 | 21.25%4.05億 | -14.72%3.78億 | 36.09%3.08億 | 36.09%3.08億 | 64.74%3.4億 | 57.09%3.34億 |
流動負債合計 | 18.55%19.33億 | 20.77%18.92億 | 20.77%18.92億 | 8.10%17.32億 | 7.79%16.92億 | -1.43%16.31億 | 16.55%15.66億 | 16.55%15.66億 | 12.45%16.02億 | 9.35%15.69億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -13.55%22.22億 | -21.69%21.13億 | -21.69%21.13億 | -15.32%23.39億 | -9.38%25.25億 | -10.02%25.71億 | 143.15%26.98億 | 143.15%26.98億 | 148.06%27.62億 | 141.02%27.86億 |
-長期借入金 | -17.63%19.46億 | -23.86%18.91億 | -23.86%18.91億 | -17.02%21.14億 | -9.97%23.1億 | -10.35%23.62億 | 162.04%24.83億 | 162.04%24.83億 | 165.46%25.47億 | 154.53%25.66億 |
-リース債務 | 32.67%2.76億 | 3.23%2.22億 | 3.23%2.22億 | 4.74%2.25億 | -2.54%2.15億 | -6.02%2.08億 | 32.81%2.15億 | 32.81%2.15億 | 39.62%2.15億 | 48.97%2.21億 |
繰延負債 | -43.64%3,443.7万 | -31.53%4,165.2万 | -31.53%4,165.2万 | -45.35%4,561.6万 | -48.35%5,535.4万 | -44.62%6,109.9万 | 72.28%6,083.3万 | 72.28%6,083.3万 | 125.04%8,347.3万 | 136.46%1.07億 |
その他の非流動性負債 | -0.06%1.23億 | 6.65%1.23億 | 6.65%1.23億 | -2.60%1.21億 | -10.41%1.2億 | -11.14%1.23億 | 5.51%1.15億 | 5.51%1.15億 | 1.90%1.24億 | 24.82%1.34億 |
非流動負債合計 | -13.62%23.8億 | -20.77%22.77億 | -20.77%22.77億 | -15.64%25.05億 | -10.81%27億 | -11.30%27.55億 | 129.20%28.74億 | 129.20%28.74億 | 133.42%29.69億 | 131.33%30.27億 |
負債合計 | -1.66%43.13億 | -6.11%41.69億 | -6.11%41.69億 | -7.32%42.37億 | -4.46%43.92億 | -7.87%43.86億 | 70.92%44.41億 | 70.92%44.41億 | 69.51%45.72億 | 67.53%45.97億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.33%1.53億 | 0.35%1.53億 | 0.35%1.53億 | 0.37%1.53億 | 0.35%1.53億 | 0.14%1.52億 | 1.12%1.53億 | 1.12%1.53億 | 1.04%1.52億 | 1.03%1.52億 |
-普通株式 | 0.33%1.53億 | 0.35%1.53億 | 0.35%1.53億 | 0.37%1.53億 | 0.35%1.53億 | 0.14%1.52億 | 1.12%1.53億 | 1.12%1.53億 | 1.04%1.52億 | 1.03%1.52億 |
利益剰余金 | -10.05%3.47億 | -10.07%3.69億 | -10.07%3.69億 | -25.02%3.51億 | -21.55%3.57億 | -9.68%3.86億 | 5.78%4.1億 | 5.78%4.1億 | 35.33%4.68億 | 50.89%4.56億 |
資本剰余金 | 4.26%4.39億 | 3.65%4.34億 | 3.65%4.34億 | 3.38%4.28億 | 3.49%4.22億 | 2.67%4.21億 | -4.93%4.19億 | -4.93%4.19億 | -4.84%4.14億 | -4.81%4.08億 |
利益剰余金に影響しない損益 | -26.78%-4,343.7万 | 11.26%-3,181.8万 | 11.26%-3,181.8万 | 33.39%-4,495.5万 | 36.81%-3,599.3万 | 16.82%-3,426.1万 | 11.67%-3,585.5万 | 11.67%-3,585.5万 | -51.20%-6,749万 | -72.51%-5,695.9万 |
株主資本 | -3.19%8.95億 | -2.27%9.24億 | -2.27%9.24億 | -8.27%8.87億 | -6.51%8.96億 | -2.45%9.24億 | 0.76%9.46億 | 0.76%9.46億 | 9.00%9.67億 | 13.05%9.59億 |
資本合計 | -3.19%8.95億 | -2.27%9.24億 | -2.27%9.24億 | -8.27%8.87億 | -6.51%8.96億 | -2.45%9.24億 | 0.76%9.46億 | 0.76%9.46億 | 9.00%9.67億 | 13.05%9.59億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし